有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間自平成27年 5月12日至平成27年11月10日	第18特定期間自平成27年11月11日至平成28年 5月10日
営業収益
有価証券売買等損益	△263,892,609	△331,161,769
その他収益	1,505	-
営業収益合計	△263,891,104	△331,161,769
営業費用
受託者報酬	325,657	249,688
委託者報酬	14,111,620	10,819,750
その他費用	1,005,037	770,580
営業費用合計	15,442,314	11,840,018
営業利益又は営業損失(△)	△279,333,418	△343,001,787
経常利益又は経常損失(△)	△279,333,418	△343,001,787
当期純利益又は当期純損失(△)	△279,333,418	△343,001,787
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,250,830	△2,055,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,219,673	△262,895,746
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,514,314	25,748,037
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,514,314	25,748,037
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,799	335,215
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,799	335,215
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△262,895,746	△578,429,234