- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日 | 第19特定期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △331,161,769 | 161,487,544 |
| 営業収益合計 | △331,161,769 | 161,487,544 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 249,688 | 236,584 |
| 委託者報酬 | 10,819,750 | 10,251,685 |
| その他費用 | 770,580 | 1,029,233 |
| 営業費用合計 | 11,840,018 | 11,517,502 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △343,001,787 | 149,970,042 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △343,001,787 | 149,970,042 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △343,001,787 | 149,970,042 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,055,477 | 3,084,098 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △262,895,746 | △578,429,234 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,748,037 | 30,727,933 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,748,037 | 30,727,933 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 335,215 | 174,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 335,215 | 174,609 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △578,429,234 | △400,989,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
