有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(1)【投資状況】
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
野村RAFI(R)日本株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,945,502,856 | 100.40 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △7,757,376 | △0.40 |
| 合計(純資産総額) | 1,937,745,480 | 100.00 | |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,890,958,360 | 99.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 31,376,867 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 3,922,335,227 | 100.00 | |
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