有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,010,473,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,473,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,008,999,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,336,309,548口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8599円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 447,331,858,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,131,688,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,200,170,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 365,954,134,272口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1974円 |
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