- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (第29期から第30期) 自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日 | 第16特定期間 自 平成26年11月11日 至 平成27年 5月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 391,117,449 | 375,565,747 |
| 営業収益合計 | 391,117,449 | 375,565,747 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 371,948 | 390,351 |
| 委託者報酬 | 16,117,595 | 16,915,292 |
| その他費用 | 1,017,959 | 1,102,059 |
| 営業費用合計 | 17,507,502 | 18,407,702 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 373,609,947 | 357,158,045 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 373,609,947 | 357,158,045 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 373,609,947 | 357,158,045 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 15,350,515 | 17,813,966 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △799,261,220 | △363,497,238 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,626,622 | 36,052,094 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,626,622 | 36,052,094 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,122,072 | 3,982,019 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,122,072 | 3,982,019 |
| 分配金 | - | 12,136,589 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △363,497,238 | △4,219,673 |
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