有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間 (第27期から第28期) 自平成25年11月12日至平成26年 5月12日	第15特定期間 (第29期から第30期) 自平成26年 5月13日至平成26年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益	105,012,207	391,117,449
営業収益合計	105,012,207	391,117,449
営業費用
受託者報酬	369,181	371,948
委託者報酬	15,997,767	16,117,595
その他費用	1,235,445	1,017,959
営業費用合計	17,602,393	17,507,502
営業利益又は営業損失(△)	87,409,814	373,609,947
経常利益又は経常損失(△)	87,409,814	373,609,947
当期純利益又は当期純損失(△)	87,409,814	373,609,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,136,243	15,350,515
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△990,737,626	△799,261,220
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,527,035	79,626,622
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,527,035	79,626,622
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,324,200	2,122,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,324,200	2,122,072
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△799,261,220	△363,497,238