- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月8日-令和3年5月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,464,148,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,657,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,445,491,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,663,749,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3740 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,464,148,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,657,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,445,491,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,663,749,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3740 | 円 |
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