有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)

(1)【投資状況】
世界3資産分散ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	146,930,581	32.97
親投資信託受益証券	日本	287,523,523	64.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	11,252,721	2.52
合計(純資産総額)		445,706,825	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	545,496,465	22.39
	カナダ	274,782,309	11.28
	ドイツ	135,183,750	5.55
	イギリス	151,201,404	6.21
	スウェーデン	131,404,346	5.39
	ノルウェー	330,223,278	13.55
	デンマーク	16,206,372	0.67
	オーストラリア	301,302,828	12.37
	ニュージーランド	466,931,708	19.16
	小計	2,352,732,460	96.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	83,776,162	3.44
合計(純資産総額)		2,436,508,622	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,500,693,195	84.74
	カナダ	368,257,960	12.48
	小計	2,868,951,155	97.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	81,994,843	2.78
合計(純資産総額)		2,950,945,998	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	90,070,400	6.54
	オーストラリア	957,098,306	69.48
	シンガポール	265,777,861	19.29
	小計	1,312,946,567	95.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	64,644,514	4.69
合計(純資産総額)		1,377,591,081	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	115,549,317	6.08
	フランス	623,084,683	32.79
	オランダ	230,754,255	12.14
	アイルランド	48,983,895	2.58
	イギリス	791,639,799	41.66
	小計	1,810,011,949	95.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	90,452,971	4.76
合計(純資産総額)		1,900,464,920	100.00

(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	651,964,926	100.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△402,835	△0.06
合計(純資産総額)		651,562,091	100.00

(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,659,779,142	47.53
	カナダ	218,568,417	3.91
	フランス	145,953,893	2.61
	オランダ	186,573,938	3.33
	フィンランド	46,001,592	0.82
	イギリス	1,674,709,394	29.93
	スイス	184,686,776	3.30
	ノルウェー	168,348,443	3.01
	バミューダ	53,386,743	0.95
	キュラソー	164,437,258	2.94
	小計	5,502,445,596	98.34
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	93,121,847	1.66
合計(純資産総額)		5,595,567,443	100.00