有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 646,859,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 492,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 646,367,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 793,957,893口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8141円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 382,951,820,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,029,920,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,921,900,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 293,189,891,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2822円 |
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