有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 671,431,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,954,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 883,957,893口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7590円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 407,088,598,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,308,485,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,780,113,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,845,930,723口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3092円 |
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