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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

【提出】: 2014/10/08 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村RAFI(R)日本株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド	5,144,827,331	0.9799	5,041,494,602	0.9885	5,085,661,816	99.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	165,500	6,030.89	998,112,295	5,928.00	981,084,000	4.25
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	110,100	6,723.46	740,252,946	6,980.00	768,498,000	3.33
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,265,500	599.67	758,882,385	598.20	757,022,100	3.28
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	325,400	1,775.00	577,585,000	1,798.50	585,231,900	2.54
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	128,200	4,127.32	529,122,424	4,200.50	538,504,100	2.33
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,367,000	200.08	473,589,360	197.90	468,429,300	2.03
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	126,300	3,557.34	449,292,042	3,513.00	443,691,900	1.92
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	158,400	2,144.00	339,609,600	2,151.50	340,797,600	1.47
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	311,500	982.43	306,026,945	999.00	311,188,500	1.35
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	91,100	3,360.00	306,096,000	3,399.00	309,648,900	1.34
11	日本	株式	三井物産	卸売業	171,600	1,630.00	279,708,000	1,696.00	291,033,600	1.26
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	75,300	3,732.79	281,079,087	3,564.00	268,369,200	1.16
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	44,500	6,286.80	279,762,600	5,999.00	266,955,500	1.15
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	55,500	4,723.00	262,126,500	4,750.00	263,625,000	1.14
15	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	32,500	7,629.86	247,970,450	7,506.00	243,945,000	1.05
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	256,000	764.82	195,793,920	786.50	201,344,000	0.87
17	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	143,500	1,314.00	188,559,000	1,322.50	189,778,750	0.82
18	日本	株式	住友商事	卸売業	138,200	1,369.00	189,195,800	1,343.00	185,602,600	0.80
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	22,700	8,101.90	183,913,130	8,083.00	183,484,100	0.79
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	38,600	4,754.02	183,505,316	4,513.00	174,201,800	0.75
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	40,000	4,358.00	174,320,000	4,172.50	166,900,000	0.72
22	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	10,500	14,995.32	157,450,860	14,580.00	153,090,000	0.66
23	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	173,000	849.72	147,001,560	846.10	146,375,300	0.63
24	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	97,800	1,521.00	148,753,800	1,490.00	145,722,000	0.63
25	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	256,200	586.00	150,133,200	564.20	144,548,040	0.62
26	日本	株式	ソニー	電気機器	69,600	1,681.00	116,997,600	1,990.00	138,504,000	0.60
27	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	258,600	537.00	138,868,200	534.80	138,299,280	0.60
28	日本	株式	丸紅	卸売業	173,600	735.00	127,596,000	751.00	130,373,600	0.56
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	34,700	3,749.58	130,110,565	3,569.00	123,844,300	0.53
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	419,000	308.00	129,052,000	294.40	123,353,600	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.77
		建設業	2.19
		食料品	3.56
		繊維製品	0.60
		パルプ・紙	0.43
		化学	5.25
		医薬品	4.40
		石油・石炭製品	1.11
		ゴム製品	0.88
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.59
		非鉄金属	1.02
		金属製品	0.54
		機械	3.85
		電気機器	8.81
		輸送用機器	11.90
		精密機器	0.84
		その他製品	1.23
		電気・ガス業	2.89
		陸運業	3.60
		海運業	0.34
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	10.39
		卸売業	6.78
		小売業	4.09
		銀行業	12.29
		証券、商品先物取引業	0.96
		保険業	1.34
		その他金融業	1.35
		不動産業	1.38
		サービス業	1.58
合計			97.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

開示資料

決算