有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
(1)【投資状況】
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
野村RAFI(R)日本株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,611,564,532 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,189,888 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,616,754,420 | 100.00 | |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,922,465,550 | 99.65 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,616,053 | 0.34 |
| 合計(純資産総額) | 5,943,081,603 | 100.00 | |
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