有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
| 平成26年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,659,519,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 865,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,658,653,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,791,719,160口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9257円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 458,316,513,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,696,184,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 439,620,329,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 360,279,653,646口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2202円 |
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