有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,092,236,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 727,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,091,509,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,293,957,893口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8435円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 430,879,380,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,059,332,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,820,048,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,377,581,143口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2386円 |
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