有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)

(1)【投資状況】
世界3資産分散ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	210,371,450	32.87
親投資信託受益証券	日本	416,624,099	65.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	13,050,641	2.04
合計(純資産総額)		640,046,190	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	685,374,543	21.24
	カナダ	330,487,057	10.24
	ドイツ	197,147,844	6.11
	イギリス	369,458,169	11.45
	スウェーデン	177,830,499	5.51
	ノルウェー	239,259,870	7.42
	デンマーク	19,387,966	0.60
	オーストラリア	485,637,996	15.05
	ニュージーランド	579,448,260	17.96
	小計	3,084,032,204	95.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	142,389,257	4.41
合計(純資産総額)		3,226,421,461	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,887,220,924	77.66
	カナダ	1,034,770,362	20.67
	小計	4,921,991,286	98.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	83,273,130	1.66
合計(純資産総額)		5,005,264,416	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	27,573,300	2.94
	オーストラリア	555,300,392	59.17
	香港	118,287,826	12.60
	シンガポール	194,874,111	20.77
	小計	896,035,629	95.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	42,412,544	4.52
合計(純資産総額)		938,448,173	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	2,900,228,987	67.87
	オランダ	349,204,764	8.17
	イギリス	897,236,061	21.00
	小計	4,146,669,812	97.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	126,310,186	2.96
合計(純資産総額)		4,272,979,998	100.00

(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	880,881,697	100.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△506,168	△0.06
合計(純資産総額)		880,375,529	100.00

(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,154,628,829	42.19
	カナダ	269,780,472	3.61
	フランス	239,016,953	3.20
	オランダ	315,405,399	4.22
	フィンランド	59,140,766	0.79
	イギリス	2,442,320,260	32.66
	スイス	263,516,435	3.52
	ノルウェー	283,104,870	3.79
	ポーランド	74,297,344	0.99
	バミューダ	201,605,102	2.70
	シンガポール	30,005,917	0.40
	小計	7,332,822,347	98.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	144,229,735	1.93
合計(純資産総額)		7,477,052,082	100.00