有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)

【提出】: 2014/03/25 10:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村RAFI(R)日本株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド	5,682,573,223	0.9537	5,419,470,083	0.9214	5,235,922,967	99.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	90,600	5,171.12	468,503,472	5,561.00	503,826,600	3.76
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	79,500	6,456.54	513,294,930	5,922.00	470,799,000	3.52
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	636,800	662.68	421,994,624	623.00	396,726,400	2.96
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	230,800	1,562.63	360,655,004	1,663.00	383,820,400	2.87
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	52,000	4,814.51	250,354,520	4,824.00	250,848,000	1.87
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	62,900	3,810.00	239,649,000	3,893.00	244,869,700	1.83
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	117,800	1,837.00	216,398,600	1,903.00	224,173,400	1.67
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	965,900	219.20	211,725,280	219.00	211,532,100	1.58
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	64,300	3,460.00	222,478,000	3,006.00	193,285,800	1.44
10	日本	株式	三井物産	卸売業	127,600	1,329.39	169,630,164	1,385.00	176,726,000	1.32
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	36,600	4,730.00	173,118,000	4,793.00	175,423,800	1.31
12	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	189,300	1,099.53	208,141,029	885.00	167,530,500	1.25
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	27,000	5,206.67	140,580,090	5,705.00	154,035,000	1.15
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	43,900	3,638.52	159,731,312	3,197.00	140,348,300	1.04
15	日本	株式	住友商事	卸売業	94,600	1,312.67	124,178,582	1,290.00	122,034,000	0.91
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	15,200	8,410.00	127,832,000	7,632.00	116,006,400	0.86
17	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	15,000	6,099.61	91,494,255	7,563.00	113,445,000	0.84
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	86,000	1,242.08	106,818,880	1,265.00	108,790,000	0.81
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	24,100	3,965.00	95,556,500	4,102.00	98,858,200	0.73
20	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	191,500	503.23	96,368,545	497.00	95,175,500	0.71
21	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	173,700	508.00	88,239,600	546.00	94,840,200	0.70
22	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	76,000	1,123.75	85,405,000	1,220.00	92,720,000	0.69
23	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	8,000	13,000.00	104,000,000	11,320.00	90,560,000	0.67
24	日本	株式	任天堂	その他製品	7,400	12,722.76	94,148,469	12,150.00	89,910,000	0.67
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	16,500	4,925.00	81,262,500	5,339.00	88,093,500	0.65
26	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	274,000	300.00	82,200,000	315.00	86,310,000	0.64
27	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	70,200	1,499.06	105,234,666	1,222.00	85,784,400	0.64
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	105,000	666.00	69,930,000	792.00	83,160,000	0.62
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	12,900	5,740.00	74,046,000	6,398.00	82,534,200	0.61
30	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	74,300	1,456.00	108,181,331	1,110.00	82,473,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.83
		建設業	2.24
		食料品	3.69
		繊維製品	0.65
		パルプ・紙	0.47
		化学	5.54
		医薬品	4.80
		石油・石炭製品	1.35
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	1.02
		鉄鋼	1.84
		非鉄金属	1.04
		金属製品	0.58
		機械	3.96
		電気機器	8.76
		輸送用機器	10.42
		精密機器	0.79
		その他製品	1.63
		電気・ガス業	3.76
		陸運業	3.75
		海運業	0.44
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.26
		情報・通信業	11.19
		卸売業	7.40
		小売業	4.36
		銀行業	11.04
		証券、商品先物取引業	0.57
		保険業	1.21
		その他金融業	1.18
		不動産業	1.56
		サービス業	1.65
合計			99.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)

開示資料

決算