有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(1)【投資状況】
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
野村RAFI(R)日本株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,085,661,816 | 99.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,487,763 | 0.06 |
| 合計(純資産総額) | 5,089,149,579 | 100.00 | |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 22,549,632,960 | 97.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 483,413,261 | 2.09 |
| 合計(純資産総額) | 23,033,046,221 | 100.00 | |
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