有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 635,063,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,616,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 823,957,893口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7702円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 391,612,561,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,083,979,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,528,582,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,439,210,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2904円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
