有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

(1)【投資状況】
世界3資産分散ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	112,278,534	31.43
親投資信託受益証券	日本	236,554,798	66.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,443,428	2.36
合計(純資産総額)		357,276,760	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	212,762,182	27.59
	カナダ	40,929,617	5.31
	ドイツ	46,968,212	6.09
	イギリス	54,159,729	7.02
	スウェーデン	52,605,173	6.82
	ノルウェー	83,540,566	10.83
	オーストラリア	160,186,883	20.78
	ニュージーランド	92,227,780	11.96
	小計	743,380,142	96.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	27,651,966	3.59
合計(純資産総額)		771,032,108	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,567,841,848	88.40
	カナダ	409,876,629	6.51
	小計	5,977,718,477	94.91
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	320,747,672	5.09
合計(純資産総額)		6,298,466,149	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	141,255,500	19.77
	オーストラリア	357,068,869	49.99
	ニュージーランド	35,430,517	4.96
	シンガポール	122,966,605	17.21
	小計	656,721,491	91.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	57,615,817	8.07
合計(純資産総額)		714,337,308	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	134,410,985	7.82
	フランス	392,865,572	22.85
	オランダ	177,880,687	10.34
	スペイン	146,225,903	8.50
	アイルランド	81,655,794	4.75
	イギリス	722,223,865	42.00
	小計	1,655,262,806	96.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	64,397,968	3.74
合計(純資産総額)		1,719,660,774	100.00