有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)
(1)【投資状況】
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
野村RAFI(R)日本株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,717,481,403 | 99.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,554,791 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 2,722,036,194 | 100.00 | |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,498,568,990 | 99.57 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 44,352,444 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 10,542,921,434 | 100.00 | |
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