有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

(1)【投資状況】
世界3資産分散ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	115,059,379	32.74
親投資信託受益証券	日本	228,554,325	65.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,826,746	2.23
合計(純資産総額)		351,440,450	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	155,045,070	21.25
	カナダ	81,234,594	11.13
	ドイツ	45,220,264	6.20
	イギリス	53,820,867	7.38
	スウェーデン	50,815,779	6.96
	ノルウェー	79,597,112	10.91
	オーストラリア	160,302,423	21.97
	ニュージーランド	77,014,859	10.55
	小計	703,050,968	96.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	26,623,726	3.65
合計(純資産総額)		729,674,694	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	8,964,014,212	87.58
	カナダ	637,554,690	6.23
	小計	9,601,568,902	93.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	634,187,799	6.20
合計(純資産総額)		10,235,756,701	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	174,405,300	23.58
	オーストラリア	401,440,953	54.26
	ニュージーランド	43,070,153	5.82
	シンガポール	92,226,516	12.47
	小計	711,142,922	96.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	28,638,749	3.87
合計(純資産総額)		739,781,671	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	99,844,701	6.42
	フランス	337,319,182	21.69
	オランダ	147,370,897	9.48
	スペイン	136,992,754	8.81
	ベルギー	37,513,008	2.41
	アイルランド	42,189,696	2.71
	イギリス	647,156,090	41.61
	小計	1,448,386,328	93.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	106,802,236	6.87
合計(純資産総額)		1,555,188,564	100.00