有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/08)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	446,893,318	1,093,369,191
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	14,084,059	78,591,866
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	17,123,574	160,375,969
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	6,004,963	52,558,438
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	11,994,454	51,477,797
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	5,965,426	58,005,416
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	18,402,891	74,066,115
親投資信託受益証券 合計			1,568,444,792
合計			1,568,444,792

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年11月10日現在 金 額 (円)	2026年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		377,129,693	368,446,314
コール・ローン		18,608,589	84,233,358
国債証券		12,583,380,850	12,625,429,088
特殊債券		2,110,981,107	2,109,636,862
未収利息		117,720,816	140,288,502
前払費用		1,536,729	1,762,690
差入委託証拠金		197,449,473	205,323,330
流動資産合計		15,406,807,257	15,535,120,144
資産合計		15,406,807,257	15,535,120,144
負債の部
流動負債
未払解約金		3,243,806	36,640,148
流動負債合計		3,243,806	36,640,148
負債合計		3,243,806	36,640,148
純資産の部
元本等
元本	※1	6,580,334,591	6,334,577,128
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,823,228,860	9,163,902,868
元本等合計		15,403,563,451	15,498,479,996
純資産合計		15,403,563,451	15,498,479,996
負債純資産合計		15,406,807,257	15,535,120,144

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年11月11日 至2026年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
1.	※1	期首	2025年5月9日	2025年11月11日
		期首元本額	6,894,048,741円	6,580,334,591円
		期中追加設定元本額	121,154,984円	196,965,116円
		期中一部解約元本額	434,869,134円	442,722,579円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	898,456,161円	890,837,706円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	391,330,842円	370,765,377円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	122,157,084円	104,180,836円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	167,458,136円	159,218,024円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	311,075,659円	324,330,758円
		6資産バランスファンド(分配型)	562,454,307円	481,787,197円
		6資産バランスファンド(成長型)	98,375,460円	95,100,229円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	2,372,976,981円	2,222,914,602円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	94,273,358円	84,931,813円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	670,566,873円	713,835,841円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	459,928,457円	446,893,318円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	10,644,194円	10,587,798円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	358,251,424円	368,013,610円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	62,385,655円	61,180,019円
	計		6,580,334,591円	6,334,577,128円
2.		期末日における受益権の総数	6,580,334,591口	6,334,577,128口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年11月11日 至2026年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってデリバティブ取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	98,788,871	△19,908,590
特殊債券	108,167	△1,216
合計	98,897,038	△19,909,806

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.3408円	2.4466円
(1万口当たり純資産額)	(23,408円)	(24,466円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	900,000.000	583,029.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	100,000.000	98,011.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	11,486,000.000	7,144,866.300
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	6,800,400.000	5,921,992.330
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	2,600,000.000	1,553,084.000
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515	7,400,000.000	7,022,452.000
	アメリカ・ドル 小計			22,323,434.630
				(3,505,895,408)
	イギリス・ポンド	1.5% United Kingdom Gilt 20260722	500,000.000	497,595.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	500,000.000	469,880.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	1,400,000.000	480,438.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	3,095,700.000	2,505,380.960
		1.25% United Kingdom Gilt 20510731	1,800,000.000	744,930.000
		4.25% UNITED KINGDOM GILT 20340731	3,650,000.000	3,516,884.500
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	842,580.000
	イギリス・ポンド 小計			9,057,688.460
				(1,928,110,143)
	オーストラリア・ドル	4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	11,500,000.000	11,327,385.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621	6,000,000.000	3,013,020.000
	オーストラリア・ドル 小計			14,340,405.000
				(1,623,620,654)
	カナダ・ドル	3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,441,440.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	2,200,000.000	1,838,276.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	400,000.000	355,192.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,000,000.000	929,370.000
	カナダ・ドル 小計			4,564,278.000
				(524,846,328)
	スウェーデン・クローナ	1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	8,230,000.000	8,190,907.500
	スウェーデン・クローナ 小計			8,190,907.500
				(138,590,155)
	チェコ・コルナ	1% Czech Republic Government Bond 20260626	30,000,000.000	29,932,500.000
		5.75% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20290329	15,000,000.000	15,693,300.000
	チェコ・コルナ 小計			45,625,800.000
				(345,642,810)
	デンマーク・クローネ	4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	6,421,635.000
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115	20,200,000.000	18,928,814.000
	デンマーク・クローネ 小計			25,350,449.000
				(624,888,568)
	ノルウェー・クローネ	1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	17,000,000.000	16,656,600.000
	ノルウェー・クローネ 小計			16,656,600.000
				(280,996,842)
	ポーランド・ズロチ	1.25% Poland Government Bond 20301025	5,500,000.000	4,709,430.000
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525	500,000.000	499,640.000
		2.75% Poland Government Bond 20280425	10,100,000.000	9,801,141.000
	ポーランド・ズロチ 小計			15,010,211.000
				(653,164,829)
	ユーロ	FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525	200,000.000	165,622.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,950,000.000	1,863,225.000
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	7,400,000.000	6,321,080.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	2,136,000.000	2,087,512.800
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	5,100,000.000	3,663,993.000
		1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031	450,000.000	293,431.500
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20430730	2,000,000.000	1,892,660.000
	ユーロ 小計			16,287,524.300
				(2,999,673,351)
国債証券 合計				12,625,429,088
				[12,625,429,088]
特殊債券	オーストラリア・ドル	4.3% SWEDISH EXPORT CREDIT 20280530	800,000.000	786,280.000
		1.25% INTL. FIN. CORP. 20310206	5,600,000.000	4,711,616.000
		1.1% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20261216	2,500,000.000	2,445,825.000
	オーストラリア・ドル 小計			7,943,721.000
				(899,388,092)
	カナダ・ドル	3.55% CANADA HOUSING TRUST 20320915	3,000,000.000	3,016,350.000
		3.65% CANADA HOUSING TRUST 20330615	3,000,000.000	3,023,490.000
	カナダ・ドル 小計			6,039,840.000
				(694,521,202)
	ユーロ	2.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20300730	2,800,000.000	2,800,280.000
	ユーロ 小計			2,800,280.000
				(515,727,568)
特殊債券 合計				2,109,636,862
				[2,109,636,862]
合計				14,735,065,950
				[14,735,065,950]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券 6銘柄	100%	23.8%
	イギリス・ポンド	国債証券 7銘柄	100%	13.1%
	オーストラリア・ドル	国債証券 2銘柄 特殊債券 3銘柄	100%	17.1%
	カナダ・ドル	国債証券 4銘柄 特殊債券 2銘柄	100%	8.3%
	スウェーデン・クローナ	国債証券 1銘柄	100%	0.9%
	チェコ・コルナ	国債証券 2銘柄	100%	2.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券 2銘柄	100%	4.2%
	ノルウェー・クローネ	国債証券 1銘柄	100%	1.9%
	ポーランド・ズロチ	国債証券 3銘柄	100%	4.4%
	ユーロ	国債証券 7銘柄 特殊債券 1銘柄	100%	24.0%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年11月10日現在 金 額 (円)	2026年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		1,431,191,933	1,572,926,640
コール・ローン		50,409,586	898,891,142
投資証券		94,816,132,480	96,812,072,053
派生商品評価勘定		-	350,351
未収入金		375,387,371	418,710,861
未収配当金		76,726,658	166,943,190
流動資産合計		96,749,848,028	99,869,894,237
資産合計		96,749,848,028	99,869,894,237
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,477,100	118,778
未払金		515,634,070	192,850,955
未払解約金		52,600,000	49,293,000
流動負債合計		570,711,170	242,262,733
負債合計		570,711,170	242,262,733
純資産の部
元本等
元本	※1	18,914,767,221	17,853,625,564
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		77,264,369,637	81,774,005,940
元本等合計		96,179,136,858	99,627,631,504
純資産合計		96,179,136,858	99,627,631,504
負債純資産合計		96,749,848,028	99,869,894,237

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年11月11日 至2026年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
1.	※1	期首	2025年5月9日	2025年11月11日
		期首元本額	20,631,912,041円	18,914,767,221円
		期中追加設定元本額	312,118,374円	292,669,617円
		期中一部解約元本額	2,029,263,194円	1,353,811,274円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)	802,897円	798,473円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	13,915,615,097円	12,935,028,699円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,064,464円	6,595,211円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	5,399,826円	5,042,809円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	36,000,303円	35,903,942円
		6資産バランスファンド(分配型)	51,500,510円	44,133,677円
		6資産バランスファンド(成長型)	183,186,077円	174,801,957円
		りそな ワールド・リート・ファンド	660,543,639円	605,353,866円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	15,161,256円	14,084,059円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)	33,621,732円	30,378,563円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)	924,080,599円	950,450,393円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)	211,233,246円	170,237,413円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)	11,477,936円	12,077,839円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	376,309,031円	374,441,127円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	516,257,744円	528,343,275円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	998,311,029円	1,030,232,522円
		グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)	791,534,985円	781,052,987円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	147,207,151円	129,330,713円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	9,814,779円	8,541,019円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	18,644,920円	16,797,020円
	計		18,914,767,221円	17,853,625,564円
2.		期末日における受益権の総数	18,914,767,221口	17,853,625,564口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年11月11日 至2026年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	192,526,038	4,978,457,179
合計	192,526,038	4,978,457,179

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2025年11月10日現在				2026年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	459,219,000	-	461,696,100	△2,477,100	194,734,675	-	194,689,961	44,714
アメリカ・ドル	459,219,000	-	461,696,100	△2,477,100	50,731,033	-	50,717,919	13,114
イギリス・ ポンド	-	-	-	-	97,942,679	-	97,916,407	26,272
ユーロ	-	-	-	-	46,060,963	-	46,055,635	5,328
買建	-	-	-	-	194,734,675	-	194,921,534	186,859
アメリカ・ドル	-	-	-	-	144,003,642	-	144,309,279	305,637
ユーロ	-	-	-	-	50,731,033	-	50,612,255	△118,778
合計	459,219,000	-	461,696,100	△2,477,100	389,469,350	-	389,611,495	231,573

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
1口当たり純資産額	5.0849円	5.5802円
(1万口当たり純資産額)	(50,849円)	(55,802円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	51,436	10,359,210.400
		BXP INC (REIT)	170,404	10,132,221.840
		EQUINIX REIT INC (REIT)	14,263	15,215,197.880
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT (REIT)	33,737	3,725,239.540
		HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)	240,824	5,218,656.080
		KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	547,358	12,879,333.740
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS (REIT)	328,432	6,565,355.680
		INVITATION HOMES INC (REIT)	190,256	5,511,716.320
		LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)	40,312	6,095,174.400
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST (REIT)	215,591	6,784,648.770
		DIGITAL CORE REIT UNITS	9,569,956	5,024,226.900
		CARETRUST REIT INC (REIT)	75,892	2,997,734.000
		WEYERHAEUSER REIT (REIT)	96,969	2,298,165.300
		CROWN CASTLE INC (REIT)	173,278	15,780,427.460
		CURBLINE PROPERTIES (REIT)	123,175	3,394,703.000
		IRON MOUNTAIN INC (REIT)	76,159	9,657,722.790
		SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	68,594	8,647,645.580
		PROLOGIS REIT INC (REIT)	165,439	23,540,315.310
		EASTGROUP PROPERTIES REIT INC (REIT)	34,110	6,954,687.900
		ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	32,496	8,688,455.520
		WELLTOWER INC (REIT)	225,353	47,988,921.350
		HIGHWOODS PROPERTIES REIT INC (REIT)	91,807	2,347,504.990
		KILROY REALTY REIT CORP (REIT)	196,480	6,792,313.600
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (REIT)	145,323	9,197,492.670
		REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	44,437	2,745,762.230
		PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	33,714	10,428,751.620
		UDR REIT INC (REIT)	146,073	5,394,475.890
		AGREE REALTY REIT CORP (REIT)	108,875	8,310,428.750
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)	112,700	5,198,851.000
		CUBESMART REIT (REIT)	72,970	2,937,042.500
		DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	151,059	29,423,272.020
		EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	92,607	13,267,804.890
	アメリカ・ドル 小計			313,503,459.920
				(49,235,718,380)
	イギリス・ポンド	HAMMERSON REIT PLC (REIT)	618,116	2,060,798.740
		SIRIUS REAL ESTATE LIMITED LTD (REIT)	1,836,902	1,882,824.550
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC (REIT)	2,209,084	2,390,228.880
		LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)	1,033,796	6,052,875.580
		SEGRO REIT PLC (REIT)	1,103,895	7,819,992.180
		UNITE GROUP PLC (REIT)	226,381	1,079,384.600
		BRITISH LAND REIT PLC (REIT)	1,473,848	5,680,210.190
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC (REIT)	388,797	1,208,381.070
		SAFESTORE HOLDINGS PLC (REIT)	315,137	2,106,690.840
		BIG YELLOW GROUP PLC (REIT)	117,549	1,042,659.630
		LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC (REIT)	2,258,962	4,276,215.060
		TRITAX BIG BOX REIT PLC (REIT)	4,902,501	7,476,314.020
	イギリス・ポンド 小計			43,076,575.340
				(9,169,710,593)
	オーストラリア・ドル	DEXUS STAPLED UNITS	2,178,643	13,572,945.890
		CENTURIA INDUSTR UNITS	1,730,602	5,226,418.040
		SCENTRE GROUP UNIT (REIT)	8,581,609	32,610,114.200
		STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	2,205,885	9,022,069.650
		GOODMAN GROUP UNITS	2,253,402	69,517,451.700
		CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS	440,122	8,815,643.660
		INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED	2,245,471	9,004,338.710
	オーストラリア・ドル 小計			147,768,981.850
				(16,730,404,124)
	カナダ・ドル	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES	501,048	7,044,734.880
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	361,853	7,892,013.930
	カナダ・ドル 小計			14,936,748.810
				(1,717,576,746)
	シンガポール・ドル	CENTURION ACCOMMODATION REIT UNITS (REIT)	7,437,600	8,404,488.000
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,952,700	12,332,223.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	10,412,400	24,365,016.000
		KEPPEL REIT UNITS	9,435,887	8,303,580.560
	シンガポール・ドル 小計			53,405,307.560
				(6,607,838,704)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP	3,026,713	5,992,891.740
	ニュージーランド・ドル 小計			5,992,891.740
				(558,897,084)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV (REIT)	106,279	2,927,986.450
		SHURGARD SELF STORAGE LTD (REIT)	82,374	2,162,317.500
		UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	109,622	11,197,887.300
		KLEPIERRE REIT SA (REIT)	362,171	12,444,195.560
		MERCIALYS REIT SA (REIT)	333,467	3,888,225.220
		AEDIFICA NV (REIT)	110,320	7,987,168.000
		WAREHOUSES DE PAUW NV (REIT)	259,838	5,825,567.960
		XIOR STUDENT HOUSING NV (REIT)	94,606	2,630,046.800
		MERLIN PROPERTIES REIT SA (REIT)	495,488	7,362,951.680
	ユーロ 小計			56,426,346.470
				(10,392,040,229)
	香港・ドル	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,919,392	119,695,072.000
	香港・ドル 小計			119,695,072.000
				(2,399,886,193)
投資証券 合計				96,812,072,053
				[96,812,072,053]
合計				96,812,072,053
				[96,812,072,053]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券 32銘柄	100%	50.8%
	イギリス・ポンド	投資証券 12銘柄	100%	9.5%
	オーストラリア・ドル	投資証券 7銘柄	100%	17.3%
	カナダ・ドル	投資証券 2銘柄	100%	1.8%
	シンガポール・ドル	投資証券 4銘柄	100%	6.8%
	ニュージーランド・ドル	投資証券 1銘柄	100%	0.6%
	ユーロ	投資証券 9銘柄	100%	10.7%
	香港・ドル	投資証券 1銘柄	100%	2.5%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年11月10日現在 金 額 (円)	2026年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,198,775,570	2,812,957,546
株式		50,469,803,550	68,450,903,410
派生商品評価勘定		-	28,885,100
未収入金		181,915,821	55,924,756
未収配当金		687,010,070	901,063,830
差入委託証拠金		-	99,593,323
流動資産合計		52,537,505,011	72,349,327,965
資産合計		52,537,505,011	72,349,327,965
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	3,407,650
前受金		-	31,445,000
未払金		310,686,629	38,759,063
未払解約金		4,700,000	13,469,000
流動負債合計		315,386,629	87,080,713
負債合計		315,386,629	87,080,713
純資産の部
元本等
元本	※1	6,839,265,931	7,715,559,381
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,382,852,451	64,546,687,871
元本等合計		52,222,118,382	72,262,247,252
純資産合計		52,222,118,382	72,262,247,252
負債純資産合計		52,537,505,011	72,349,327,965

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年11月11日 至2026年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
1.	※1	期首	2025年5月9日	2025年11月11日
		期首元本額	7,181,729,609円	6,839,265,931円
		期中追加設定元本額	374,525,357円	1,251,466,908円
		期中一部解約元本額	716,989,035円	375,173,458円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	5,234,201,599円	6,283,499,407円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,893,390円	7,937,788円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,503,547円	6,022,152円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	170,425,021円	152,927,731円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	20,494,536円	17,123,574円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	172,428,069円	147,370,983円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	359,123,542円	320,819,817円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	864,196,227円	779,857,929円
	計		6,839,265,931円	7,715,559,381円
2.		期末日における受益権の総数	6,839,265,931口	7,715,559,381口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年11月11日 至2026年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	2,817,294,409	△167,912,600
合計	2,817,294,409	△167,912,600

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2025年11月10日現在				2026年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	-	-	-	-	1,545,825,000	-	1,571,325,000	25,500,000
合計	-	-	-	-	1,545,825,000	-	1,571,325,000	25,500,000

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
1口当たり純資産額	7.6356円	9.3658円
(1万口当たり純資産額)	(76,356円)	(93,658円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	85,800	3,788.00	325,010,400
大 林 組	134,200	3,679.00	493,721,800
長谷工コーポレーシヨン	171,800	2,758.00	473,824,400
鹿島建設	277,600	6,141.00	1,704,741,600
関 電 工	133,000	7,046.00	937,118,000
ジェイエイシーリクルートメント	153,600	847.00	130,099,200
森永乳業	86,500	4,710.00	407,415,000
コカ・コーラボトラーズJHD	82,900	3,279.00	271,829,100
コメ兵HLDGS	34,300	5,330.00	182,819,000
日本たばこ産業	236,000	5,769.00	1,361,484,000
グ ン ゼ	52,800	3,620.00	191,136,000
地主	98,500	3,285.00	323,572,500
オープンハウスグループ	76,100	9,078.00	690,835,800
ジェイ・エス・ビー	17,800	5,430.00	96,654,000
共和レザー	88,500	908.00	80,358,000
レンゴー	714,700	1,240.00	886,228,000
日本曹達	107,900	3,660.00	394,914,000
東ソー	69,900	2,635.00	184,186,500
日本触媒	192,600	2,169.00	417,749,400
リケンテクノス	88,200	1,679.00	148,087,800
武田薬品	338,500	5,213.00	1,764,600,500
アステラス製薬	326,900	2,300.00	751,870,000
小野薬品	181,100	2,480.50	449,218,550
パーク24	282,500	1,813.50	512,313,750
ENEOSホールディングス	556,500	1,289.50	717,606,750
住友ゴム	170,800	2,038.00	348,090,400
アジアパイルHD	90,900	1,429.00	129,896,100
ニチアス	102,100	3,179.00	324,575,900
大和工業	51,300	12,060.00	618,678,000
中部鋼鈑	112,900	2,304.00	260,121,600
MIRAINIホールディング	66,800	1,958.00	130,794,400
大同特殊鋼	90,500	1,879.00	170,049,500
日本冶金工	31,100	4,635.00	144,148,500
大紀アルミニウム	3,900	1,613.00	6,290,700
日本軽金属HD	55,800	2,928.00	163,382,400
住友電工	268,000	11,305.00	3,029,740,000
しずおかフィナンシャルク	230,300	2,762.00	636,088,600
AREホールディングス	90,600	4,075.00	369,195,000
マルゼン	60,000	3,650.00	219,000,000
日本発条	124,800	2,895.00	361,296,000
タ ク マ	139,500	2,818.00	393,111,000
ツ ガ ミ	84,200	5,460.00	459,732,000
オークマ	91,800	5,010.00	459,918,000
オーエスジー	225,000	3,428.00	771,300,000
ベルシステム24HLDGS	127,600	1,465.00	186,934,000
小松製作所	487,100	6,566.00	3,198,298,600
竹内製作所	69,100	7,300.00	504,430,000
セガサミーホールディングス	110,900	2,300.00	255,070,000
ミネベアミツミ	97,900	3,380.00	330,902,000
T H K	273,700	6,487.00	1,775,491,900
日 立	62,400	4,938.00	308,131,200
明 電 舎	37,500	9,350.00	350,625,000
ダイヘン	21,300	17,280.00	368,064,000
IDEC	138,000	3,425.00	472,650,000
パナソニック ホールディンク	208,700	3,318.00	692,466,600
堀場製作所	14,200	23,170.00	329,014,000
ウシオ電機	67,700	3,366.00	227,878,200
カ シ オ	340,200	1,653.50	562,520,700
西日本フィナンシャルHD	101,700	3,946.00	401,308,200
いすゞ自動車	495,500	2,154.00	1,067,307,000
トヨタ自動車	1,024,200	2,913.00	2,983,494,600
新明和工業	156,400	2,583.00	403,981,200
プレス工業	350,800	783.00	274,676,400
愛三工業	48,300	1,734.00	83,752,200
ダイトロン	99,400	3,840.00	381,696,000
白銅	15,100	2,442.00	36,874,200
シチズン時計	463,000	1,986.00	919,518,000
イトーキ	132,900	2,893.00	384,479,700
丸 紅	365,500	5,418.00	1,980,279,000
豊田通商	134,000	6,743.00	903,562,000
三井物産	344,200	5,560.00	1,913,752,000
東京エレクトロン	42,100	52,450.00	2,208,145,000
BIPROGY	102,500	4,493.00	460,532,500
阪和興業	108,100	1,684.00	182,040,400
丸井グループ	314,000	2,983.00	936,662,000
三菱UFJフィナンシャルG	1,227,600	2,806.50	3,445,259,400
三井住友トラストグルー	318,500	5,406.00	1,721,811,000
三井住友フィナンシャルG	613,900	5,546.00	3,404,689,400
ふくおかフィナンシャルG	112,800	6,371.00	718,648,800
SBIホールディングス	81,100	3,031.00	245,814,100
オリックス	159,100	5,277.00	839,570,700
MS&AD	65,600	3,978.00	260,956,800
第一ライフグループ	977,300	1,438.50	1,405,846,050
東京海上HD	458,400	7,030.00	3,222,552,000
カチタス	51,600	3,165.00	163,314,000
小田急電鉄	140,900	1,582.50	222,974,250
山 九	22,400	8,668.00	194,163,200
セイノーホールディングス	39,100	2,442.50	95,501,750
NTT	4,683,900	150.20	703,521,780
KDDI	338,600	2,528.50	856,150,100
ソフトバンク	7,828,200	220.40	1,725,335,280
関西電力	419,100	2,408.50	1,009,402,350
乃村工藝社	89,300	1,124.00	100,373,200
東 テ ク	34,900	3,945.00	137,680,500
合計			68,450,903,410

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年11月10日現在 金 額 (円)	2026年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		8,630,467	55,378,147
コール・ローン		12,105,247	62,116,139
株式		6,731,223,197	7,553,333,398
優先出資証券		1,965,801,108	1,942,284,850
投資証券		56,910,582	55,487,753
未収配当金		2,907,852	2,288,468
未収利息		3,224,338	4,431,503
流動資産合計		8,780,802,791	9,675,320,258
資産合計		8,780,802,791	9,675,320,258
負債の部
流動負債
未払解約金		852,000	9,984,000
流動負債合計		852,000	9,984,000
負債合計		852,000	9,984,000
純資産の部
元本等
元本	※1	1,087,397,507	1,104,300,518
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,692,553,284	8,561,035,740
元本等合計		8,779,950,791	9,665,336,258
純資産合計		8,779,950,791	9,665,336,258
負債純資産合計		8,780,802,791	9,675,320,258

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年11月11日 至2026年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)優先出資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		優先出資証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
1.	※1	期首	2025年5月9日	2025年11月11日
		期首元本額	1,092,563,486円	1,087,397,507円
		期中追加設定元本額	29,689,239円	29,488,359円
		期中一部解約元本額	34,855,218円	12,585,348円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	3,286,416円	2,707,543円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	2,248,140円	2,134,164円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	52,135,775円	53,594,748円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	6,229,707円	6,004,963円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	126,639,162円	125,540,580円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	262,566,507円	266,409,624円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	634,291,800円	647,908,896円
	計		1,087,397,507円	1,104,300,518円
2.		期末日における受益権の総数	1,087,397,507口	1,104,300,518口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年11月11日 至2026年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	56,754,807	327,131,485
優先出資証券	△6,833,515	△6,265,373
投資証券	△952,071	△147,052
合計	48,969,221	320,719,060

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
1口当たり純資産額	8.0743円	8.7525円
(1万口当たり純資産額)	(80,743円)	(87,525円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	PALO ALTO NETWORKS INC	800	196.530	157,224.000
	ABBOTT LABORATORIES	2,000	87.010	174,020.000
	AFLAC INC	1,300	113.600	147,680.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	600	195.170	117,102.000
	ADOBE INC	600	256.510	153,906.000
	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	660	214.090	141,299.400
	AMERICAN ELECTRIC POWER INC	1,375	131.760	181,170.000
	DANAHER CORP	690	175.660	121,205.400
	ARCHER DANIELS MIDLAND	2,500	77.530	193,825.000
	APPLE INC	12,000	287.440	3,449,280.000
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,800	47.090	178,942.000
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1,100	475.080	522,588.000
	BRISTOL MYERS SQUIBB	6,000	56.250	337,500.000
	JPMORGAN CHASE	3,100	306.270	949,437.000
	AMERIPRISE FINANCE INC	350	458.840	160,594.000
	CATERPILLAR INC	900	895.690	806,121.000
	CORNING INC	1,000	182.400	182,400.000
	CISCO SYSTEMS INC	3,900	92.160	359,424.000
	MORGAN STANLEY	3,900	190.170	741,663.000
	DECKERS OUTDOOR CORP	1,200	102.720	123,264.000
	SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	1,400	70.100	98,140.000
	BROADCOM INC	4,000	412.560	1,650,240.000
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	400	338.650	135,460.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	1,200	106.390	127,668.000
	CARLISLE COMPANIES INC	600	360.460	216,276.000
	AECOM	1,100	81.470	89,617.000
	AMETEK INC	800	234.730	187,784.000
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS	3,000	71.510	214,530.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	150	1,012.060	151,809.000
	RELIANCE INC	230	369.100	84,893.000
	MERCADOLIBRE INC	100	1,870.010	187,001.000
	T MOBILE US INC	900	194.200	174,780.000
	EMCOR GROUP INC	200	924.060	184,812.000
	EXPEDIA GROUP INC	1,000	252.790	252,790.000
	AMAZON COM INC	7,500	271.170	2,033,775.000
	EXXON MOBIL CORP	3,200	146.580	469,056.000
	EOG RESOURCES INC	1,000	130.890	130,890.000
	CENCORA INC	300	255.660	76,698.000
	FORD MOTOR	8,700	12.180	105,966.000
	NEXTERA ENERGY INC	2,000	93.320	186,640.000
	FREEPORT MCMORAN INC	2,200	60.610	133,342.000
	US BANCORP	3,500	55.310	193,585.000
	UNITED RENTALS INC	200	944.120	188,824.000
	FISERV INC	800	56.810	45,448.000
	GE AEROSPACE	1,000	302.630	302,630.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	470	925.870	435,158.900
	ALPHABET INC CLASS A	9,000	397.990	3,581,910.000
	OWENS CORNING	800	121.810	97,448.000
	HALLIBURTON	5,000	39.120	195,600.000
	HOME DEPOT INC	1,200	322.640	387,168.000
	KRAFT HEINZ	2,500	23.640	59,100.000
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	1,700	231.310	393,227.000
	CHENIERE ENERGY INC	400	246.780	98,712.000
	JOHNSON & JOHNSON	4,000	222.510	890,040.000
	ABBVIE INC	1,700	202.710	344,607.000
	KROGER	1,800	66.410	119,538.000
	ELI LILLY	600	974.960	584,976.000
	LAM RESEARCH CORP	1,000	286.520	286,520.000
	MCDONALDS CORP	600	283.700	170,220.000
	META PLATFORMS INC CLASS A	1,500	616.810	925,215.000
	METLIFE INC	1,500	78.820	118,230.000
	ROCKWELL AUTOMATION INC	300	448.550	134,565.000
	MERCK & CO INC	2,400	112.300	269,520.000
	VISTRA CORP	600	153.950	92,370.000
	NETAPP INC	1,600	113.000	180,800.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	700	313.390	219,373.000
	RAYMOND JAMES INC	1,400	153.530	214,942.000
	EVERGY INC	2,100	82.730	173,733.000
	PAYCHEX INC	800	94.260	75,408.000
	ALTRIA GROUP INC	3,500	69.040	241,640.000
	UBER TECHNOLOGIES INC	2,300	76.730	176,479.000
	PROCTER & GAMBLE	2,000	146.060	292,120.000
	DOCUSIGN INC	1,400	48.190	67,466.000
	PEPSICO INC	1,400	156.290	218,806.000
	CORTEVA INC	1,500	79.070	118,605.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	900	187.770	168,993.000
	QUALCOMM INC	2,400	202.550	486,120.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	130	709.100	92,183.000
	BOOKING HOLDINGS INC	1,250	171.280	214,100.000
	RESMED INC	370	206.890	76,549.300
	CARRIER GLOBAL CORP	4,000	67.220	268,880.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	5,500	27.950	153,725.000
	CHEVRON CORP	2,700	182.500	492,750.000
	TESLA INC	2,000	411.790	823,580.000
	SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA	2,000	111.740	223,480.000
	SOUTHERN	2,230	92.430	206,118.900
	SYSCO CORP	1,600	72.880	116,608.000
	TRAVELERS COMPANIES INC	700	298.940	209,258.000
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A	1,800	137.050	246,690.000
	SALESFORCE INC	600	186.340	111,804.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,000	369.740	369,740.000
	APPLOVIN CORP CLASS A	500	498.870	249,435.000
	VERISIGN INC	740	278.470	206,067.800
	VALERO ENERGY CORP	1,100	236.350	259,985.000
	ELEVANCE HEALTH INC	220	372.920	82,042.400
	WALT DISNEY	1,300	108.660	141,258.000
	WELLS FARGO	3,500	79.160	277,060.000
	WILLIAMS INC	1,350	72.950	98,482.500
	WALMART INC	1,600	130.200	208,320.000
	TJX INC	2,000	154.480	308,960.000
	VISA INC CLASS A	1,500	321.280	481,920.000
	PULTEGROUP INC	1,400	116.820	163,548.000
	PPG INDUSTRIES INC	800	108.930	87,144.000
	NVIDIA CORP	18,500	211.500	3,912,750.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	700	219.290	153,503.000
	TYSON FOODS INC CLASS A	2,000	67.940	135,880.000
	NETFLIX INC	6,000	88.250	529,500.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	500	474.460	237,230.000
	ORACLE CORP	1,100	194.590	214,049.000
	MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CLAS	1,900	43.130	81,947.000
	AMERICAN EXPRESS	500	318.690	159,345.000
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1,000	61.340	61,340.000
	LINDE PLC	300	493.850	148,155.000
	ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,400	408.460	571,844.000
	AVERY DENNISON CORP	900	165.530	148,977.000
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR	2,000	51.940	103,880.000
	EMERSON ELECTRIC	1,050	141.090	148,144.500
	APPLIED MATERIAL INC	1,000	410.640	410,640.000
	CME GROUP INC CLASS A	500	286.850	143,425.000
	GILEAD SCIENCES INC	1,200	134.060	160,872.000
	GE VERNOVA INC	200	1,045.630	209,126.000
	CRH PUBLIC LIMITED PLC	1,500	112.630	168,945.000
	TE CONNECTIVITY PLC	800	210.060	168,048.000
	BLACKROCK INC	230	1,067.740	245,580.200
	ASTERA LABS INC	800	195.650	156,520.000
	FEDEX CORP	700	375.930	263,151.000
	ILLINOIS TOOL INC	700	255.530	178,871.000
	VERSANT MEDIA GROUP INC CLASS A WH	160	40.780	6,524.800
	INTUITIVE SURGICAL INC	400	453.490	181,396.000
	SNAP ON INC	360	370.670	133,441.200
	DUKE ENERGY CORP	1,740	124.870	217,273.800
	TARGET CORP	1,100	125.880	138,468.000
	CINTAS CORP	600	170.040	102,024.000
	MICROSOFT CORP	5,200	420.770	2,188,004.000
	MEDTRONIC PLC	1,250	77.960	97,450.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	1,400	61.310	85,834.000
	EBAY INC	2,500	106.420	266,050.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	3,000	46.220	138,660.000
	INTUIT INC	300	406.780	122,034.000
	COMCAST CORP CLASS A	4,000	26.240	104,960.000
アメリカ・ドル 小計				47,303,440.100
				(7,429,005,267)
カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC	40	2,565.730	102,629.200
	ROYAL BANK OF CANADA	2,000	247.640	495,280.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	4,300	60.960	262,128.000
	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT	100	2,211.710	221,171.000
カナダ・ドル 小計				1,081,208.200
				(124,328,131)
合計				7,553,333,398
				[7,553,333,398]

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
優先出資証券	アメリカ・ドル	MORGAN STANLEY (Pfd)	8,412	204,159.240
		AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (Pfd)	1,982	38,946.300
		WELLS FARGO & COMPANY (Pfd)	3,572	85,406.520
		AT&T INC (Pfd)	12,590	272,825.300
		BANK OF AMERICA CORP (Pfd)	5,459	136,693.360
		METLIFE INC (Pfd)	1,742	39,839.540
		BANK OF AMERICA DEP REPRESENTING (Pfd)	5,987	149,435.520
		US DS REPRESENTING PERP PREF SER (Pfd)	3,836	85,696.240
		JPMORGAN CHASE & CO (Pfd)	8,159	198,345.290
		JPMORGAN CHASE & CO (Pfd)	10,922	274,032.980
		CMS ENERGY CORPORATION (Pfd)	12,484	292,375.280
		NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN (Pfd)	2,220	52,947.000
		REGIONS FINANCIAL CORPORATION (Pfd)	18,139	443,317.160
		ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP (Pfd)	17,050	445,175.500
		ATHENE HOLDING LTD (Pfd)	1,100	26,983.000
		VOYA FINANCIAL DRC REPRESENTING P (Pfd)	3,887	92,938.170
		BANK AMER DS REPRESENTING NON CU (Pfd)	7,580	166,987.400
		ALLSTATE CORPORATION (THE) (Pfd)	9,983	207,346.910
		SEMPRA ENERGY (Pfd)	6,407	137,558.290
		AEGON FUNDING COMPANY LLC (Pfd)	1,761	34,480.380
		AMERICAN FINANCIAL GROUP INC (Pfd)	4,604	85,726.480
		AT&T INC (Pfd)	5,878	117,564.110
		WR BERKLEY CORPORATION (Pfd)	5,824	112,869.120
		METLIFE INC (Pfd)	18,913	362,373.080
		WELLS FARGO & COMPANY (Pfd)	15,768	300,695.760
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION (Pfd)	3,415	62,494.500
		TRUIST FINANCIAL CORP (Pfd)	2,399	45,197.160
		AMERICAN FINANCIAL GROUP INC (Pfd)	5,300	89,411.000
		BROOKFIELD FINANCE INC (Pfd)	1,116	17,398.440
		WELLS FARGO & COMPANY (Pfd)	13,268	251,295.920
		BANK OF AMERICA CORP (Pfd)	17,428	307,081.360
		BANK OF AMERICA DRC CORP (Pfd)	9,313	156,435.110
		WELLS FARGO & COMPANY (Pfd)	9,469	166,465.020
		US BANCORP (Pfd)	1,142	18,157.800
		JPMORGAN CHASE DRC (Pfd)	12,497	236,318.270
		JPMORGAN CHASE NON-CUMULATIVE PREF (Pfd)	15,178	290,962.260
		JPMORGAN CHASE AND CO DS REPSTG T (Pfd)	8,553	151,986.810
		RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (Pfd)	6,986	108,632.300
		MORGAN STANLEY (Pfd)	6,675	115,944.750
		DTE ENERGY CO (Pfd)	10,302	176,885.340
		BANK OF AMERICA CORP (Pfd)	6,962	133,879.260
		MORGAN STANLEY DEP REPSTG SH NON (Pfd)	2,492	63,047.600
		KEYCORP (Pfd)	5,574	139,071.300
		ARCH CAPITAL GROUP LTD. (Pfd)	8,240	140,904.000
		REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR (Pfd)	17,030	432,051.100
		LINCOLN NATIONAL CORPORATION (Pfd)	2,100	56,066.220
		ATHENE HOLDING LTD (Pfd)	3,250	82,550.000
		ALLSTATE DEP REPSTG TH NON CUM PE (Pfd)	3,154	82,414.020
		APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (Pfd)	11,364	295,464.000
		F&G ANNUITIES & LIFE INC (Pfd)	3,815	95,298.700
		TPG OPERATING GROUP II LP (Pfd)	1,643	40,401.370
		AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. (Pfd)	8,081	193,782.380
		M T BK DEP INT PERP PFD STK SER J (Pfd)	12,552	335,138.400
		MORGAN STANLEY (Pfd)	15,514	396,227.560
		REGIONS FINANCIAL CORPORATION (Pfd)	6,611	169,572.150
		COREBRIDGE FINANCIAL INC (Pfd)	3,718	88,785.840
		SOUTHERN COMPANY (THE) (Pfd)	10,705	272,977.500
		NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN (Pfd)	15,174	383,067.630
		KKR & CO INC (Pfd)	9,044	228,180.120
		DTE ENERGY COMPANY (Pfd)	16,788	415,503.000
		XCEL ENERGY INC (Pfd)	11,502	280,648.800
		M&T BANK CORPORATION (Pfd)	13,596	340,443.840
		CITIGROUP INC (Pfd)	8,046	200,989.080
		FIFTH THIRD BANCORP DEPOSITARY SHA (Pfd)	12,201	318,934.140
		FIRST HORIZON CORP (Pfd)	3,440	86,550.400
		MORGAN STANLEY DS (Pfd)	7,299	184,226.760
		MORGAN STANLEY (Pfd)	2,430	61,697.700
		MORGAN STANLEY DS REPRESENTING F (Pfd)	11,551	290,045.610
	アメリカ・ドル 小計			12,367,302.450
				(1,942,284,850)
優先出資証券 合計				1,942,284,850
				[1,942,284,850]
投資証券	アメリカ・ドル	PUBLIC STORAGE (Pfd)	10,866	199,391.100
		PUBLIC STORAGE (Pfd)	10,034	153,921.560
	アメリカ・ドル 小計			353,312.660
				(55,487,753)
投資証券 合計				55,487,753
				[55,487,753]
合計				1,997,772,603
				[1,997,772,603]

優先出資証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 優先出資 証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式 140銘柄 優先出資証券 68銘柄 投資証券 2銘柄	78.8%	20.6%	0.6%	98.7%
	カナダ・ドル	株式 4銘柄	100%	-%	-%	1.3%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年11月10日現在 金 額 (円)	2026年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		124,386,638	155,928,510
コール・ローン		8,953,344	20,071,247
株式		2,113,901,591	2,363,180,024
未収配当金		1,168,806	5,228,492
流動資産合計		2,248,410,379	2,544,408,273
資産合計		2,248,410,379	2,544,408,273
負債の部
流動負債
未払解約金		62,000	2,373,000
流動負債合計		62,000	2,373,000
負債合計		62,000	2,373,000
純資産の部
元本等
元本	※1	593,133,801	592,301,632
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,655,214,578	1,949,733,641
元本等合計		2,248,348,379	2,542,035,273
純資産合計		2,248,348,379	2,542,035,273
負債純資産合計		2,248,410,379	2,544,408,273

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年11月11日 至2026年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
1.	※1	期首	2025年5月9日	2025年11月11日
		期首元本額	593,601,956円	593,133,801円
		期中追加設定元本額	28,611,697円	25,946,713円
		期中一部解約元本額	29,079,852円	26,778,882円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	6,946,191円	5,526,379円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	4,851,897円	4,121,897円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	111,239,519円	107,360,861円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	13,407,427円	11,994,454円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	56,532,999円	56,758,019円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	117,432,939円	119,102,975円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	282,722,829円	287,437,047円
	計		593,133,801円	592,301,632円
2.		期末日における受益権の総数	593,133,801口	592,301,632口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年11月11日 至2026年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	6,578,092	△43,898,843
合計	6,578,092	△43,898,843

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
1口当たり純資産額	3.7906円	4.2918円
(1万口当たり純資産額)	(37,906円)	(42,918円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリス・ポンド	SHELL PLC	12,894	31.190	402,163.860
	MAGNUM ICE CREAM NV	1,203	10.715	12,890.140
	UNILEVER PLC	5,347	43.100	230,455.700
	AVIVA PLC	33,880	6.223	210,835.240
	GLAXOSMITHKLINE	13,944	18.585	259,149.240
	M&G PLC	75,373	3.035	228,757.050
	ASTRAZENECA PLC	2,802	133.140	373,058.280
	NATIONAL GRID PLC	24,842	12.734	316,338.020
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	275,268	0.979	269,680.050
	HSBC HOLDINGS PLC	44,562	13.220	589,109.640
イギリス・ポンド 小計				2,892,437.220
				(615,713,111)
スイス・フラン	NESTLE SA	6,118	77.480	474,022.640
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	642	544.600	349,633.200
	NOVARTIS AG	4,813	113.300	545,312.900
	GIVAUDAN SA	86	2,786.000	239,596.000
スイス・フラン 小計				1,608,564.740
				(323,594,968)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK CLASS B	3,608	295.500	1,066,164.000
デンマーク・クローネ 小計				1,066,164.000
				(26,280,943)
ユーロ	SIEMENS N AG	3,071	266.200	817,500.200
	BMW AG	3,286	82.360	270,634.960
	BASF N	4,032	50.910	205,269.120
	ALLIANZ	1,104	388.700	429,124.800
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	636	511.600	325,377.600
	DEUTSCHE TELEKOM N AG	15,388	27.700	426,247.600
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7,134	37.670	268,737.780
	KONINKLIJKE KPN NV	89,223	4.570	407,749.110
	TOTALENERGIES	5,604	75.270	421,813.080
	MICHELIN	9,451	32.040	302,810.040
	SCHNEIDER ELECTRIC	2,301	275.200	633,235.200
	BNP PARIBAS SA	3,187	93.240	297,155.880
	DANONE SA	3,722	63.280	235,528.160
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	2,497	80.180	200,209.460
	CAPGEMINI	1,919	104.900	201,303.100
	PUBLICIS GROUPE SA	1,733	81.720	141,620.760
	AXA SA	9,407	41.580	391,143.060
	SANOFI SA	2,749	73.740	202,711.260
	INTESA SANPAOLO	73,727	5.930	437,201.110
	ENI	14,180	22.385	317,419.300
	ENEL	49,171	9.650	474,500.150
	ENAGAS SA	6,494	16.510	107,215.940
	KINGSPAN GROUP PLC	936	79.150	74,084.400
ユーロ 小計				7,588,592.070
				(1,397,591,002)
合計				2,363,180,024
				[2,363,180,024]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。
(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	株式 10銘柄	100%	26.1%
	スイス・フラン	株式 4銘柄	100%	13.7%
	デンマーク・クローネ	株式 1銘柄	100%	1.1%
	ユーロ	株式 23銘柄	100%	59.1%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年11月10日現在 金 額 (円)	2026年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		19,556,424	90,383,589
コール・ローン		4,801,222	1,158,314
株式		800,847,252	1,033,440,132
派生商品評価勘定		-	1,622,199
未収入金		207,234	-
未収配当金		734,241	1,552,494
流動資産合計		826,146,373	1,128,156,728
資産合計		826,146,373	1,128,156,728
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		20,525	16,123
未払解約金		4,847,000	82,242,000
流動負債合計		4,867,525	82,258,123
負債合計		4,867,525	82,258,123
純資産の部
元本等
元本	※1	141,479,842	107,563,109
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		679,799,006	938,335,496
元本等合計		821,278,848	1,045,898,605
純資産合計		821,278,848	1,045,898,605
負債純資産合計		826,146,373	1,128,156,728

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年11月11日 至2026年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
1.	※1	期首	2025年5月9日	2025年11月11日
		期首元本額	180,610,173円	141,479,842円
		期中追加設定元本額	2,352,603円	8,675,400円
		期中一部解約元本額	41,482,934円	42,592,133円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	4,461,904円	2,709,695円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	3,033,698円	2,128,197円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	72,316,016円	53,611,858円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	8,592,428円	5,965,426円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	6,416,367円	4,974,473円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	14,013,244円	11,349,766円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	32,646,185円	26,823,694円
	計		141,479,842円	107,563,109円
2.		期末日における受益権の総数	141,479,842口	107,563,109口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年11月11日 至2026年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	49,964,871	158,406,555
合計	49,964,871	158,406,555

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2025年11月10日現在				2026年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	18,356,146	-	18,363,973	△7,827	122,291,750	-	120,732,034	1,559,716
アメリカ・ドル	2,700,000	-	2,707,827	△7,827	84,800,000	-	83,240,284	1,559,716
台湾・ドル	15,656,146	-	15,656,146	0	37,491,750	-	37,491,750	0
買建	15,656,146	-	15,643,448	△12,698	37,491,750	-	37,538,110	46,360
アメリカ・ドル	15,656,146	-	15,643,448	△12,698	37,491,750	-	37,538,110	46,360
合計	34,012,292	-	34,007,421	△20,525	159,783,500	-	158,270,144	1,606,076

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
1口当たり純資産額	5.8049円	9.7236円
(1万口当たり純資産額)	(58,049円)	(97,236円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリア・ドル	BHP GROUP LTD	4,050	58.520	237,006.000
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,978	30.490	90,799.220
	FORTESCUE LTD	4,400	21.420	94,248.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,180	39.510	86,131.800
	WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	3,350	39.340	131,789.000
	RIO TINTO LTD	460	180.240	82,910.400
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,150	179.230	206,114.500
	QBE INSURANCE GROUP LTD	6,800	22.650	154,020.000
	MACQUARIE GROUP LTD DEF	400	241.870	96,748.000
	WESFARMERS LTD	1,240	73.690	91,375.600
	BRAMBLES LTD	3,900	22.600	88,140.000
オーストラリア・ドル 小計				1,359,282.520
				(153,897,966)
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD	27,700	2.680	74,236.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	3,700	58.860	217,782.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING LTD	6,000	21.880	131,280.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	24,900	4.640	115,536.000
シンガポール・ドル 小計				538,834.000
				(66,669,930)
韓国・ウォン	KIA CORPORATION CORP	680	157,600.000	107,168,000.000
	SK HYNIX INC	585	1,654,000.000	967,590,000.000
	HYUNDAI MOTOR	415	572,000.000	237,380,000.000
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	5,100	33,200.000	169,320,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	770	161,200.000	124,124,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3,495	271,500.000	948,892,500.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD	300	276,000.000	82,800,000.000
	SK TELECOM LTD	1,800	93,200.000	167,760,000.000
韓国・ウォン 小計				2,805,034,500.000
				(300,666,038)
香港・ドル	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	5,500	65.750	361,625.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	5,500	144.000	792,000.000
	CLP HOLDINGS LTD	4,000	76.450	305,800.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	16,000	34.560	552,960.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	16,400	25.320	415,248.000
	AIA GROUP LTD	14,400	89.150	1,283,760.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES LTD	4,000	126.300	505,200.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	15,000	45.980	689,700.000
香港・ドル 小計				4,906,293.000
				(98,371,174)
台湾・ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD	22,000	540.000	11,880,000.000
	WIWYNN CORPORATION CORP	400	4,880.000	1,952,000.000
	DELTA ELECTRONICS INC	4,300	2,280.000	9,804,000.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	4,000	539.000	2,156,000.000
	QUANTA COMPUTER INC	6,000	344.000	2,064,000.000
	MEDIATEK INC	2,800	3,420.000	9,576,000.000
	EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD	12,000	213.500	2,562,000.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING LTD	30,415	94.500	2,874,217.500
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	4,000	896.000	3,584,000.000
	GLOBAL UNICHIP CORP	900	5,450.000	4,905,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	8,200	2,310.000	18,942,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	17,000	253.500	4,309,500.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	6,000	639.000	3,834,000.000
	UNITED MICRO ELECTRONICS CORP	45,000	96.500	4,342,500.000
台湾・ドル 小計				82,785,217.500
				(413,835,024)
合計				1,033,440,132
				[1,033,440,132]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。
(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	株式 11銘柄	100%	14.9%
	シンガポール・ドル	株式 4銘柄	100%	6.5%
	韓国・ウォン	株式 8銘柄	100%	29.1%
	香港・ドル	株式 8銘柄	100%	9.5%
	台湾・ドル	株式 14銘柄	100%	40.0%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年11月10日現在 金 額 (円)	2026年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,510,603,048	2,762,418,518
投資証券	※2	208,957,775,500	183,644,878,100
派生商品評価勘定		141,264,000	-
未収入金		292,263,220	495,252,902
未収配当金		2,625,117,165	2,636,551,111
前払金		-	150,465,000
流動資産合計		214,527,022,933	189,689,565,631
資産合計		214,527,022,933	189,689,565,631
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	194,796,000
前受金		136,640,000	-
未払金		272,644,645	699,343,509
未払解約金		7,340,000	343,000
流動負債合計		416,624,645	894,482,509
負債合計		416,624,645	894,482,509
純資産の部
元本等
元本	※1	51,041,138,437	46,909,217,936
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		163,069,259,851	141,885,865,186
元本等合計		214,110,398,288	188,795,083,122
純資産合計		214,110,398,288	188,795,083,122
負債純資産合計		214,527,022,933	189,689,565,631

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年11月11日 至2026年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
1.	※1	期首	2025年5月9日	2025年11月11日
		期首元本額	52,311,457,068円	51,041,138,437円
		期中追加設定元本額	375,976,786円	2,072,075,273円
		期中一部解約元本額	1,646,295,417円	6,203,995,774円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	47,505,903,571円	43,319,111,816円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,502,477円	9,018,221円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	6,716,586円	6,730,595円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	44,101,031円	47,946,635円
		6資産バランスファンド(分配型)	62,531,902円	56,349,707円
		6資産バランスファンド(成長型)	221,163,486円	224,483,999円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	18,397,684円	18,402,891円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	460,777,863円	479,178,149円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	632,008,651円	671,144,413円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	1,227,166,197円	1,295,984,812円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	195,265,106円	188,503,241円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	50,164,692円	47,814,898円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	14,399,331円	13,244,229円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	73,106,713円	68,679,254円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	519,933,147円	462,625,076円
	計		51,041,138,437円	46,909,217,936円
2.		期末日における受益権の総数	51,041,138,437口	46,909,217,936口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 720,500,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 644,000,000円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年11月11日 至2026年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	24,223,512,387	△12,628,146,798
合計	24,223,512,387	△12,628,146,798

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2025年11月10日現在				2026年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	3,033,760,000	-	3,175,200,000	141,440,000	4,087,965,000	-	3,893,400,000	△194,565,000
合計	3,033,760,000	-	3,175,200,000	141,440,000	4,087,965,000	-	3,893,400,000	△194,565,000

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2025年11月10日現在	2026年5月8日現在
1口当たり純資産額	4.1949円	4.0247円
(1万口当たり純資産額)	(41,949円)	(40,247円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	SOSILA物流リート投	5,198	640,913,400
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	52,907	6,925,526,300
	森ヒルズリート	9,922	1,306,727,400
	産業ファンド	11,878	1,705,680,800
	アドバンス・レジデンス	27,142	4,340,005,800
	API投資法人	15,571	2,150,355,100
	GLP投資法人	76,845	10,389,444,000
	コンフォリア・レジデンシャル	40,732	4,439,788,000
	日本プロロジスリート	98,804	8,862,718,800
	星野リゾート・リート	4,674	1,152,608,400
	ヒューリックリート投資法	6,595	1,058,497,500
	日本リート投資法人	39,121	3,450,472,200
	積水ハウス・リート投資	5,367	452,438,100
	トーセイ・リート投資法人	8,404	1,147,146,000
	野村不動産マスターF	68,815	11,086,096,500
	いちごホテルリート投資	409	44,785,500
	ラサールロジポート投資	21,957	3,322,094,100
	スターアジア不動産投	48,702	2,707,831,200
	投資法人みらい	1,504	68,657,600
	三菱地所物流REIT	36,469	4,478,393,200
	CREロジスティクスファンド	11,633	1,789,155,400
	セントラル・リート投資法人	1,963	212,985,500
	日本ビルファンド	123,992	15,970,169,600	※
	ジャパンリアルエステイト	95,444	11,109,681,600
	日本都市ファンド投資法人	117,637	13,445,909,100
	オリックス不動産投資	43,048	4,201,484,800
	日本プライムリアルティ	75,641	7,427,946,200
	NTT都市開発リート投資法人	20,411	2,777,937,100
	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,331	1,258,732,700
	森トラストリート投資法人	13,445	994,930,000
	インヴィンシブル投資法人	127,569	7,794,465,900
	フロンティア不動産投資	36,566	3,097,140,200
	平和不動産リート	2,502	363,040,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	40,397	3,789,238,600
	福岡リート投資法人	2,252	394,550,400
	KDX不動産投資法人	65,878	10,586,594,600
	いちごオフィスリート投資法人	24,102	2,130,616,800
	大和証券オフィス投資法人	6,512	2,148,960,000
	阪急阪神リート投資法人	3,851	569,562,900
	スターツプロシード投資法人	4,476	857,601,600
	大和ハウスリート投資法人	69,336	8,576,863,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	121,578	9,349,348,200
	大和証券リビング投資法人	23,601	2,504,066,100
	ジャパンエクセレント投資法人	17,991	2,563,717,500
投資証券 合計			183,644,878,100
合計			183,644,878,100

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		日本ビルファンド 5,000口

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。