有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(1)【投資状況】
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
野村RAFI(R)日本株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,848,641,436 | 102.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △105,623,110 | △2.22 |
| 合計(純資産総額) | 4,743,018,326 | 100.00 | |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 15,120,328,370 | 98.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 182,152,173 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | 15,302,480,543 | 100.00 | |
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