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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

【提出】: 2015/04/09 9:37
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村RAFI(R)日本株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド	4,095,136,348	1.0589	4,336,339,879	1.1840	4,848,641,436	102.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.22
合計	102.22

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	81,100	6,052.06	490,822,066	8,063.00	653,909,300	4.27
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	69,400	6,711.59	465,784,346	7,420.00	514,948,000	3.36
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	652,400	599.91	391,381,284	777.70	507,371,480	3.31
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	183,900	1,777.10	326,808,690	2,124.50	390,695,550	2.55
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	76,200	4,123.51	314,211,462	4,759.50	362,673,900	2.37
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,428,800	200.07	285,860,016	220.50	315,050,400	2.05
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	76,100	3,555.14	270,546,154	3,949.50	300,556,950	1.96
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	96,400	2,145.24	206,801,600	2,390.50	230,444,200	1.50
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	165,900	982.43	162,985,137	1,264.00	209,697,600	1.37
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	51,500	3,379.49	174,043,755	3,889.00	200,283,500	1.30
11	日本	株式	三井物産	卸売業	114,400	1,629.13	186,372,472	1,662.50	190,190,000	1.24
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	47,800	3,721.98	177,910,705	3,772.00	180,301,600	1.17
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	21,700	6,286.80	136,423,560	8,290.00	179,893,000	1.17
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	28,900	4,723.00	136,494,700	6,123.00	176,954,700	1.15
15	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	20,400	7,621.43	155,477,284	7,367.00	150,286,800	0.98
16	日本	株式	住友商事	卸売業	95,400	1,369.00	130,602,600	1,315.00	125,451,000	0.81
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	152,000	766.60	116,524,440	818.00	124,336,000	0.81
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	92,700	1,313.59	121,770,000	1,340.00	124,218,000	0.81
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	12,100	8,101.90	98,032,990	10,035.00	121,423,500	0.79
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	24,400	4,358.00	106,335,200	4,573.50	111,593,400	0.72
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	19,600	4,754.02	93,178,792	5,618.00	110,112,800	0.71
22	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,600	15,081.05	69,372,830	22,250.00	102,350,000	0.66
23	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	103,000	850.09	87,560,040	964.90	99,384,700	0.64
24	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	69,100	1,486.48	102,715,768	1,418.50	98,018,350	0.64
25	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	144,800	586.00	84,852,800	671.60	97,247,680	0.63
26	日本	株式	ソニー	電気機器	27,500	1,727.58	47,508,450	3,414.50	93,898,750	0.61
27	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	186,600	532.19	99,306,654	484.90	90,482,340	0.59
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	18,300	3,749.58	68,617,314	4,584.00	83,887,200	0.54
29	日本	株式	丸紅	卸売業	113,900	735.00	83,716,500	735.00	83,716,500	0.54
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	254,000	308.00	78,232,000	317.80	80,721,200	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.78
		建設業	2.15
		食料品	3.62
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.46
		化学	5.43
		医薬品	4.45
		石油・石炭製品	1.08
		ゴム製品	0.92
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	1.58
		非鉄金属	1.00
		金属製品	0.61
		機械	3.82
		電気機器	8.62
		輸送用機器	11.88
		精密機器	0.84
		その他製品	1.21
		電気・ガス業	2.74
		陸運業	3.69
		海運業	0.36
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.24
		情報・通信業	10.47
		卸売業	6.85
		小売業	4.27
		銀行業	12.58
		証券、商品先物取引業	0.99
		保険業	1.34
		その他金融業	1.35
		不動産業	1.38
		サービス業	1.71
合計			98.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

開示資料

決算