有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(1)【投資状況】
世界3資産分散ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	241,647,334	32.90
親投資信託受益証券	日本	476,430,208	64.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,493,252	2.25
合計(純資産総額)		734,570,794	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	802,548,085	24.51
	カナダ	259,502,569	7.93
	ドイツ	201,920,841	6.17
	イギリス	330,830,810	10.11
	スウェーデン	218,448,014	6.67
	ノルウェー	270,201,645	8.25
	デンマーク	19,659,024	0.60
	オーストラリア	450,889,763	13.77
	ニュージーランド	592,252,302	18.09
	小計	3,146,253,053	96.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	127,639,377	3.90
合計(純資産総額)		3,273,892,430	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,212,250,789	75.08
	カナダ	957,157,053	22.37
	小計	4,169,407,842	97.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	109,253,389	2.55
合計(純資産総額)		4,278,661,231	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	72,362,500	4.87
	オーストラリア	971,793,024	65.45
	香港	38,949,090	2.62
	シンガポール	304,163,372	20.49
	小計	1,387,267,986	93.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	97,440,710	6.56
合計(純資産総額)		1,484,708,696	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	4,175,032,637	70.09
	オランダ	1,381,235,353	23.19
	ガーンジー	29,849,267	0.50
	小計	5,586,117,257	93.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	370,238,942	6.22
合計(純資産総額)		5,956,356,199	100.00

(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,016,849,935	100.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△584,738	△0.06
合計(純資産総額)		1,016,265,197	100.00

(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,308,838,197	37.18
	カナダ	371,166,123	4.17
	フランス	269,219,145	3.03
	オランダ	340,164,752	3.82
	フィンランド	150,057,341	1.69
	イギリス	3,132,480,975	35.20
	スイス	402,737,002	4.53
	ノルウェー	349,412,385	3.93
	ポーランド	76,276,144	0.86
	バミューダ	220,282,804	2.48
	シンガポール	35,136,795	0.39
	小計	8,655,771,663	97.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	242,891,618	2.73
合計(純資産総額)		8,898,663,281	100.00