有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

(1)【投資状況】
世界3資産分散ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	166,829,947	32.52
親投資信託受益証券	日本	336,097,306	65.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,118,253	1.97
合計(純資産総額)		513,045,506	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	422,930,198	16.05
	カナダ	359,420,546	13.64
	ドイツ	147,375,123	5.59
	イギリス	243,383,225	9.24
	スウェーデン	179,390,664	6.81
	ノルウェー	226,364,223	8.59
	デンマーク	17,844,264	0.68
	オーストラリア	342,817,868	13.01
	ニュージーランド	414,921,573	15.75
	小計	2,354,447,684	89.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	280,538,062	10.65
合計(純資産総額)		2,634,985,746	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,906,895,056	84.44
	カナダ	456,197,328	13.25
	小計	3,363,092,384	97.69
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	79,388,836	2.31
合計(純資産総額)		3,442,481,220	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	7,928,000	0.88
	オーストラリア	568,562,083	62.79
	香港	87,062,374	9.62
	シンガポール	211,800,025	23.39
	小計	875,352,482	96.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	30,114,723	3.33
合計(純資産総額)		905,467,205	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	358,415,739	11.32
	フランス	696,008,952	21.98
	オランダ	487,927,673	15.41
	スペイン	19,498,985	0.62
	ベルギー	267,831,830	8.46
	アイルランド	71,603,250	2.26
	イギリス	1,151,751,398	36.38
	小計	3,053,037,827	96.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	112,969,407	3.57
合計(純資産総額)		3,166,007,234	100.00

(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	740,306,653	100.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△407,899	△0.06
合計(純資産総額)		739,898,754	100.00

(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,970,365,860	45.44
	カナダ	249,901,362	3.82
	フランス	175,940,038	2.69
	オランダ	269,049,649	4.12
	フィンランド	47,775,277	0.73
	イギリス	1,999,172,938	30.58
	スイス	209,445,306	3.20
	ノルウェー	210,641,058	3.22
	ポーランド	61,805,568	0.95
	バミューダ	60,042,030	0.92
	シンガポール	22,820,307	0.35
	キュラソー	187,532,020	2.87
	小計	6,464,491,413	98.89
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	72,505,362	1.11
合計(純資産総額)		6,536,996,775	100.00