ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

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    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド1,369,566,9082,218,835,347
    ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド74,950,692157,081,660
    ダイワ好配当日本株マザーファンド120,509,807315,771,847
    ダイワ北米好配当株マザーファンド44,740,133104,767,969
    ダイワ欧州好配当株マザーファンド67,831,917110,064,068
    ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド51,185,297105,283,037
    ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド64,289,232153,156,237
    親投資信託受益証券 合計3,164,960,165
    合計3,164,960,165
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金438,566,643286,741,030
    コール・ローン63,531,33929,183,331
    国債証券32,647,937,79030,991,477,529
    特殊債券1,737,701,2801,817,686,194
    派生商品評価勘定-12,441,305
    未収入金1,087,248,816-
    未収利息301,493,704272,154,493
    前払費用9,546,86136,104,743
    差入委託証拠金439,277,982443,325,109
    流動資産合計36,725,304,41533,889,113,734
    資産合計36,725,304,41533,889,113,734
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定39,8404,003,300
    未払金1,391,612,133-
    未払解約金100,871,77032,240,927
    その他未払費用-238
    流動負債合計1,492,523,74336,244,465
    負債合計1,492,523,74336,244,465
    純資産の部
    元本等
    元本※123,056,758,21920,895,897,229
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)12,176,022,45312,956,972,040
    元本等合計35,232,780,67233,852,869,269
    純資産合計35,232,780,67233,852,869,269
    負債純資産合計36,725,304,41533,889,113,734

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成28年11月9日
    至 平成29年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    1.※1期首平成28年5月10日平成28年11月9日
    期首元本額24,915,506,682円23,056,758,219円
    期中追加設定元本額432,459,218円1,423,670,098円
    期中一部解約元本額2,291,207,681円3,584,531,088円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)2,305,976,364円2,195,055,412円
    富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)749,432,704円702,251,058円
    ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)1,262,763,747円1,179,443,800円
    ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)56,768,852円56,859,054円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)265,377,105円242,788,911円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)492,139,265円449,444,050円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)664,600,528円640,510,453円
    京都応援バランスファンド(隔月分配型)283,634,755円264,272,083円
    6資産バランスファンド(分配型)1,525,793,168円1,371,465,169円
    6資産バランスファンド(成長型)145,632,357円139,928,362円
    ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)11,387,525,368円9,444,263,784円
    世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)96,625,182円89,698,536円
    ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)1,319,402,906円449,124,150円
    兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)504,177,320円1,851,561,776円
    『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)31,068,081円31,068,081円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド357,373,192円339,067,923円
    紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)67,174,031円62,322,398円
    愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)74,899,109円-円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)1,445,007,669円1,369,566,908円
    ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)21,386,516円17,205,321円
    計23,056,758,219円20,895,897,229円
    2.期末日における受益権の総数23,056,758,219口20,895,897,229口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成28年11月9日
    至 平成29年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成29年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    国債証券△253,394,077△52,724,129
    特殊債券△5,391,06112,846,301
    合計△258,785,138△39,877,828
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月12日から平成28年11月8日まで、及び平成29年4月11日から平成29年5月8日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成28年11月8日 現在平成29年5月8日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建92,264,160-92,304,000△39,8401,442,509,900-1,446,512,000△4,002,100
    オーストラリア・ドル----1,331,360,000-1,335,200,000△3,840,000
    ユーロ92,264,160-92,304,000△39,840111,149,900-111,312,000△162,100
    買 建----1,331,360,000-1,343,800,10512,440,105
    カナダ・ドル----1,331,360,000-1,343,800,10512,440,105
    合計92,264,160-92,304,000△39,8402,773,869,900-2,790,312,1058,438,005

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.5281円1.6201円
    (1万口当たり純資産額)(15,281円)(16,201円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
    2% United States Treasury Note/Bond 202111154,500,000.0004,533,750.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 201710311,500,000.0001,498,170.000
    0.25% US Treasury Inflation Indexed Bonds 202501154,700,000.0004,768,671.880
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202511158,000,000.0007,964,320.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 2026021530,000,000.00028,335,900.000
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204602156,000,000.0005,415,000.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 2021043015,100,000.00014,884,070.000
    5.125% Mexico Government International Bond 202001158,000,000.0008,684,000.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    76,083,881.880
    (8,577,696,843)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド
    2% United Kingdom Gilt 202007222,000,000.0002,113,400.000
    1.5% United Kingdom Gilt 202101222,200,000.0002,297,460.000
    1.5% United Kingdom Gilt 202607224,500,000.0004,672,800.000
    5% United Kingdom Gilt 202503079,800,000.00012,908,560.000
    4.25% United Kingdom Gilt 204612071,000,000.0001,556,500.000
    4% United Kingdom Gilt 202203071,500,000.0001,760,700.000
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    25,309,420.000
    (3,697,706,263)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2021051516,500,000.00018,857,355.000
    4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042124,000,000.00028,329,840.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    47,187,195.000
    (3,938,715,167)
    カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202206012,500,000.0002,711,275.000
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204512011,500,000.0001,917,105.000
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2025060114,000,000.00014,975,520.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202606018,000,000.0008,042,320.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    27,646,220.000
    (2,281,366,074)
    スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2020120114,000,000.00016,666,440.000
    1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2023111336,500,000.00039,479,495.000
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    56,145,935.000
    (718,667,968)
    デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ
    4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 203911155,500,000.0009,175,320.000
    1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 2025111545,000,000.00050,252,850.000
    デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ
    59,428,170.000
    (988,290,466)
    ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202105255,000,000.0005,549,200.000
    2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202305244,000,000.0004,172,480.000
    3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2024031420,000,000.00022,127,800.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    31,849,480.000
    (417,546,683)
    ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ
    2.5% Poland Government Bond 2026072528,000,000.00026,150,600.000
    5.75% Poland Government Bond 2021102550,000,000.00056,285,000.000
    ポーランド・ズロチ 小計ポーランド・ズロチ
    82,435,600.000
    (2,425,255,352)
    ユーロユーロユーロ
    0.8% Belgium Government Bond 2025062220,000,000.00020,497,200.000
    3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 204505254,200,000.0005,515,440.000
    2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 202405258,700,000.0009,885,810.000
    4.25% Belgium Government Bond 20220928500,000.000617,635.000
    3.75% Belgium Government Bond 204506221,500,000.0002,179,455.000
    5.4% IRISH TREASURY 2025031312,800,000.00017,454,464.000
    1% IRISH TREASURY 202605158,000,000.0008,098,320.000
    ユーロ 小計ユーロ
    64,248,324.000
    (7,946,232,713)
    国債証券 合計30,991,477,529
    [30,991,477,529]
    特殊債券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    2.55% CANADA HOUSING TRUST 202503154,500,000.0004,759,560.000
    1.25% CANADA HOUSING TRUST 202106155,000,000.0005,001,300.000
    2.25% CANADA HOUSING TRUST 202512157,000,000.0007,224,560.000
    2.3% Japan Bank For International Cooperation 201803195,000,000.0005,041,800.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    22,027,220.000
    (1,817,686,194)
    特殊債券 合計1,817,686,194
    [1,817,686,194]
    合計32,809,163,723
    [32,809,163,723]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル国債証券8銘柄100%26.1%
    イギリス・ポンド国債証券6銘柄100%11.3%
    オーストラリア・ドル国債証券2銘柄100%12.0%
    カナダ・ドル国債証券4銘柄100%12.5%
    特殊債券4銘柄
    スウェーデン・クローナ国債証券2銘柄100%2.2%
    デンマーク・クローネ国債証券2銘柄100%3.0%
    ノルウェー・クローネ国債証券3銘柄100%1.3%
    ポーランド・ズロチ国債証券2銘柄100%7.4%
    ユーロ国債証券7銘柄100%24.2%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金3,334,586,8603,711,360,806
    コール・ローン810,342,724783,327,003
    投資証券111,427,865,550113,317,388,677
    派生商品評価勘定-42,196
    未収入金793,609,6321,057,698,788
    未収配当金59,965,444233,629,170
    流動資産合計116,426,370,210119,103,446,640
    資産合計116,426,370,210119,103,446,640
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,800762,857
    未払金995,089,5541,374,365,486
    未払解約金263,000,000214,075,000
    その他未払費用20,725,6752,825
    流動負債合計1,278,817,0291,589,206,168
    負債合計1,278,817,0291,589,206,168
    純資産の部
    元本等
    元本※163,208,749,69956,071,036,882
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)51,938,803,48261,443,203,590
    元本等合計115,147,553,181117,514,240,472
    純資産合計115,147,553,181117,514,240,472
    負債純資産合計116,426,370,210119,103,446,640

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成28年11月9日
    至 平成29年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    1.※1期首平成28年5月10日平成28年11月9日
    期首元本額69,948,399,832円63,208,749,699円
    期中追加設定元本額122,387,336円100,374,330円
    期中一部解約元本額6,862,037,469円7,238,087,147円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)57,406,469,496円50,872,935,373円
    ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)45,444,589円44,687,468円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)30,852,991円26,371,212円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)27,951,935円24,508,322円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)130,931,477円123,113,562円
    6資産バランスファンド(分配型)246,264,120円210,371,263円
    6資産バランスファンド(成長型)473,407,991円437,822,700円
    りそな ワールド・リート・ファンド2,550,341,367円2,268,043,309円
    世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)78,713,866円70,356,843円
    『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)6,229,521円6,033,901円
    常陽3分法ファンド360,521,099円330,686,775円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)82,755,338円74,950,692円
    ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)23,497,037円-円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)208,424,336円203,116,650円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)276,222,638円275,110,377円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)322,267,223円332,370,148円
    ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)140,427,615円58,981,399円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)731,873,460円644,758,818円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)28,493,544円28,956,032円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)37,660,056円37,862,038円
    計63,208,749,699円56,071,036,882円
    2.期末日における受益権の総数63,208,749,699口56,071,036,882口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成28年11月9日
    至 平成29年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成29年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    投資証券△5,393,229,2505,524,378,562
    合計△5,393,229,2505,524,378,562
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年9月16日から平成28年11月8日まで、及び平成29年3月16日から平成29年5月8日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成28年11月8日 現在平成29年5月8日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建313,528,200-313,530,000△1,800701,183,820-701,141,62442,196
    アメリカ・ドル313,528,200-313,530,000△1,800701,183,820-701,141,62442,196
    買 建----475,723,820-474,960,963△762,857
    オーストラリア・ドル----123,729,794-123,627,488△102,306
    ユーロ----351,994,026-351,333,475△660,551
    合計313,528,200-313,530,000△1,8001,176,907,640-1,176,102,587△720,661

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.8217円2.0958円
    (1万口当たり純資産額)(18,217円)(20,958円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST336,19410,596,834.880
    AVALONBAY COMMUNITIES INC171,68433,092,091.000
    SIMON PROPERTY GROUP INC201,76533,194,377.800
    VORNADO REALTY TRUST197,16418,868,594.800
    EPR PROPERTIES65,1064,592,577.240
    EQUINIX INC21,1589,018,597.500
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST288,0066,494,535.300
    HOST HOTELS & RESORTS INC644,43611,683,624.680
    AMERICAN HOMES 4 RENT- A551,70312,286,425.810
    GRAMERCY PROPERTY TRUST278,2237,703,994.870
    DUPONT FABROS TECHNOLOGY16,026819,729.900
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN301,72210,285,702.980
    PHYSICIANS REALTY TRUST643,49012,400,052.300
    CYRUSONE INC106,2845,838,180.120
    STORE CAPITAL CORP133,6092,793,764.190
    EMPIRE STATE REALTY TRUST-A445,4319,336,233.760
    VENTAS INC278,40517,748,318.750
    GEO GROUP INC/THE306,0709,785,057.900
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC714,09413,810,577.960
    CROWN CASTLE INTL CORP106,47110,212,698.320
    SUN COMMUNITIES INC215,14917,954,184.050
    PROLOGIS INC279,74515,290,861.700
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT68,6677,885,031.610
    COUSINS PROPERTIES INC1,291,47210,900,023.680
    DUKE REALTY CORP554,13615,443,770.320
    ESSEX PROPERTY TRUST INC108,01927,044,717.030
    FEDERAL REALTY INVS TRUST75,0849,969,653.520
    KILROY REALTY CORP167,78011,997,947.800
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES234,8427,801,451.240
    PUBLIC STORAGE59,26512,341,936.250
    SL GREEN REALTY CORP184,59819,476,934.980
    UDR INC737,67128,016,744.580
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC644,96910,222,758.650
    DIGITAL REALTY TRUST INC116,24913,230,298.690
    EXTRA SPACE STORAGE INC283,85720,832,265.230
    EDUCATION REALTY TRUST INC390,32014,886,804.800
    DOUGLAS EMMETT INC323,56312,447,468.610
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    496,304,822.800
    (55,953,405,723)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    ASSURA PLC14,879,0699,061,353.020
    CAPITAL & REGIONAL PLC8,516,5895,152,536.340
    SEGRO PLC7,119,18634,784,342.790
    UNITE GROUP PLC742,2074,764,968.940
    WORKSPACE GROUP PLC883,1047,660,927.200
    BIG YELLOW GROUP PLC2,225,98417,429,454.720
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC4,744,6927,914,146.250
    TRITAX BIG BOX REIT PLC2,868,2724,067,209.690
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    90,834,938.950
    (13,270,984,580)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    NATIONAL STORAGE REIT13,452,58719,640,777.020
    SCENTRE GROUP4,725,08220,081,598.500
    DEXUS PROPERTY GROUP5,465,48656,021,231.500
    INVESTA OFFICE FUND4,501,46621,291,934.180
    MIRVAC GROUP10,625,60024,438,880.000
    GOODMAN GROUP5,916,41148,692,062.530
    CHARTER HALL GROUP1,389,0178,070,188.770
    INGENIA COMMUNITIES GROUP7,003,81819,190,461.320
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    217,427,133.820
    (18,148,642,861)
    カナダ・ドルカナダ・ドル
    ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT501,52719,133,255.050
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    19,133,255.050
    (1,578,876,208)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    KEPPEL DC REIT20,827,41325,825,992.120
    CAPITALAND MALL TRUST3,604,9007,029,555.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST6,530,10013,321,404.000
    PARKWAYLIFE REAL ESTATE2,894,4007,293,888.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    53,470,839.120
    (4,286,222,464)
    ユーロユーロ
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG2,015,65025,427,424.750
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV105,5483,824,004.040
    GECINA SA196,05126,417,872.250
    KLEPIERRE961,74835,560,632.300
    AEDIFICA73,7095,338,005.780
    WAREHOUSES DE PAUW SCA56,3834,972,980.600
    HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI412,3075,949,590.010
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA1,815,59619,980,633.980
    ユーロ 小計ユーロ
    127,471,143.710
    (15,765,631,055)
    香港・ドル香港・ドル
    FORTUNE REIT15,114,070135,875,489.300
    LINK REIT2,908,920162,026,844.000
    香港・ドル 小計香港・ドル
    297,902,333.300
    (4,313,625,786)
    投資証券 合計113,317,388,677
    [113,317,388,677]
    合計113,317,388,677
    [113,317,388,677]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル投資証券37銘柄100%49.4%
    イギリス・ポンド投資証券8銘柄100%11.7%
    オーストラリア・ドル投資証券8銘柄100%16.0%
    カナダ・ドル投資証券1銘柄100%1.4%
    シンガポール・ドル投資証券4銘柄100%3.8%
    ユーロ投資証券8銘柄100%13.9%
    香港・ドル投資証券2銘柄100%3.8%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン682,169,3021,657,176,803
    投資証券73,907,253,50079,794,740,000
    未収入金282,793,69442,702,272
    未収配当金658,684,675717,814,140
    流動資産合計75,530,901,17182,212,433,215
    資産合計75,530,901,17182,212,433,215
    負債の部
    流動負債
    未払金227,389,896484,638,618
    未払解約金42,100,0002,500,000
    その他未払費用-7,080
    流動負債合計269,489,896487,145,698
    負債合計269,489,896487,145,698
    純資産の部
    元本等
    元本※132,377,386,25834,305,144,981
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)42,884,025,01747,420,142,536
    元本等合計75,261,411,27581,725,287,517
    純資産合計75,261,411,27581,725,287,517
    負債純資産合計75,530,901,17182,212,433,215

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成28年11月9日
    至 平成29年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    1.※1期首平成28年5月10日平成28年11月9日
    期首元本額33,041,148,600円32,377,386,258円
    期中追加設定元本額1,800,776,719円3,002,067,920円
    期中一部解約元本額2,464,539,061円1,074,309,197円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)24,064,378円22,851,019円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)22,304,762円20,672,094円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)105,471,338円105,047,782円
    6資産バランスファンド(分配型)196,648,608円181,007,537円
    6資産バランスファンド(成長型)377,561,575円373,508,065円
    世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)62,749,137円59,431,666円
    『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)2,504,007円2,504,007円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)65,907,260円64,289,232円
    成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-0759,428,134円41,400,649円
    成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-0859,775,196円46,890,875円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)163,347,270円175,200,923円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)218,058,242円239,927,724円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)254,966,202円287,311,730円
    DCダイワJ-REITアクティブファンド478,988,500円459,866,969円
    ダイワファンドラップ J-REITセレクト29,095,712,211円31,050,421,498円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)148,990,477円147,041,493円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)44,780,998円43,581,508円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)240,357,193円231,791,381円
    ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)755,770,770円752,398,829円
    計32,377,386,258円34,305,144,981円
    2.期末日における受益権の総数32,377,386,258口34,305,144,981口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成28年11月9日
    至 平成29年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成29年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    投資証券△6,672,081,969678,394,522
    合計△6,672,081,969678,394,522
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月11日から平成28年11月8日まで、及び平成28年11月11日から平成29年5月8日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    1口当たり純資産額2.3245円2.3823円
    (1万口当たり純資産額)(23,245円)(23,823円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)    		備考
    投資証券日本アコモデーションファンド投資法人3,0001,452,000,000
    MCUBS MidCity投資法人2,000672,000,000
    森ヒルズリート18,0002,653,200,000
    産業ファンド3,0001,506,000,000
    アドバンス・レジデンス8,0002,352,000,000
    ケネディクスレジデンシャル4,0001,160,400,000
    API投資法人6,0003,192,000,000
    GLP投資法人20,0002,582,000,000
    コンフォリア・レジデンシャル6,0001,500,000,000
    日本プロロジスリート13,0003,117,400,000
    星野リゾート・リート1,000574,000,000
    SIA不動産投資3,000579,000,000
    イオンリート投資15,0001,860,000,000
    ヒューリックリート投資法7,0001,271,200,000
    日本リート投資法人2,000579,800,000
    インベスコ・オフィス・Jリート6,000597,600,000
    積水ハウス・リート投資10,0001,457,000,000
    ケネディクス商業リート6,0001,497,600,000
    野村不動産マスターF27,0004,438,800,000
    ラサールロジポート投資7,000749,000,000
    三井不ロジパーク1,000325,500,000
    大江戸温泉リート7,800700,440,000
    投資法人みらい2,000310,000,000
    日本ビルファンド8,5005,219,000,000
    ジャパンリアルエステイト9,5005,728,500,000
    日本リテールファンド15,0003,352,500,000
    オリックス不動産投資20,0003,570,000,000
    日本プライムリアルティ4,0001,720,000,000
    プレミア投資法人9,0001,102,500,000
    グローバル・ワン不動産投資法人3,0001,159,500,000
    ユナイテッド・アーバン投資法人16,0002,723,200,000
    森トラスト総合リート4,000717,200,000
    インヴィンシブル投資法人16,000698,400,000
    フロンティア不動産投資4,0001,988,000,000
    平和不動産リート8,000685,600,000
    日本ロジスティクスファンド投資法人5,0001,191,000,000
    福岡リート投資法人7,0001,248,800,000
    ケネディクス・オフィス投資法人4,0002,584,000,000
    積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人10,0001,191,000,000
    いちごオフィスリート投資法人8,000519,200,000
    大和証券オフィス投資法人2,4001,348,800,000
    阪急リート投資法人2,000299,400,000
    大和ハウスリート投資法人11,0003,132,800,000
    ジャパン・ホテル・リート投資法人30,0002,292,000,000
    日本賃貸住宅投資法人14,0001,134,000,000
    ジャパンエクセレント投資法人8,0001,062,400,000
    投資証券 合計79,794,740,000
    合計79,794,740,000
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金54,757,12051,481,198
    コール・ローン25,366,07832,542,799
    株式1,412,801,2991,510,944,284
    ハイブリッド優先証券402,658,760452,160,633
    投資証券42,422,41244,874,520
    未収入金25,263,4894,703,632
    未収配当金2,371,9402,080,359
    未収利息890,108855,649
    流動資産合計1,966,531,2062,099,643,074
    資産合計1,966,531,2062,099,643,074
    負債の部
    流動負債
    未払金20,032,2737,063,852
    未払解約金2,134,0004,175,000
    その他未払費用-138
    流動負債合計22,166,27311,238,990
    負債合計22,166,27311,238,990
    純資産の部
    元本等
    元本※11,000,706,029891,815,518
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)943,658,9041,196,588,566
    元本等合計1,944,364,9332,088,404,084
    純資産合計1,944,364,9332,088,404,084
    負債純資産合計1,966,531,2062,099,643,074

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成28年11月9日
    至 平成29年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)ハイブリッド優先証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (3)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
    原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    (2)受取利息
    ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    1.※1期首平成28年5月10日平成28年11月9日
    期首元本額997,865,176円1,000,706,029円
    期中追加設定元本額56,537,223円16,131,234円
    期中一部解約元本額53,696,370円125,021,745円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)19,209,803円15,592,169円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)17,920,382円14,365,197円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)306,186,820円258,897,305円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド51,640,670円44,241,599円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)53,272,780円44,740,133円
    米国好配当株オープン(予想分配金提示型)508,364円480,845円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)92,084,496円84,130,084円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)186,917,012円171,759,178円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)272,965,702円257,609,008円
    計1,000,706,029円891,815,518円
    2.期末日における受益権の総数1,000,706,029口891,815,518口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成28年11月9日
    至 平成29年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成29年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    株式13,022,77546,450,871
    ハイブリッド優先証券△3,628,2113,099,636
    投資証券△204,979161,065
    合計9,189,58549,711,572
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成28年11月8日まで、及び平成29年4月18日から平成29年5月8日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.9430円2.3417円
    (1万口当たり純資産額)(19,430円)(23,417円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    ABBOTT LABORATORIES4,55544.640203,335.200
    AETNA INC2,687140.770378,248.990
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC725147.220106,734.500
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC2,400131.410315,384.000
    TE CONNECTIVITY LTD3,15375.450237,893.850
    APPLE INC3,700148.960551,152.000
    DISCOVER FINANCIAL SERVICES1,01060.30060,903.000
    VERIZON COMMUNICATIONS INC2,53146.690118,172.390
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO3,09555.150170,689.250
    JPMORGAN CHASE & CO3,79287.000329,904.000
    AMERIPRISE FINANCIAL INC1,300128.820167,466.000
    FIRST AMERICAN FINANCIAL5,02643.250217,374.500
    CISCO SYSTEMS INC7,20034.390247,608.000
    MORGAN STANLEY4,53743.080195,453.960
    BROADCOM LTD763226.450172,781.350
    TELEFLEX INC450200.34090,153.000
    LYONDELLBASELL INDU-CL A90084.16075,744.000
    KINDER MORGAN INC5,90020.190119,121.000
    EXPEDIA INC1,637140.380229,802.060
    EXXON MOBIL CORP2,85382.020234,003.060
    NEXTERA ENERGY INC1,825134.330245,152.250
    GENERAL ELECTRIC CO4,30629.220125,821.320
    GENERAL DYNAMICS CORP1,044195.970204,592.680
    ALPHABET INC-CL A550950.280522,654.000
    FIFTH THIRD BANCORP5,51524.800136,772.000
    HOME DEPOT INC971155.730151,213.830
    HUNTINGTON BANCSHARES INC11,00012.990142,890.000
    HELMERICH & PAYNE2,66659.630158,973.580
    JOHNSON & JOHNSON1,696123.510209,472.960
    LINCOLN NATIONAL CORP1,70867.580115,426.640
    NORTHROP GRUMMAN CORP810248.910201,617.100
    DELPHI AUTOMOTIVE PLC1,75087.700153,475.000
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP2,60060.400157,040.000
    ALTRIA GROUP INC4,47270.920317,154.240
    PFIZER INC8,20033.480274,536.000
    PROCTER & GAMBLE CO/THE3,34186.500288,996.500
    ACCENTURE PLC-CL A2,700121.520328,104.000
    SCHLUMBERGER LTD1,46871.970105,651.960
    AT&T INC5,60038.560215,936.000
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B2,388107.430256,542.840
    ANTHEM INC1,185180.300213,655.500
    WALT DISNEY CO/THE2,000111.990223,980.000
    WELLS FARGO & CO5,40055.110297,594.000
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC1,439116.540167,701.060
    WESTERN DIGITAL CORP79890.72072,394.560
    PPG INDUSTRIES INC2,000110.560221,120.000
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP1,400123.120172,368.000
    TYSON FOODS INC-CL A1,00063.33063,330.000
    NOBLE ENERGY INC4,80031.030148,944.000
    BANK OF AMERICA CORP17,40223.740413,123.480
    ANALOG DEVICES INC2,50075.790189,475.000
    EATON CORP PLC3,00076.860230,580.000
    GILEAD SCIENCES INC2,44467.800165,703.200
    INTEL CORP6,61236.820243,453.840
    HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP3,44049.500170,280.000
    MICROSOFT CORP5,94169.000409,929.000
    CVS HEALTH CORP2,93981.060238,235.340
    MEDTRONIC PLC1,30784.000109,788.000
    BLACKROCK INC258383.76099,010.080
    CHUBB LTD1,480137.750203,870.000
    STARBUCKS CORP3,50060.950213,325.000
    VIACOM INC-CLASS B4,50836.820165,984.560
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    12,967,791.630
    (1,461,988,829)
    カナダ・ドル株カナダ・ドルカナダ・ドル
    SUNCOR ENERGY INC3,40042.610144,874.000
    ROYAL BANK OF CANADA94493.74088,490.560
    MAGNA INTERNATIONAL INC3,29157.770190,121.070
    ENBRIDGE INC3,00056.590169,770.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    593,255.630
    (48,955,455)
    合計1,510,944,284
    [1,510,944,284]

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    ハイブリッド優先証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    JPMORGAN CHASE & CO 6.125 Y3,200.00086,624.000
    CHS INC 7.5 44,900.000141,855.000
    JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA5,225.000142,433.500
    CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.2 F2,475.00066,330.000
    WELLS FARGO & COMPANY 6 V4,177.000110,231.030
    SOUTHERN CO 6.253,304.00088,150.720
    AMERICAN FINANCIAL GROUP 61,500.00039,810.000
    WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W1,979.00050,345.760
    BANK OF AMERICA CORP 6.2 CC5,282.000138,018.660
    CITIGROUP INC 6.3 S5,600.000148,400.000
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.3 N1,973.00053,113.160
    EBAY INC 6666.00017,728.920
    BERKLEY (WR) CORPORATION 5.93,550.00092,122.500
    CHARLES SCHWAB CORP 5.95 D1,000.00027,130.000
    SCE TRUST V 5.45 K1,000.00028,280.000
    HUNTINGTON BANCSHARES 6.25 D1,775.00048,706.000
    STATE STREET CORP 5.35 G1,038.00027,818.400
    BANK OF AMERICA CORP 6 EE4,980.000129,529.800
    BERKLEY (WR) CORPORATION 5.752,100.00053,088.000
    VALIDUS HOLDINGS LTD 5.875 A725.00018,183.000
    REINSURANCE GRP OF AMER 5.75700.00019,418.000
    WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X2,480.00062,223.200
    STIFEL FINANCIAL CORP 6.25 A2,023.00053,510.370
    DOMINION RESOURCES INC 5.25 A1,536.00037,739.520
    CAPITAL ONE FINANCIAL CO 5.2 G1,500.00035,385.000
    LEGG MASON INC 5.453,375.00080,898.750
    QWEST CORP 6.51,089.00027,126.990
    ASPEN INSURANCE HLDG LTD 5.625 *5,175.000126,270.000
    ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25 E3,800.00087,742.000
    PEOPLE'S UNITED FIN INC 5.625 A1,160.00032,456.800
    MORGAN STANLEY 5.85 K6,800.000179,860.000
    DTE ENERGY CO 6 F5,025.000131,454.000
    AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E1,575.00038,209.500
    NY COMMUNITY BANCORP INC 6.375 A.7,025.000192,836.250
    NUSTAR ENERGY LP 7.625 B1,775.00044,605.750
    NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.7 G1,750.00044,397.500
    BANK OF AMERICA CORP 6.5 Y4,200.000112,980.000
    HANOVER INSURANCE GROUP 6.352,100.00053,193.000
    CITIGROUP INC 6.875 K2,414.00070,488.800
    PARTNERRE LTD 6.5 G4,576.000124,650.240
    MORGAN STANLEY 6.875 F2,707.00079,288.030
    ALLY FINANCIAL 6.82400 2/15/406,575.000168,254.250
    PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P700.00020,489.000
    BB&T CORPORATION 5.851,000.00025,590.000
    BANK OF AMERICA CORP 6.625 W2,570.00070,032.500
    ALLSTATE CORP 6.625 E650.00017,829.500
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.375 K900.00025,812.000
    QWEST CORP 7600.00015,168.000
    MORGAN STANLEY 6.625 G1,500.00040,740.000
    MORGAN STANLEY 6.375 I3,325.00092,834.000
    NUSTAR LOGISTICS LP 7.6252,500.00063,925.000
    STATE STREET CORP 5.9 D2,350.00067,327.500
    WELLS FARGO & COMPANY 5.852,597.00071,183.770
    CITIGROUP INC 7.125 J3,763.000111,271.910
    JPMORGAN CHASE & CO 6.3 W700.00019,348.000
    CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.7 D2,100.00058,212.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    4,010,649.580
    (452,160,633)
    ハイブリッド優先証券 合計452,160,633
    [452,160,633]
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS 6.95 E79320,372.170
    AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5 D56314,407.170
    AMERICAN HOMES 4 RENT 6.35 E1,50038,160.000
    PUBLIC STORAGE 4.9 E75017,475.000
    COLONY NORTHSTAR INC 8.75 E1,75046,672.500
    NATL RETAIL PROPERTIES 5.7 E80020,512.000
    RETAIL PROPERTIES OF AME 7 A2,00051,820.000
    GRAMERCY PROPERTY TRUST 7.125 A1,70045,560.000
    DDR CORP 6.5 J1,00025,110.000
    CHESAPEAKE LODGING TRUST 7.75 A71018,126.300
    VEREIT INC 6.7 F3,82699,820.340
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    398,035.480
    (44,874,520)
    投資証券 合計44,874,520
    [44,874,520]
    合計497,035,153
    [497,035,153]
    ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		組入ハイブリッド優先証券時価比率組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル株式62銘柄74.6%23.1%2.3%97.6%
    ハイブリッド優先証券56銘柄
    投資証券11銘柄
    カナダ・ドル株式4銘柄100%-%-%2.4%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金37,525,81619,773,398
    コール・ローン18,459,99523,672,816
    株式1,195,609,5881,326,145,968
    未収配当金1,528,0026,781,612
    流動資産合計1,253,123,4011,376,373,794
    資産合計1,253,123,4011,376,373,794
    負債の部
    流動負債
    未払解約金1,070,0005,000,000
    その他未払費用-37
    流動負債合計1,070,0005,000,037
    負債合計1,070,0005,000,037
    純資産の部
    元本等
    元本※1961,976,841845,176,501
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)290,076,560526,197,256
    元本等合計1,252,053,4011,371,373,757
    純資産合計1,252,053,4011,371,373,757
    負債純資産合計1,253,123,4011,376,373,794

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成28年11月9日
    至 平成29年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    1.※1期首平成28年5月10日平成28年11月9日
    期首元本額965,635,237円961,976,841円
    期中追加設定元本額39,382,974円13,882,290円
    期中一部解約元本額43,041,370円130,682,630円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)28,264,443円23,591,043円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)26,257,388円21,582,556円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)450,267,648円385,499,934円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド76,252,353円64,918,061円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)79,391,003円67,831,917円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)50,499,479円45,924,182円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)101,935,462円94,545,844円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)149,109,065円141,282,964円
    計961,976,841円845,176,501円
    2.期末日における受益権の総数961,976,841口845,176,501口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成28年11月9日
    至 平成29年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成29年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    株式△18,017,46746,531,235
    合計△18,017,46746,531,235
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成28年11月8日まで、及び平成29年4月18日から平成29年5月8日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.3015円1.6226円
    (1万口当たり純資産額)(13,015円)(16,226円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    PRUDENTIAL PLC14,84417.590261,105.960
    AVIVA PLC40,6695.320216,359.080
    GLAXOSMITHKLINE PLC15,90015.880252,492.000
    DIXONS CARPHONE PLC43,9093.247142,572.520
    VODAFONE GROUP PLC90,0052.049184,465.240
    KINGFISHER PLC46,7783.374157,828.970
    NATIONAL GRID PLC22,15910.205226,132.590
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC6,38352.870337,469.210
    HSBC HOLDINGS PLC43,4046.586285,858.740
    CARNIVAL PLC3,11148.230150,043.530
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS11,76120.675243,158.670
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    2,457,486.510
    (359,038,779)
    スイス・フラン株スイス・フランスイス・フラン
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN1,029268.900276,698.100
    NESTLE SA-REG6,15780.000492,560.000
    ZURICH INSURANCE GROUP AG1,157277.800321,414.600
    NOVARTIS AG-REG5,14976.850395,700.650
    GIVAUDAN-REG1381,954.000269,652.000
    スイス・フラン 小計スイス・フラン
    1,756,025.350
    (200,011,287)
    スウェーデン・クローナ株スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    NORDEA BANK AB18,077112.5002,033,662.500
    SWEDBANK AB - A SHARES12,350213.0002,630,550.000
    SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B6,228296.5001,846,602.000
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    6,510,814.500
    (83,338,426)
    ノルウェー・クローネ株ノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    DNB ASA14,281142.3002,032,186.300
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    2,032,186.300
    (26,641,962)
    ユーロ株ユーロユーロ
    SIEMENS AG-REG2,489132.000328,548.000
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG2,99689.100266,943.600
    BASF SE3,82990.140345,146.060
    ALLIANZ SE-REG1,619173.900281,544.100
    MUENCHENER RUECKVER AG-REG1,183180.300213,294.900
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG21,14516.610351,218.450
    KONINKLIJKE PHILIPS NV8,39433.160278,345.040
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N11,17619.600219,049.600
    KONINKLIJKE DSM NV3,79866.200251,427.600
    KONINKLIJKE KPN NV63,3422.830179,257.860
    TOTAL SA6,29948.000302,352.000
    SCHNEIDER ELECTRIC SE4,67674.500348,362.000
    BNP PARIBAS5,06067.880343,472.800
    CASINO GUICHARD PERRACHON3,46356.930197,148.590
    SANOFI3,68289.690330,238.580
    INTESA SANPAOLO57,2622.842162,738.600
    ENI SPA13,92314.590203,136.570
    ENEL SPA41,0934.578188,123.750
    ENAGAS SA10,11525.310256,010.650
    NOKIA OYJ47,7055.590266,670.950
    ユーロ 小計ユーロ
    5,313,029.700
    (657,115,514)
    合計1,326,145,968
    [1,326,145,968]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    イギリス・ポンド株式11銘柄100%27.1%
    スイス・フラン株式5銘柄100%15.1%
    スウェーデン・クローナ株式3銘柄100%6.3%
    ノルウェー・クローネ株式1銘柄100%2.0%
    ユーロ株式20銘柄100%49.5%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金17,463,2187,988,026
    コール・ローン33,354,32610,573,990
    株式883,556,008909,992,413
    投資証券-32,593,782
    未収入金6,665,39615,024,600
    未収配当金892,6731,668,716
    流動資産合計941,931,621977,841,527
    資産合計941,931,621977,841,527
    負債の部
    流動負債
    未払金15,362,377-
    未払解約金-6,279,000
    その他未払費用-30
    流動負債合計15,362,3776,279,030
    負債合計15,362,3776,279,030
    純資産の部
    元本等
    元本※1517,978,245472,351,295
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)408,590,999499,211,202
    元本等合計926,569,244971,562,497
    純資産合計926,569,244971,562,497
    負債純資産合計941,931,621977,841,527

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成28年11月9日
    至 平成29年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    1.※1期首平成28年5月10日平成28年11月9日
    期首元本額569,282,219円517,978,245円
    期中追加設定元本額7,917,399円3,112,160円
    期中一部解約元本額59,221,373円48,739,110円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)20,220,541円17,692,034円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)19,504,702円16,452,567円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)325,620,505円294,979,377円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド53,840,124円49,849,369円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)56,705,978円51,185,297円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)7,074,483円6,902,578円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)14,210,843円14,120,816円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)20,801,069円21,169,257円
    計517,978,245円472,351,295円
    2.期末日における受益権の総数517,978,245口472,351,295口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成28年11月9日
    至 平成29年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成29年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    株式△23,223,15021,510,789
    投資証券-△496,647
    合計△23,223,15021,014,142
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成28年11月8日まで、及び平成29年4月18日から平成29年5月8日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.7888円2.0569円
    (1万口当たり純資産額)(17,888円)(20,569円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR1,700116.040197,268.000
    TARENA INTERNATIONAL INC-ADR5,70019.380110,466.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    307,734.000
    (34,693,931)
    オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    BHP BILLITON LIMITED9,60022.620217,152.000
    SOUTH32 LTD13,0002.62034,060.000
    WOODSIDE PETROLEUM LTD6,00031.590189,540.000
    BENDIGO AND ADELAIDE BANK14,00012.040168,560.000
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD10,40032.520338,208.000
    CYBG PLC - CDI5,1004.92025,092.000
    WESTPAC BANKING CORP9,00033.860304,740.000
    AUST AND NZ BANKING GROUP8,20030.650251,330.000
    RIO TINTO LTD2,00057.150114,300.000
    AMCOR LIMITED22,50015.270343,575.000
    TREASURY WINE ESTATES LTD13,00012.500162,500.000
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL3,47384.400293,121.200
    QBE INSURANCE GROUP LTD9,50012.940122,930.000
    MACQUARIE GROUP LTD2,30094.890218,247.000
    BORAL LTD23,5006.420150,870.000
    CHALLENGER LTD25,50013.440342,720.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    3,276,945.200
    (273,526,617)
    シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    DBS GROUP HOLDINGS LTD7,20020.420147,024.000
    KEPPEL CORP LTD24,0006.560157,440.000
    MM2 ASIA LTD680,0000.505343,400.000
    JUMBO GROUP LTD200,0000.680136,000.000
    GENTING SINGAPORE PLC160,0001.085173,600.000
    SINGAPORE TECH ENGINEERING51,0003.850196,350.000
    ROTARY ENGINEERING LTD44,0000.37516,500.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    1,170,314.000
    (93,812,370)
    韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォン
    SK HYNIX INC2,20055,900.000122,980,000.000
    WONIK IPS CO LTD4,20026,900.000112,980,000.000
    E-MART INC490228,000.000111,720,000.000
    SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD2,10048,450.000101,745,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2802,276,000.000637,280,000.000
    HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP7,10023,100.000164,010,000.000
    HANA FINANCIAL GROUP6,60040,200.000265,320,000.000
    韓国・ウォン 小計韓国・ウォン
    1,516,035,000.000
    (150,845,482)
    香港・ドル株香港・ドル香港・ドル
    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H150,0006.020903,000.000
    ASM PACIFIC TECHNOLOGY17,000116.2001,975,400.000
    TENCENT HOLDINGS LTD6,000243.8001,462,800.000
    ZTE CORP-H136,00014.3201,947,520.000
    CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT86,00010.920939,120.000
    AIA GROUP LTD27,00054.6001,474,200.000
    AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN11,000107.1001,178,100.000
    SUNNY OPTICAL TECH27,00062.6001,690,200.000
    YESTAR HEALTHCARE HOLDINGS579,0003.8702,240,730.000
    香港・ドル 小計香港・ドル
    13,811,070.000
    (199,984,293)
    台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドル
    PRIMAX ELECTRONICS LTD66,00054.2003,577,200.000
    MITAC HOLDINGS CORP99,55432.3003,215,594.200
    ALL RING TECH CO LTD48,00075.0003,600,000.000
    CHROMA ATE INC45,00092.1004,144,500.000
    CATHAY FINANCIAL HOLDING CO80,00048.7503,900,000.000
    BIZLINK HOLDING INC17,000193.0003,281,000.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC82,000197.50016,195,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY41,000100.0004,100,000.000
    台湾・ドル 小計台湾・ドル
    42,013,294.200
    (157,129,720)
    合計909,992,413
    [909,992,413]

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    MIRVAC GROUP100,000230,000.000
    GOODMAN GROUP19,500160,485.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    390,485.000
    (32,593,782)
    投資証券 合計32,593,782
    [32,593,782]
    合計32,593,782
    [32,593,782]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル株式2銘柄100%-%3.7%
    オーストラリア・ドル株式16銘柄89.4%10.6%32.4%
    投資証券2銘柄
    シンガポール・ドル株式7銘柄100%-%10.0%
    韓国・ウォン株式7銘柄100%-%16.0%
    香港・ドル株式9銘柄100%-%21.2%
    台湾・ドル株式8銘柄100%-%16.7%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン587,181,2051,163,113,475
    株式36,299,492,13033,802,874,450
    投資証券1,122,127,70045,280,000
    派生商品評価勘定5,987,040-
    未収入金585,911,965206,937,354
    未収配当金349,985,475416,648,500
    差入委託証拠金18,000,000-
    流動資産合計38,968,685,51535,634,853,779
    資産合計38,968,685,51535,634,853,779
    負債の部
    流動負債
    前受金6,720,000-
    未払金338,165,49938,670,831
    未払解約金10,197,00023,060,000
    その他未払費用-5,894
    流動負債合計355,082,49961,736,725
    負債合計355,082,49961,736,725
    純資産の部
    元本等
    元本※117,240,085,58013,575,828,213
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)21,373,517,43621,997,288,841
    元本等合計38,613,603,01635,573,117,054
    純資産合計38,613,603,01635,573,117,054
    負債純資産合計38,968,685,51535,634,853,779

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成28年11月9日
    至 平成29年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    1.※1期首平成28年5月10日平成28年11月9日
    期首元本額18,998,974,783円17,240,085,580円
    期中追加設定元本額542,798,542円355,162,192円
    期中一部解約元本額2,301,687,745円4,019,419,559円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)3,449,041,181円3,307,093,804円
    ダイワ好配当日本株投信(季節点描)11,875,894,134円8,540,550,019円
    ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)40,309,645円34,934,471円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)50,710,086円42,773,404円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)47,396,972円39,499,978円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)801,214,427円702,289,112円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド141,139,733円121,040,889円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)139,938,949円120,509,807円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)116,157,227円108,619,041円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)234,459,606円224,014,637円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)343,823,620円334,503,051円
    計17,240,085,580円13,575,828,213円
    2.期末日における受益権の総数17,240,085,580口13,575,828,213口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成28年11月9日
    至 平成29年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成29年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    株式535,354,4382,807,642,387
    投資証券9,416,500105,000
    合計544,770,9382,807,747,387
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成28年11月8日まで、及び平成29年4月18日から平成29年5月8日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    株式関連
    平成28年11月8日 現在平成29年5月8日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引
    株価指数
    先物取引
    買 建406,800,000-412,800,0006,000,000----
    合計406,800,000-412,800,0006,000,000----

    (注)1.時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成28年11月8日現在平成29年5月8日現在
    1口当たり純資産額2.2398円2.6203円
    (1万口当たり純資産額)(22,398円)(26,203円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    銘 柄株 式 数評価額(円)備考
    単 価金 額
    ミライト・ホールディングス30,0001,190.0035,700,000
    三井松島50,0001,474.0073,700,000
    日成ビルド工業240,000586.00140,640,000
    大和ハウス132,5003,527.00467,327,500
    協和エクシオ50,0001,730.0086,500,000
    九電工17,5003,650.0063,875,000
    日 揮70,0001,811.00126,770,000
    トラスト・テック90,0002,026.00182,340,000
    GCA140,000941.00131,740,000
    システナ11,0001,950.0021,450,000
    ディー・エヌ・エー85,0002,459.00209,015,000
    日本たばこ産業50,0003,780.00189,000,000
    アルコニックス110,0001,994.00219,340,000
    東洋紡100,000200.0020,000,000
    シキボウ550,000142.0078,100,000
    アーバネットコーポレーション160,000422.0067,520,000
    サムティ180,0001,139.00205,020,000
    ユニゾホールディングス42,5003,080.00130,900,000
    東急不動産HD150,000633.0094,950,000
    ケー・エフ・シー47,8002,228.00106,498,400
    SUMCO175,0001,988.00347,900,000
    グリー120,000849.00101,880,000
    SRAホールディングス32,5003,040.0098,800,000
    住友化学475,000655.00311,125,000
    神島化学110,0001,939.00213,290,000
    デンカ340,000586.00199,240,000
    信越化学40,0009,947.00397,880,000
    三井化学550,000593.00326,150,000
    宇部興産350,000266.0093,100,000
    武田薬品40,0005,496.00219,840,000
    エーザイ10,0005,959.0059,590,000
    大塚ホールディングス5,0005,086.0025,430,000
    大日本塗料450,000269.00121,050,000
    日本特殊塗料40,0001,779.0071,160,000
    DIC30,0004,195.00125,850,000
    日本ハウズイング9,8003,015.0029,547,000
    ポーラ・オルビスHD50,0002,695.00134,750,000
    日本農薬150,000749.00112,350,000
    JXTGホールディングス959,500514.90494,046,550
    コスモエネルギーHLDGS135,0001,853.00250,155,000
    ブリヂストン65,0004,784.00310,960,000
    旭 硝 子225,0001,004.00225,900,000
    太平洋セメント950,000380.00361,000,000
    ノ ザ ワ165,0001,167.00192,555,000
    日本碍子65,0002,460.00159,900,000
    品川リフラクトリーズ350,000308.00107,800,000
    黒崎播磨300,000451.00135,300,000
    フジミインコーポレーテッド60,0002,257.00135,420,000
    ニチアス170,0001,235.00209,950,000
    JFEホールディングス50,0001,889.0094,450,000
    山陽特殊製鋼240,000597.00143,280,000
    日立金属150,0001,599.00239,850,000
    新日本電工425,000347.00147,475,000
    日本軽金属HD1,350,000255.00344,250,000
    三井金属1,050,000385.00404,250,000
    東邦亜鉛570,000499.00284,430,000
    三菱マテリアル40,0003,425.00137,000,000
    住友鉱山325,0001,489.00483,925,000
    DOWAホールディングス100,000845.0084,500,000
    古河機金675,000217.00146,475,000
    UACJ600,000308.00184,800,000
    古河電工40,0004,595.00183,800,000
    住友電工150,0001,901.00285,150,000
    東京製綱85,0001,740.00147,900,000
    テクノプロ・ホールディング50,0004,340.00217,000,000
    東芝機械250,000487.00121,750,000
    DMG森精機140,0001,893.00265,020,000
    日進工具45,0001,636.0073,620,000
    三井海洋開発80,0002,693.00215,440,000
    三精テクノロジーズ75,0001,016.0076,200,000
    荏原製作所25,0003,450.0086,250,000
    北越工業100,0001,024.00102,400,000
    加藤製作所20,0002,937.0058,740,000
    タダノ60,0001,374.0082,440,000
    キトー160,0001,208.00193,280,000
    ツバキ・ナカシマ105,0002,050.00215,250,000
    日本精工225,0001,607.00361,575,000
    日本ピラ-工業115,0001,598.00183,770,000
    三菱電機150,0001,664.50249,675,000
    愛知電機45,0002,751.00123,795,000
    ホーチキ67,5001,580.00106,650,000
    日立国際電気80,0002,486.00198,880,000
    デンソー60,0004,994.00299,640,000
    レーザーテック100,0001,400.00140,000,000
    カ シ オ25,0001,629.0040,725,000
    村田製作所19,50016,095.00313,852,500
    ニチユ三菱フォークリフト115,000697.0080,155,000
    日産自動車490,0001,085.00531,650,000
    いすゞ自動車80,0001,556.00124,480,000
    トヨタ自動車130,0006,235.00810,550,000
    三菱自動車工業800,000724.00579,200,000
    本田技研220,0003,261.00717,420,000
    SUBARU57,5004,256.00244,720,000
    萩原電気45,0002,274.00102,330,000
    東京精密30,0003,705.00111,150,000
    キヤノン55,0003,794.00208,670,000
    バンダイナムコHLDGS45,0003,630.00163,350,000
    桑山60,000737.0044,220,000
    天馬72,5002,227.00161,457,500
    任 天 堂8,00028,810.00230,480,000
    伊 藤 忠490,0001,640.50803,845,000
    丸 紅300,000701.60210,480,000
    三井物産350,0001,617.00565,950,000
    日立ハイテクノロジーズ45,0004,645.00209,025,000
    住友商事290,0001,542.50447,325,000
    三菱商事340,0002,462.50837,250,000
    伊藤忠エネクス150,000953.00142,950,000
    あおぞら銀行1,300,000417.00542,100,000
    三菱UFJフィナンシャルG2,000,000734.301,468,600,000
    りそなホールディングス600,000616.30369,780,000
    三井住友トラストHD50,0004,015.00200,750,000
    三井住友フィナンシャルG250,0004,241.001,060,250,000
    セブン銀行400,000380.00152,000,000
    みずほフィナンシャルG1,750,000209.90367,325,000
    日立キャピタル37,5002,804.00105,150,000
    オリックス225,0001,757.00395,325,000
    三菱UFJリース375,000605.00226,875,000
    野村ホールディングス650,000708.70460,655,000
    SOMPOホールディングス90,0004,426.00398,340,000
    MS&AD132,5003,778.00500,585,000
    第一生命HLDGS205,0002,001.50410,307,500
    東京海上HD100,0004,870.00487,000,000
    T&Dホールディングス295,0001,722.00507,990,000
    住友不動産110,0003,171.00348,810,000
    トーセイ100,000807.0080,700,000
    サンフロンティア不動産120,0001,015.00121,800,000
    西日本旅客鉄道10,0007,619.0076,190,000
    NSユナイテッド海運350,000250.0087,500,000
    日本航空100,0003,407.00340,700,000
    日本電信電話170,0004,980.00846,600,000
    NTTドコモ190,0002,707.50514,425,000
    電源開発30,0002,783.0083,490,000
    日鉄住金物産30,0004,740.00142,200,000
    パーカーコーポレーション390,000577.00225,030,000
    東 テ ク122,5001,811.00221,847,500
    ソフトバンクグループ55,0008,620.00474,100,000
    合計33,802,874,450

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)    		備考
    投資証券MCUBS MidCity投資法人5016,800,000
    大和ハウスリート投資法人10028,480,000
    投資証券 合計45,280,000
    合計45,280,000
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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