有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間自平成26年11月11日至平成27年 5月11日	第17特定期間自平成27年 5月12日至平成27年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益	375,565,747	△263,892,609
その他収益	-	1,505
営業収益合計	375,565,747	△263,891,104
営業費用
受託者報酬	390,351	325,657
委託者報酬	16,915,292	14,111,620
その他費用	1,102,059	1,005,037
営業費用合計	18,407,702	15,442,314
営業利益又は営業損失(△)	357,158,045	△279,333,418
経常利益又は経常損失(△)	357,158,045	△279,333,418
当期純利益又は当期純損失(△)	357,158,045	△279,333,418
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,813,966	△10,250,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△363,497,238	△4,219,673
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,052,094	10,514,314
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,052,094	10,514,314
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,982,019	107,799
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,982,019	107,799
分配金	12,136,589	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,219,673	△262,895,746