有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

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【提出】: 2020/10/08 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村RAFI(R)日本株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド	1,422,775,235	1.3269	1,887,880,460	1.3674	1,945,502,856	100.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.40
合計	100.40

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,400	6,762.00	205,564,800	7,006.00	212,982,400	5.42
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	41,100	2,543.28	104,528,808	2,411.50	99,112,650	2.52
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	191,100	422.10	80,663,310	442.50	84,561,750	2.15
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	23,700	3,071.00	72,782,700	3,118.00	73,896,600	1.88
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	24,400	2,950.67	71,996,348	2,959.00	72,199,600	1.84
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,300	6,532.00	67,279,600	6,598.00	67,959,400	1.73
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,500	2,792.88	62,839,800	2,729.00	61,402,500	1.56
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	400,800	134.20	53,787,360	143.80	57,635,040	1.46
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	17,500	3,311.38	57,949,150	3,078.00	53,865,000	1.37
10	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	117,900	391.70	46,181,430	431.50	50,873,850	1.29
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	17,800	2,276.68	40,524,904	2,512.50	44,722,500	1.14
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	21,300	1,957.72	41,699,436	1,982.50	42,227,250	1.07
13	日本	株式	ソニー	電気機器	4,800	8,100.00	38,880,000	8,309.00	39,883,200	1.01
14	日本	株式	三井物産	卸売業	18,900	1,602.50	30,287,250	1,914.00	36,174,600	0.92
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,900	2,370.90	30,584,610	2,723.50	35,133,150	0.89
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,600	4,739.81	31,282,762	4,890.00	32,274,000	0.82
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,000	15,393.57	30,787,143	15,890.00	31,780,000	0.81
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,900	3,723.14	29,412,806	3,959.00	31,276,100	0.79
19	日本	株式	デンソー	輸送用機器	6,900	4,268.00	29,449,200	4,457.00	30,753,300	0.78
20	日本	株式	オリックス	その他金融業	23,100	1,286.64	29,721,384	1,322.00	30,538,200	0.77
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	21,900	1,403.69	30,740,811	1,392.50	30,495,750	0.77
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,400	3,409.00	28,635,600	3,530.00	29,652,000	0.75
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	8,400	3,468.98	29,139,435	3,361.00	28,232,400	0.71
24	日本	株式	キヤノン	電気機器	15,100	2,112.26	31,895,213	1,832.00	27,663,200	0.70
25	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,000	7,180.83	28,723,340	6,897.00	27,588,000	0.70
26	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	86,800	318.17	27,617,428	312.00	27,081,600	0.69
27	日本	株式	住友商事	卸売業	18,400	1,253.23	23,059,440	1,374.50	25,290,800	0.64
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,200	3,468.83	24,975,598	3,433.00	24,717,600	0.63
29	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	11,000	2,249.00	24,739,000	2,202.50	24,227,500	0.61
30	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	14,600	1,319.32	19,262,072	1,605.50	23,440,300	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.46
		建設業	3.03
		食料品	3.54
		繊維製品	0.56
		パルプ・紙	0.33
		化学	5.73
		医薬品	3.50
		石油・石炭製品	0.76
		ゴム製品	1.03
		ガラス・土石製品	0.85
		鉄鋼	1.31
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.61
		機械	4.05
		電気機器	9.36
		輸送用機器	12.85
		精密機器	0.89
		その他製品	1.25
		電気・ガス業	3.05
		陸運業	3.72
		海運業	0.18
		空運業	0.66
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	10.97
		卸売業	5.92
		小売業	4.08
		銀行業	9.55
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	2.66
		その他金融業	1.72
		不動産業	1.83
		サービス業	2.62
合計			99.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

開示資料

決算