有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月14日-平成28年1月13日)

【提出】: 2016/04/07 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村RAFI(R)日本株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド	2,988,241,028	1.1612	3,469,945,482	1.0423	3,114,643,623	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	83,600	7,908.86	661,181,369	5,897.00	492,989,200	4.90
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	704,000	783.09	551,299,103	486.60	342,566,400	3.40
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	64,800	4,483.63	290,539,286	4,806.00	311,428,800	3.09
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	78,300	4,860.58	380,583,855	3,164.00	247,741,200	2.46
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	89,900	2,402.67	216,000,033	2,641.50	237,470,850	2.36
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,244,000	244.37	303,996,283	166.10	206,628,400	2.05
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	65,200	3,775.26	246,147,350	2,887.00	188,232,400	1.87
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	27,500	6,393.17	175,812,274	5,574.00	153,285,000	1.52
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	83,000	2,510.97	208,411,126	1,807.00	149,981,000	1.49
10	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	140,900	1,184.40	166,882,372	1,024.50	144,352,050	1.43
11	日本	株式	三井物産	卸売業	100,300	1,579.17	158,390,766	1,301.50	130,540,450	1.29
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	28,500	4,382.17	124,891,845	4,490.00	127,965,000	1.27
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	44,200	3,054.59	135,012,878	2,878.00	127,207,600	1.26
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	40,200	3,900.95	156,818,190	3,163.00	127,152,600	1.26
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	194,000	705.82	136,930,000	477.90	92,712,600	0.92
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	66,900	1,486.79	99,466,251	1,330.50	89,010,450	0.88
17	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	16,300	6,055.35	98,702,205	5,371.00	87,547,300	0.87
18	日本	株式	デンソー	輸送用機器	19,200	5,655.80	108,591,398	4,187.00	80,390,400	0.80
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	7,800	11,424.35	89,110,000	9,916.00	77,344,800	0.76
20	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,400	21,375.00	72,675,000	20,215.00	68,731,000	0.68
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	15,100	5,360.16	80,938,416	4,495.00	67,874,500	0.67
22	日本	株式	住友商事	卸売業	59,700	1,369.07	81,734,023	1,111.00	66,326,700	0.66
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,400	4,902.87	80,407,191	3,936.00	64,550,400	0.64
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	16,200	4,501.53	72,924,786	3,953.00	64,038,600	0.63
25	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	30,700	2,827.90	86,816,673	1,950.00	59,865,000	0.59
26	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	87,000	889.20	77,361,208	666.70	58,002,900	0.57
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	50,000	1,426.13	71,306,876	1,144.00	57,200,000	0.56
28	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	144,700	608.16	88,001,294	395.00	57,156,500	0.56
29	日本	株式	ファナック	電気機器	3,400	22,079.56	75,070,508	16,600.00	56,440,000	0.56
30	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	127,400	505.54	64,406,190	439.10	55,941,340	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.65
		建設業	2.31
		食料品	3.73
		繊維製品	0.58
		パルプ・紙	0.45
		化学	5.19
		医薬品	4.09
		石油・石炭製品	0.96
		ゴム製品	1.04
		ガラス・土石製品	0.85
		鉄鋼	1.60
		非鉄金属	1.00
		金属製品	0.59
		機械	3.92
		電気機器	9.21
		輸送用機器	12.83
		精密機器	0.84
		その他製品	1.08
		電気・ガス業	2.54
		陸運業	3.69
		海運業	0.36
		空運業	0.62
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	10.64
		卸売業	6.77
		小売業	4.01
		銀行業	12.12
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	2.03
		その他金融業	1.29
		不動産業	1.38
		サービス業	1.99
合計			99.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月14日-平成28年1月13日)

開示資料

決算