有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)

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【提出】: 2021/10/07 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村RAFI(R)日本株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド	1,257,586,666	1.7528	2,204,297,909	1.7278	2,172,858,241	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,300	9,860.27	249,465,034	9,592.00	242,677,600	5.31
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	43,800	2,901.36	127,079,616	2,936.00	128,596,800	2.81
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,100	7,403.65	141,409,829	6,181.00	118,057,100	2.58
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	198,500	597.21	118,546,225	594.40	117,988,400	2.58
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	24,500	3,796.89	93,024,044	3,801.00	93,124,500	2.03
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,600	3,492.59	78,932,720	3,370.00	76,162,000	1.66
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,000	3,579.43	78,747,579	3,342.00	73,524,000	1.60
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	42,200	1,604.67	67,717,250	1,543.00	65,114,600	1.42
9	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,700	11,381.92	64,876,978	11,360.00	64,752,000	1.41
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	17,600	3,134.92	55,174,691	3,311.00	58,273,600	1.27
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	23,700	2,155.10	51,075,986	2,132.50	50,540,250	1.10
12	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	86,100	586.97	50,538,940	578.50	49,808,850	1.09
13	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	33,100	1,466.68	48,547,276	1,473.50	48,772,850	1.06
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	12,200	3,712.33	45,290,452	3,679.00	44,883,800	0.98
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,800	3,284.17	42,037,377	3,311.00	42,380,800	0.92
16	日本	株式	三井物産	卸売業	17,300	2,582.90	44,684,250	2,429.00	42,021,700	0.92
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,900	5,230.52	36,090,600	5,377.00	37,101,300	0.81
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	17,800	1,937.48	34,487,296	2,051.50	36,516,700	0.79
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,900	6,726.96	39,689,064	6,085.00	35,901,500	0.78
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,500	7,577.00	34,096,500	7,710.00	34,695,000	0.75
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	13,200	2,547.14	33,622,300	2,611.50	34,471,800	0.75
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,200	4,988.00	30,925,600	5,064.00	31,396,800	0.68
23	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	107,700	325.97	35,107,988	289.00	31,125,300	0.68
24	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	14,000	1,990.48	27,866,748	2,169.50	30,373,000	0.66
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,100	5,117.63	31,217,588	4,815.00	29,371,500	0.64
26	日本	株式	信越化学工業	化学	1,600	18,219.05	29,150,482	18,205.00	29,128,000	0.63
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	18,500	1,492.97	27,619,993	1,505.50	27,851,750	0.60
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,700	16,865.87	28,671,985	16,125.00	27,412,500	0.60
29	日本	株式	住友商事	卸売業	17,100	1,507.00	25,769,700	1,554.50	26,581,950	0.58
30	日本	株式	パナソニック	電気機器	19,800	1,329.14	26,317,000	1,312.00	25,977,600	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.40
		建設業	3.20
		食料品	3.62
		繊維製品	0.56
		パルプ・紙	0.36
		化学	5.89
		医薬品	3.87
		石油・石炭製品	0.84
		ゴム製品	1.01
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	1.29
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.61
		機械	3.71
		電気機器	10.13
		輸送用機器	12.29
		精密機器	0.97
		その他製品	1.34
		電気・ガス業	2.99
		陸運業	3.10
		海運業	0.33
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	10.79
		卸売業	5.95
		小売業	3.47
		銀行業	9.84
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	2.77
		その他金融業	1.71
		不動産業	1.97
		サービス業	2.58
合計			99.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)

開示資料

決算