有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (第25期から第26期) 自 平成25年 5月11日 至 平成25年11月11日 | 第14特定期間 (第27期から第28期) 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △198,633,516 | 105,012,207 |
| 営業収益合計 | △198,633,516 | 105,012,207 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 401,298 | 369,181 |
| 委託者報酬 | 17,389,596 | 15,997,767 |
| その他費用 | 1,193,617 | 1,235,445 |
| 営業費用合計 | 18,984,511 | 17,602,393 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △217,618,027 | 87,409,814 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △217,618,027 | 87,409,814 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △217,618,027 | 87,409,814 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に 伴う当期純損失金額の分配額(△) | △7,498,682 | 10,136,243 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △916,240,608 | △990,737,626 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,938,544 | 115,527,035 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,938,544 | 115,527,035 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,316,217 | 1,324,200 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,316,217 | 1,324,200 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △990,737,626 | △799,261,220 |
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