有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)
(1)【投資状況】
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
野村RAFI(R)日本株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,360,516,329 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,770,892 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,365,287,221 | 100.00 | |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 20,132,280,100 | 99.52 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 96,504,706 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 20,228,784,806 | 100.00 | |
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