有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	912,536,122	1,572,208,484
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	40,722,766	110,497,153
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	82,306,855	231,306,954
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	25,586,312	75,372,157
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	45,019,544	75,965,978
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	37,771,848	76,963,917
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	33,022,502	108,564,777
親投資信託受益証券 合計			2,250,879,420
合計			2,250,879,420

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		210,638,963	98,316,391
コール・ローン		37,876,212	48,616,264
国債証券		25,792,214,691	24,681,764,914
特殊債券		961,489,505	978,545,123
派生商品評価勘定		53,098,228	3,787,909
未収入金		-	73,840,989
未収利息		177,173,270	151,267,948
前払費用		16,832,343	14,014,633
差入委託証拠金		126,911,502	125,351,212
流動資産合計		27,376,234,714	26,175,505,383
資産合計		27,376,234,714	26,175,505,383
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		70,324,710	2,592,682
未払解約金		44,785,555	110,025,819
その他未払費用		376	-
流動負債合計		115,110,641	112,618,501
負債合計		115,110,641	112,618,501
純資産の部
元本等
元本	※1	16,173,725,595	15,127,741,716
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,087,398,478	10,935,145,166
元本等合計		27,261,124,073	26,062,886,882
純資産合計		27,261,124,073	26,062,886,882
負債純資産合計		27,376,234,714	26,175,505,383

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年11月9日	2019年5月9日
		期首元本額	17,427,136,794円	16,173,725,595円
		期中追加設定元本額	136,589,626円	169,669,119円
		期中一部解約元本額	1,390,000,825円	1,215,652,998円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,630,650,650円	1,559,533,225円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	591,609,143円	555,901,686円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	894,754,593円	844,833,881円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	46,004,612円	42,678,919円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	181,073,840円	168,079,651円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	319,678,653円	302,640,503円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	458,189,394円	420,965,863円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	210,439,559円	198,474,646円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,016,079,518円	984,216,133円
		6資産バランスファンド(成長型)	116,559,837円	114,178,422円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	6,899,414,951円	6,285,791,258円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	63,271,677円	60,908,371円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	260,320,488円	246,059,198円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	915,084,270円	937,890,300円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	22,436,633円	22,203,980円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	242,779,211円	226,210,245円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	981,836,533円	912,536,122円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	13,904,440円	13,794,326円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	897,290,580円	862,464,646円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	412,347,013円	368,380,341円
	計		16,173,725,595円	15,127,741,716円
2.		期末日における受益権の総数	16,173,725,595口	15,127,741,716口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		77,714,040	△565,416,764
特殊債券		3,186,558	△12,993,140
合計		80,900,598	△578,409,904
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月11日から2019年5月8日まで、及び2019年10月11日から2019年11月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,255,975,110	-	2,202,876,882	53,098,228	2,501,890,932	-	2,503,862,773	△1,971,841
イギリス・ポンド	-	-	-	-	13,996,000	-	14,010,000	△14,000
オーストラリア・ ドル	23,210,400	-	23,178,000	32,400	-	-	-	-
カナダ・ドル	2,232,764,710	-	2,179,698,882	53,065,828	2,108,486,531	-	2,108,232,221	254,310
スウェーデン・ クローナ	-	-	-	-	308,805,901	-	310,720,552	△1,914,651
ポーランド・ ズロチ	-	-	-	-	70,602,500	-	70,900,000	△297,500
買 建	2,232,764,710	-	2,162,440,000	△70,324,710	2,417,292,432	-	2,420,459,500	3,167,068
オーストラリア・ ドル	2,232,764,710	-	2,162,440,000	△70,324,710	2,108,486,531	-	2,108,120,000	△366,531
ノルウェー・ クローネ	-	-	-	-	308,805,901	-	312,339,500	3,533,599
合計	4,488,739,820	-	4,365,316,882	△17,226,482	4,919,183,364	-	4,924,322,273	1,195,227

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.6855円	1.7229円
(1万口当たり純資産額)	(16,855円)	(17,229円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	8,000,000.000	8,198,080.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	15,000,000.000	14,819,400.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	13,100,000.000	13,352,699.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	13,700,000.000	13,632,459.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229	8,000,000.000	8,210,560.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				58,213,198.000
				(6,367,941,730)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,791,825.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	3,463,456.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	9,300,000.000	11,499,357.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,679,700.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	800,000.000	865,232.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				22,299,570.000
				(3,124,615,749)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	6,000,000.000	6,096,120.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	5,700,000.000	7,180,062.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,900,000.000	3,427,655.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	19,000,000.000	26,419,690.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				43,123,527.000
				(3,248,926,524)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	2,046,570.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	11,500,000.000	11,902,385.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	13,500,000.000	13,420,755.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				27,369,710.000
				(2,271,959,626)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	26,800,000.000	28,767,656.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				28,767,656.000
				(326,800,572)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	10,472,880.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	33,000,000.000	37,504,170.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				47,977,050.000
				(775,788,898)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	15,000,000.000	15,567,000.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,094,800.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	21,403,400.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				41,065,200.000
				(493,193,052)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		1.75% Poland Government Bond 20210725	40,000,000.000	40,253,200.000
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	26,206,000.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				66,459,200.000
				(1,885,447,504)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,500,000.000	2,387,550.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	5,200,000.000	8,292,752.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,563,815.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	5,800,000.000	6,214,468.000
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	3,600,000.000	3,930,804.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	15,000,000.000	16,834,800.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	10,000,000.000	10,976,500.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				51,200,689.000
				(6,187,091,259)
国債証券 合計				24,681,764,914
				[24,681,764,914]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,653,180.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	7,135,100.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				11,788,280.000
				(978,545,123)
特殊債券 合計				978,545,123
				[978,545,123]
合計				25,660,310,037
				[25,660,310,037]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	24.8%
	イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	100%	12.2%
	オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	100%	12.7%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.7%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100%	1.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.0%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	1.9%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	7.3%
	ユーロ	国債証券	7銘柄	100%	24.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,243,688,864	3,620,613,678
コール・ローン		509,055,119	465,038,941
投資証券		88,696,647,897	89,501,701,628
派生商品評価勘定		50,247	199,527
未収入金		1,122,628,940	685,939,130
未収配当金		141,104,783	102,792,892
流動資産合計		93,713,175,850	94,376,285,796
資産合計		93,713,175,850	94,376,285,796
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	209,912
未払金		1,053,270,514	1,042,538,340
未払解約金		172,011,000	53,090,000
その他未払費用		4,316	2
流動負債合計		1,225,285,830	1,095,838,254
負債合計		1,225,285,830	1,095,838,254
純資産の部
元本等
元本	※1	36,960,690,262	34,377,532,318
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		55,527,199,758	58,902,915,224
元本等合計		92,487,890,020	93,280,447,542
純資産合計		92,487,890,020	93,280,447,542
負債純資産合計		93,713,175,850	94,376,285,796

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年11月9日	2019年5月9日
		期首元本額	42,005,652,181円	36,960,690,262円
		期中追加設定元本額	67,196,364円	104,545,484円
		期中一部解約元本額	5,112,158,283円	2,687,703,428円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	33,141,762,151円	30,703,639,838円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	31,389,767円	28,191,446円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	17,123,394円	14,836,770円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,866,593円	13,338,686円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	77,387,285円	67,184,379円
		6資産バランスファンド(分配型)	136,525,260円	124,637,137円
		6資産バランスファンド(成長型)	321,516,702円	292,424,154円
		りそな ワールド・リート・ファンド	1,499,889,120円	1,416,101,631円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	43,501,833円	39,255,624円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	4,230,068円	3,456,239円
		常陽3分法ファンド	197,814,282円	176,430,284円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	46,853,183円	40,722,766円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	236,744,712円	258,223,331円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	311,008,263円	330,601,770円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	395,124,507円	436,118,416円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	31,820,441円	30,116,510円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	398,253,427円	351,310,110円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	23,900,442円	22,691,912円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	30,978,832円	28,251,315円
	計		36,960,690,262円	34,377,532,318円
2.		期末日における受益権の総数	36,960,690,262口	34,377,532,318口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		965,162,538	1,725,499,108
合計		965,162,538	1,725,499,108
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月16日から2019年5月8日まで、及び2019年9月18日から2019年11月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	356,674,443	-	356,665,070	9,373	633,412,120	-	633,250,537	161,583
アメリカ・ドル	356,674,443	-	356,665,070	9,373	541,184,802	-	541,036,383	148,419
イギリス・ポンド	-	-	-	-	92,227,318	-	92,214,154	13,164
買 建	81,247,443	-	81,288,317	40,874	633,412,120	-	633,240,152	△171,968
アメリカ・ドル	-	-	-	-	92,227,318	-	92,265,262	37,944
オーストラリア・ ドル	81,247,443	-	81,288,317	40,874	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	541,184,802	-	540,974,890	△209,912
合計	437,921,886	-	437,953,387	50,247	1,266,824,240	-	1,266,490,689	△10,385

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.5023円	2.7134円
(1万口当たり純資産額)	(25,023円)	(27,134円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	325,427	8,692,155.170
		SIMON PROPERTY GROUP INC	107,314	16,737,764.580
		BOSTON PROPERTIES INC	49,012	6,761,695.520
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	224,920	11,911,763.200
		EQUINIX INC	48,588	25,387,230.000
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	312,114	8,495,743.080
		HOST HOTELS & RESORTS INC	127,869	2,167,379.550
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	308,500	10,930,155.000
		CYRUSONE INC	188,705	12,467,739.350
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	183,475	5,298,758.000
		PARK HOTELS & RESORTS INC	356,213	8,317,573.550
		INVITATION HOMES INC	480,383	14,180,906.160
		VICI PROPERTIES INC	673,625	16,160,263.750
		STORE CAPITAL CORP	9,478	371,348.040
		VEREIT INC	884,918	8,282,832.480
		SUN COMMUNITIES INC	78,433	12,135,153.760
		PROLOGIS INC	325,005	28,359,936.300
		COUSINS PROPERTIES INC	167,208	6,659,894.640
		SITE CENTERS CORP	442,920	6,626,083.200
		DUKE REALTY CORP	364,754	12,627,783.480
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	94,697	29,813,456.510
		WELLTOWER INC	302,480	25,181,460.000
		KILROY REALTY CORP	135,123	11,159,808.570
		MACERICH CO/THE	247,713	7,059,820.500
		REALTY INCOME CORP	272,507	21,138,367.990
		PUBLIC STORAGE	48,821	10,470,639.870
		REGENCY CENTERS CORP	122,742	8,048,192.940
		UDR INC	727,354	34,542,041.460
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	151,846	6,260,610.580
		DIGITAL REALTY TRUST INC	80,076	9,503,419.680
		EXTRA SPACE STORAGE INC	95,402	10,300,553.940
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	418,690	8,130,959.800
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				404,181,490.650
				(44,213,413,262)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	7,271,238	5,308,003.740
		LAND SECURITIES GROUP PLC	817,539	7,279,367.250
		SEGRO PLC	1,497,335	12,592,587.350
		UNITE GROUP PLC/THE	702,447	7,881,455.340
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	219,295	1,722,781.520
		DERWENT LONDON PLC	166,097	5,916,375.140
		WORKSPACE GROUP PLC	285,814	3,006,763.280
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	587,402	4,123,562.040
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	4,275,114	9,901,164.020
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				57,732,059.680
				(8,089,416,203)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	11,895,590	22,661,098.950
		MIRVAC GROUP	10,322,741	33,445,680.840
		GOODMAN GROUP	2,855,825	41,180,996.500
		CHARTER HALL GROUP	2,081,841	23,399,892.840
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	5,759,665	25,284,929.350
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				145,972,598.480
				(10,997,575,569)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	397,407	17,318,997.060
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	403,368	21,648,760.560
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				38,967,757.620
				(3,234,713,560)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	13,246,041	25,962,240.360
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,448,500	4,519,320.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	7,057,177	23,076,968.790
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	9,377,035	23,723,898.550
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				77,282,427.700
				(6,225,872,375)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		GOODMAN PROPERTY TRUST	7,659,508	16,161,561.880
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				16,161,561.880
				(1,126,137,632)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	289,050	4,893,616.500
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	57,371	8,221,264.300
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	66,369	1,803,909.420
		NSI NV	37,649	1,551,138.800
		ARGAN	18,784	1,344,934.400
		GECINA SA	67,918	10,289,577.000
		KLEPIERRE	819,303	26,987,840.820
		COVIVIO	120,165	12,112,632.000
		AEDIFICA	80,679	8,939,233.200
		BEFIMMO	56,211	3,265,859.100
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	61,320	10,154,592.000
		XIOR STUDENT HOUSING NV	23,083	1,195,699.400
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	330,614	3,821,897.840
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	408,917	5,315,921.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				99,898,115.780
				(12,071,688,311)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	2,946,805	253,425,230.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				253,425,230.000
				(3,542,884,716)
投資証券 合計				89,501,701,628
				[89,501,701,628]
合計				89,501,701,628
				[89,501,701,628]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	32銘柄	100%	49.3%
	イギリス・ポンド	投資証券	9銘柄	100%	9.0%
	オーストラリア・ドル	投資証券	5銘柄	100%	12.3%
	カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	3.6%
	シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	100%	7.0%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.3%
	ユーロ	投資証券	14銘柄	100%	13.5%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	100%	4.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		529,709,097	1,542,969,126
投資証券	※2	106,715,445,180	118,227,433,400
未収入金		292,149,287	1,185,225,975
未収配当金		1,198,343,809	1,263,930,899
前払金		-	4,506,000
流動資産合計		108,735,647,373	122,224,065,400
資産合計		108,735,647,373	122,224,065,400
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	63,959,520
未払金		361,720,143	1,198,414,749
未払解約金		3,811,000	182,715,000
その他未払費用		3,044	5
流動負債合計		365,534,187	1,445,089,274
負債合計		365,534,187	1,445,089,274
純資産の部
元本等
元本	※1	39,012,537,842	36,737,276,824
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,357,575,344	84,041,699,302
元本等合計		108,370,113,186	120,778,976,126
純資産合計		108,370,113,186	120,778,976,126
負債純資産合計		108,735,647,373	122,224,065,400

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年11月9日	2019年5月9日
		期首元本額	41,093,248,110円	39,012,537,842円
		期中追加設定元本額	713,929,698円	3,534,243,415円
		期中一部解約元本額	2,794,639,966円	5,809,504,433円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	15,586,819円	12,014,238円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	13,818,732円	10,891,184円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	69,960,018円	53,821,845円
		6資産バランスファンド(分配型)	124,192,347円	102,549,737円
		6資産バランスファンド(成長型)	290,798,908円	235,028,347円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	39,669,551円	32,905,573円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	1,772,953円	1,384,668円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	42,416,804円	33,022,502円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	215,165,036円	209,972,245円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	284,557,032円	269,701,275円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	360,627,092円	354,948,092円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	346,198,676円	372,131,946円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	36,272,131,569円	34,258,362,654円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	96,515,124円	72,408,222円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	31,852,995円	25,640,731円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	151,161,542円	118,696,450円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	656,112,644円	573,797,115円
	計		39,012,537,842円	36,737,276,824円
2.		期末日における受益権の総数	39,012,537,842口	36,737,276,824口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	――――――	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
				投資証券 714,000,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		4,823,279,499	14,037,725,350
合計		4,823,279,499	14,037,725,350
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年11月13日から2019年5月8日まで、及び2019年5月11日から2019年11月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	-	-	-	-	2,303,286,000	-	2,239,440,000	△63,846,000
合計	-	-	-	-	2,303,286,000	-	2,239,440,000	△63,846,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.7778円	3.2876円
(1万口当たり純資産額)	(27,778円)	(32,876円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	サンケイリアルエステート	4,973	606,208,700
	日本アコモデーションファンド投資法人	212	143,100,000
	MCUBS MidCity投資法人	15,061	1,790,752,900
	森ヒルズリート	30,568	5,288,264,000
	産業ファンド	11,933	1,991,617,700
	アドバンス・レジデンス	8,507	2,968,943,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	13,322	2,820,267,400
	API投資法人	5,746	3,246,490,000
	GLP投資法人	25,065	3,378,762,000
	コンフォリア・レジデンシャル	6,328	2,198,980,000
	日本プロロジスリート	9,372	2,755,368,000
	星野リゾート・リート	4,014	2,304,036,000
	イオンリート投資	3,825	563,805,000
	ヒューリックリート投資法	4,391	885,664,700
	日本リート投資法人	1,411	654,704,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	151,926	3,122,079,300
	積水ハウス・リート投資	37,871	3,624,254,700
	ケネディクス商業リート	5,747	1,591,919,000
	ヘルスケア&メディカル投資	3,353	441,925,400
	野村不動産マスターF	36,272	7,102,057,600
	ラサールロジポート投資	14,563	2,338,817,800
	三井不ロジパーク	4,155	1,842,742,500
	大江戸温泉リート	5,302	505,810,800
	森トラスト・ホテルリート投	6,304	895,168,000
	三菱地所物流REIT	706	246,394,000
	CREロジスティクスファンド	6,555	878,370,000
	ザイマックス・リート	7,448	977,922,400
	伊藤忠アドバンスロジ	2,800	335,160,000
	日本ビルファンド	9,141	7,340,223,000
	ジャパンリアルエステイト	11,996	8,565,144,000	※
	日本リテールファンド	20,530	4,994,949,000
	オリックス不動産投資	16,510	3,914,521,000
	日本プライムリアルティ	2,602	1,303,602,000
	プレミア投資法人	7,901	1,244,407,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,733	242,273,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,197	1,969,997,400
	森トラスト総合リート	12,542	2,390,505,200
	インヴィンシブル投資法人	47,915	3,076,143,000
	フロンティア不動産投資	2,778	1,332,051,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	5,756	1,570,812,400
	福岡リート投資法人	11,464	2,088,740,800
	ケネディクス・オフィス投資法人	5,774	4,775,098,000
	いちごオフィスリート投資法人	14,394	1,573,264,200
	大和証券オフィス投資法人	2,550	2,142,000,000
	スターツプロシード投資法人	2,867	569,099,500
	大和ハウスリート投資法人	25,134	7,565,334,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	42,334	3,691,524,800
	日本賃貸住宅投資法人	18,943	1,869,674,100
	ジャパンエクセレント投資法人	2,762	508,484,200
投資証券 合計			118,227,433,400
合計			118,227,433,400

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	ジャパンリアルエステイト	1,000口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		53,915,183	58,340,686
コール・ローン		32,230,689	69,654,416
株式		1,779,817,298	2,092,272,067
ハイブリッド優先証券		498,873,977	483,554,621
投資証券		51,241,902	30,804,242
未収入金		21,149,858	13,587,543
未収配当金		1,299,721	1,538,187
未収利息		1,406,348	1,230,398
流動資産合計		2,439,934,976	2,750,982,160
資産合計		2,439,934,976	2,750,982,160
負債の部
流動負債
未払金		25,071,802	-
未払解約金		10,236,000	8,000
その他未払費用		213	-
流動負債合計		35,308,015	8,000
負債合計		35,308,015	8,000
純資産の部
元本等
元本	※1	864,335,378	933,850,416
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,540,291,583	1,817,123,744
元本等合計		2,404,626,961	2,750,974,160
純資産合計		2,404,626,961	2,750,974,160
負債純資産合計		2,439,934,976	2,750,982,160

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年11月9日	2019年5月9日
		期首元本額	867,890,008円	864,335,378円
		期中追加設定元本額	49,074,250円	96,581,014円
		期中一部解約元本額	52,628,880円	27,065,976円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,098,722円	9,395,811円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,922,010円	8,227,419円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	160,519,716円	146,915,840円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	29,159,580円	25,987,045円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	27,694,990円	25,586,312円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	101,999,066円	117,700,001円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	203,504,577円	226,062,058円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	322,436,717円	373,975,930円
	計		864,335,378円	933,850,416円
2.		期末日における受益権の総数	864,335,378口	933,850,416口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△1,944,628	60,972,121
ハイブリッド優先証券		△1,009,220	△7,259,841
投資証券		220,263	△111,372
合計		△2,733,585	53,600,908
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年5月8日まで、及び2019年10月16日から2019年11月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.7821円	2.9458円
(1万口当たり純資産額)	(27,821円)	(29,458円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	2,584	83.390	215,479.760
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,109	227.580	252,386.220
	DOLLAR TREE INC	4,980	112.470	560,100.600
	CELANESE CORP	667	125.740	83,868.580
	DANAHER CORP	758	134.500	101,951.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,970	90.640	359,840.800
	TE CONNECTIVITY LTD	3,851	94.010	362,032.510
	APPLE INC	2,979	259.430	772,841.970
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	8,841	60.530	535,145.730
	JPMORGAN CHASE & CO	4,255	130.000	553,150.000
	CATERPILLAR INC	1,860	147.010	273,438.600
	CISCO SYSTEMS INC	7,709	48.420	373,269.780
	MORGAN STANLEY	6,704	48.660	326,216.640
	BROADCOM INC	1,176	311.740	366,606.240
	TELEFLEX INC	721	335.540	241,924.340
	COLGATE-PALMOLIVE CO	4,788	66.870	320,173.560
	ACTIVISION BLIZZARD INC	3,094	54.550	168,777.700
	DIAMONDBACK ENERGY INC	1,517	75.560	114,624.520
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,144	165.800	355,475.200
	AMAZON.COM INC	319	1,788.200	570,435.800
	EOG RESOURCES INC	3,103	74.740	231,918.220
	NEXTERA ENERGY INC	3,135	223.090	699,387.150
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	719	223.290	160,545.510
	ALPHABET INC-CL A	470	1,306.940	614,261.800
	HOME DEPOT INC	891	232.940	207,549.540
	HERSHEY CO/THE	1,912	141.320	270,203.840
	JOHNSON & JOHNSON	3,160	131.430	415,318.800
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,623	162.200	263,250.600
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,255	95.360	119,676.800
	NORTHROP GRUMMAN CORP	1,158	343.430	397,691.940
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,814	82.250	478,201.500
	XCEL ENERGY INC	2,665	60.330	160,779.450
	ACCENTURE PLC-CL A	929	189.090	175,664.610
	AT&T INC	9,268	39.420	365,344.560
	MARATHON PETROLEUM CORP	2,291	66.250	151,778.750
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,713	123.490	335,028.370
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,702	139.670	237,718.340
	ANTHEM INC	1,902	279.770	532,122.540
	WALT DISNEY CO/THE	4,305	132.960	572,392.800
	WASTE MANAGEMENT INC	2,319	110.350	255,901.650
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,789	184.990	330,947.110
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,209	178.430	572,581.870
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	781	153.070	119,547.670
	TYSON FOODS INC-CL A	6,998	83.250	582,583.500
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	798	293.540	234,244.920
	BANK OF AMERICA CORP	11,401	33.230	378,855.230
	AMERICAN EXPRESS CO	2,028	121.280	245,955.840
	EATON CORP PLC	2,671	90.900	242,793.900
	ECOLAB INC	575	190.800	109,710.000
	INTEL CORP	6,486	58.050	376,512.300
	MICROSOFT CORP	4,409	144.260	636,042.340
	CVS HEALTH CORP	5,595	71.780	401,609.100
	MEDTRONIC PLC	3,337	106.800	356,391.600
	CHUBB LTD	1,950	152.920	298,194.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				18,438,445.700
				(2,016,981,575)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	SUNCOR ENERGY INC	14,573	42.460	618,769.580
	ENBRIDGE INC	5,943	48.500	288,235.500
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				907,005.080
				(75,290,492)
合計				2,092,272,067
				[2,092,272,067]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		JPMORGAN CHASE & CO 6.125 Y	2,107.000	53,117.470
		CHS INC 7.5 4	4,575.000	125,355.000
		JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA	4,200.000	107,604.000
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.2 F	1,100.000	28,776.000
		AMERICAN FINANCIAL GROUP 6	3,775.000	97,772.500
		WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W	2,929.000	75,743.940
		BANK OF AMERICA CORP 6.2 CC	411.000	10,686.000
		FIRST REPUBLIC BANK 5.5 G	2,175.000	55,941.000
		BANK OF AMERICA CORP 6 EE	831.000	21,672.480
		WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X	4,550.000	117,936.000
		LEGG MASON INC 5.45	3,350.000	86,195.500
		ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875 *	1,200.000	31,248.000
		SOUTHERN CO 5.25	796.000	20,369.640
		ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25 E	1,200.000	30,348.000
		MORGAN STANLEY 5.85 K	3,412.000	93,318.200
		AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E	2,100.000	54,012.000
		VALLEY NATIONAL BANCORP FR B	2,076.000	53,892.960
		SOUTHERN CO 5.25	1,961.000	50,809.510
		BERKLEY (WR) CORPORATION 5.7	824.000	21,572.320
		ENBRIDGE INC FR B	916.000	24,722.840
		BANK OF AMERICA CORP 6 GG	5,875.000	156,333.750
		UNUM GROUP 6.25	3,350.000	90,483.500
		RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75 F	6,450.000	172,989.000
		KKR & CO INC 6.5 B	750.000	20,025.000
		KEYCORP 5.65 F	1,300.000	34,125.000
		DUKE ENERGY CORP 5.625	2,075.000	55,527.000
		NISOURCE INC 6.5 B	2,810.000	77,556.000
		JPMORGAN CHASE & CO 6 EE	2,450.000	67,963.000
		CMS ENERGY CORP 5.875	6,125.000	167,702.500
		NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65 N	5,450.000	148,512.500
		AMERICAN INTL GROUP 5.85 A	5,825.000	155,585.750
		AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.875	4,175.000	112,140.500
		DUKE ENERGY CORP 5.75 A	5,243.000	142,871.750
		REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C	2,075.000	56,357.000
		ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2 19-A	2,838.000	78,868.020
		SPIRE INC 5.9 A	3,475.000	91,774.750
		ATHENE HOLDING LTD 6.35 A	2,100.000	57,897.000
		VOYA FINANCIAL INC 5.35 B	3,400.000	91,426.000
		SYNOVUS FINANCIAL CORP 5.875 E	5,150.000	134,054.500
		TCF FINANCIAL 5.7 C*	400.000	10,548.000
		ALLSTATE CORP 5.1 H	4,375.000	112,085.310
		SEMPRA ENERGY 5.75	1,328.000	34,860.000
		FIFTH THIRD BANCORP 6 A	1,923.000	51,671.010
		AEGON FUNDING CORP II 5.1	4,700.000	118,440.000
		NORTHERN TRUST CORP 4.7 E	1,641.000	41,189.100
		DTE ENERGY CO 5.25	3,075.000	77,766.750
		CITIGROUP INC 6.875 K	5,325.000	149,472.750
		WELLS FARGO & COMPANY 6 T	850.000	21,683.500
		ALLY FINANCIAL FR 2/15/40	1,963.000	51,842.830
		PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P	1,175.000	31,689.750
		MORGAN STANLEY 6.375 I	5,333.000	149,110.680
		REINSURANCE GRP OF AMER 6.2	818.000	22,192.340
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6 B	5,475.000	140,324.250
		STATE STREET CORP 5.25 C	1,650.000	41,762.820
		STATE STREET CORP 5.9 D	4,075.000	110,310.250
		WELLS FARGO & COMPANY 5.85 Q	6,792.000	182,229.360
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				4,420,464.580
				(483,554,621)
ハイブリッド優先証券 合計				483,554,621
				[483,554,621]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		UMH PROPERTIES INC 6.75 C	1,200	31,908.000
		MONMOUTH REIT 6.125 C	2,875	71,900.010
		SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6 A	1,350	35,302.500
		QTS REALTY TRUST INC 7.125 A	1,175	31,607.500
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.25 H	3,189	85,305.750
		TAUBMAN CENTERS INC 6.5 J	1,000	25,576.400
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				281,600.160
				(30,804,242)
投資証券 合計				30,804,242
				[30,804,242]
合計				514,358,863
				[514,358,863]

ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 ハイブリッド優先証券時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	54銘柄	79.7%	19.1%	1.2%	97.1%
		ハイブリッド 優先証券	56銘柄
		投資証券	6銘柄
	カナダ・ドル	株式	2銘柄	100%	-%	-%	2.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		82,485,074	44,275,420
コール・ローン		10,398,253	16,639,005
株式		1,118,496,369	1,255,521,500
未収配当金		4,798,935	1,000,085
流動資産合計		1,216,178,631	1,317,436,010
資産合計		1,216,178,631	1,317,436,010
負債の部
流動負債
未払解約金		6,282,000	-
その他未払費用		112	-
流動負債合計		6,282,112	-
負債合計		6,282,112	-
純資産の部
元本等
元本	※1	757,947,808	780,743,592
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		451,948,711	536,692,418
元本等合計		1,209,896,519	1,317,436,010
純資産合計		1,209,896,519	1,317,436,010
負債純資産合計		1,216,178,631	1,317,436,010

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年11月9日	2019年5月9日
		期首元本額	775,255,018円	757,947,808円
		期中追加設定元本額	34,125,599円	51,560,000円
		期中一部解約元本額	51,432,809円	28,764,216円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	17,635,261円	16,404,666円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	15,014,459円	14,411,649円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	276,780,744円	259,960,865円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	49,708,573円	46,591,147円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	47,477,038円	45,019,544円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	56,978,047円	65,759,228円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	113,991,115円	125,524,129円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	180,362,571円	207,072,364円
	計		757,947,808円	780,743,592円
2.		期末日における受益権の総数	757,947,808口	780,743,592口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△13,152,253	43,970,811
合計		△13,152,253	43,970,811
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年5月8日まで、及び2019年10月16日から2019年11月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.5963円	1.6874円
(1万口当たり純資産額)	(15,963円)	(16,874円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	PRUDENTIAL PLC	14,844	14.000	207,816.000
	AVIVA PLC	40,669	4.337	176,381.450
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,900	17.232	273,988.800
	M&G PLC	14,844	2.180	32,359.920
	VODAFONE GROUP PLC	96,642	1.634	157,932.350
	KINGFISHER PLC	30,751	2.186	67,221.680
	NATIONAL GRID PLC	10,672	8.863	94,585.930
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,047	28.650	144,596.550
	HSBC HOLDINGS PLC	43,404	6.008	260,771.230
	CARNIVAL PLC	3,111	32.540	101,231.940
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	11,761	23.425	275,501.420
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				1,792,387.270
				(251,149,305)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,313	296.000	388,648.000
	NESTLE SA-REG	5,858	104.160	610,169.280
	ALCON INC	877	58.200	51,041.400
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,034	392.400	405,741.600
	NOVARTIS AG-REG	4,389	86.460	379,472.940
	GIVAUDAN-REG	138	2,872.000	396,336.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				2,231,409.220
				(245,276,502)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	2,800	113.660	318,248.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,996	74.450	223,052.200
	BASF SE	3,676	71.480	262,760.480
	ALLIANZ SE-REG	1,145	225.100	257,739.500
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,239	251.800	311,980.200
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	21,145	15.356	324,702.620
	DEUTSCHE POST AG-REG	6,823	32.925	224,647.270
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	8,394	40.055	336,221.670
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	6,506	24.060	156,534.360
	KONINKLIJKE DSM NV	3,798	116.250	441,517.500
	KONINKLIJKE KPN NV	87,929	2.767	243,299.540
	ABN AMRO BANK NV-CVA	7,197	17.445	125,551.660
	TOTAL SA	6,299	49.590	312,367.410
	MICHELIN (CGDE)	2,155	116.950	252,027.250
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,676	87.080	407,186.080
	BNP PARIBAS	3,990	51.340	204,846.600
	CAPGEMINI SE	1,883	104.950	197,620.850
	ALSTOM	4,147	38.430	159,369.210
	SANOFI	3,893	82.360	320,627.480
	INTESA SANPAOLO	100,555	2.356	236,907.580
	ENI SPA	18,265	14.176	258,924.640
	ENEL SPA	48,153	6.752	325,129.050
	ENAGAS SA	10,115	23.030	232,948.450
	NOKIA OYJ	45,483	3.245	147,615.070
ユーロ 小計				ユーロ
				6,281,824.670
				(759,095,693)
合計				1,255,521,500
				[1,255,521,500]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	株式	11銘柄	100%	20.0%
	スイス・フラン	株式	6銘柄	100%	19.5%
	ユーロ	株式	24銘柄	100%	60.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		17,020,240	38,328,992
コール・ローン		3,562,064	3,991,374
株式		696,207,974	744,967,783
投資証券		25,935,058	7,770,568
派生商品評価勘定		31,029	-
未収入金		78,172,544	19,866,297
未収配当金		1,136,731	367,775
流動資産合計		822,065,640	815,292,789
資産合計		822,065,640	815,292,789
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,020
未払金		62,172,030	27,899,210
未払解約金		4,124,000	2,034,000
その他未払費用		35	-
流動負債合計		66,296,065	29,934,230
負債合計		66,296,065	29,934,230
純資産の部
元本等
元本	※1	385,521,058	385,429,390
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		370,248,517	399,929,169
元本等合計		755,769,575	785,358,559
純資産合計		755,769,575	785,358,559
負債純資産合計		822,065,640	815,292,789

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年11月9日	2019年5月9日
		期首元本額	392,732,148円	385,521,058円
		期中追加設定元本額	15,430,638円	20,469,043円
		期中一部解約元本額	22,641,728円	20,560,711円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,121,086円	13,640,963円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,486,286円	12,501,089円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	223,305,291円	217,916,793円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	39,781,844円	38,765,918円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	38,767,812円	37,771,848円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	9,244,144円	10,763,855円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	18,513,316円	20,516,496円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	29,301,279円	33,552,428円
	計		385,521,058円	385,429,390円
2.		期末日における受益権の総数	385,521,058口	385,429,390口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△5,154,889	24,924,406
投資証券		△116,930	0
合計		△5,271,819	24,924,406
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年5月8日まで、及び2019年10月16日から2019年11月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	30,909,312	-	30,904,000	5,312	4,518,780	-	4,519,800	△1,020
オーストラリア・ ドル	30,909,312	-	30,904,000	5,312	4,518,780	-	4,519,800	△1,020
買 建	23,181,000	-	23,206,717	25,717	-	-	-	-
アメリカ・ドル	23,181,000	-	23,206,717	25,717	-	-	-	-
合計	54,090,312	-	54,110,717	31,029	4,518,780	-	4,519,800	△1,020

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.9604円	2.0376円
(1万口当たり純資産額)	(19,604円)	(20,376円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP GROUP LTD	9,200	37.350	343,620.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	7,300	28.420	207,466.000
	WESTPAC BANKING CORP	8,600	27.450	236,070.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	16,600	5.780	95,948.000
	NEWCREST MINING LTD	2,700	31.420	84,834.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,550	79.040	201,552.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	5,400	38.190	206,226.000
	TELSTRA CORP LTD	28,900	3.510	101,439.000
	SUPER RETAIL GROUP LTD	9,900	9.680	95,832.000
	MACQUARIE GROUP LTD	1,500	136.610	204,915.000
	CSL LTD	2,000	261.310	522,620.000
	WESFARMERS LTD	4,000	40.820	163,280.000
	COCHLEAR LTD	600	214.000	128,400.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				2,592,202.000
				(195,296,498)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	7,300	26.970	196,881.000
	CAPITALAND LTD	23,700	3.730	88,401.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	55,000	3.350	184,250.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	67,700	2.370	160,449.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				629,981.000
				(50,751,270)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	HYUNDAI MOTOR CO	600	123,500.000	74,100,000.000
	BGF RETAIL CO LTD	761	189,500.000	144,209,500.000
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	650	247,000.000	160,550,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	60	1,249,000.000	74,940,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,700	43,300.000	73,610,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	1,900	43,200.000	82,080,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	14,050	52,900.000	743,245,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	5,600	35,350.000	197,960,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	400	160,000.000	64,000,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				1,614,694,500.000
				(153,073,038)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	10,000	55.300	553,000.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,500	122.300	550,350.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	103,000	11.720	1,207,160.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	66,000	7.920	522,720.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	29,000	17.380	504,020.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	66,000	7.840	517,440.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	20,500	27.900	571,950.000
	CNOOC LTD	41,000	12.540	514,140.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	11,000	49.600	545,600.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	175,000	6.560	1,148,000.000
	CHINA MOBILE LTD	16,000	64.250	1,028,000.000
	AIA GROUP LTD	6,800	83.350	566,780.000
	HKBN LTD	31,500	14.060	442,890.000
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	30,000	17.220	516,600.000
	SANDS CHINA LTD	14,000	40.650	569,100.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	29,000	21.400	620,600.000
	LENOVO GROUP LTD	98,000	6.050	592,900.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	62,000	9.290	575,980.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	18,500	33.400	617,900.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				12,165,130.000
				(170,068,517)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	QUANTA COMPUTER INC	29,000	60.900	1,766,100.000
	MEDIATEK INC	8,000	425.000	3,400,000.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	131,000	30.500	3,995,500.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	200,000	21.700	4,340,000.000
	WPG HOLDINGS LTD	63,000	38.350	2,416,050.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	31,000	138.500	4,293,500.000
	CTCI CORP	102,000	41.100	4,192,200.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	66,000	309.000	20,394,000.000
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	13,000	310.000	4,030,000.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				48,827,350.000
				(175,778,460)
合計				744,967,783
				[744,967,783]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	38,200	103,140.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				103,140.000
				(7,770,568)
投資証券 合計				7,770,568
				[7,770,568]
合計				7,770,568
				[7,770,568]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	株式	13銘柄	96.2%	3.8%	27.0%
		投資証券	1銘柄
	シンガポール・ドル	株式	4銘柄	100%	-%	6.7%
	韓国・ウォン	株式	9銘柄	100%	-%	20.3%
	香港・ドル	株式	19銘柄	100%	-%	22.6%
	台湾・ドル	株式	9銘柄	100%	-%	23.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		294,525,165	476,438,201
株式		16,942,671,050	17,571,028,840
派生商品評価勘定		-	18,144,060
未収入金		519,131,254	657,679
未収配当金		283,638,660	207,480,500
差入委託証拠金		-	5,280,000
流動資産合計		18,039,966,129	18,279,029,280
資産合計		18,039,966,129	18,279,029,280
負債の部
流動負債
前受金		-	18,095,000
未払金		533,289,429	-
未払解約金		5,000,000	28,541,000
その他未払費用		4,816	4
流動負債合計		538,294,245	46,636,004
負債合計		538,294,245	46,636,004
純資産の部
元本等
元本	※1	6,820,957,792	6,487,790,828
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,680,714,092	11,744,602,448
元本等合計		17,501,671,884	18,232,393,276
純資産合計		17,501,671,884	18,232,393,276
負債純資産合計		18,039,966,129	18,279,029,280

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年11月9日	2019年5月9日
		期首元本額	6,810,687,538円	6,820,957,792円
		期中追加設定元本額	400,107,504円	208,472,805円
		期中一部解約元本額	389,837,250円	541,639,769円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	5,119,609,749円	4,690,701,691円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	29,353,879円	28,519,233円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	32,943,982円	30,666,310円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	28,941,828円	27,482,091円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	515,161,914円	477,608,270円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	90,416,896円	84,285,682円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	88,233,149円	82,306,855円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	149,573,151円	177,097,892円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	296,839,550円	337,772,792円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	469,883,694円	551,350,012円
	計		6,820,957,792円	6,487,790,828円
2.		期末日における受益権の総数	6,820,957,792口	6,487,790,828口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△696,509,193	1,061,796,033
合計		△696,509,193	1,061,796,033
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年5月8日まで、及び2019年10月16日から2019年11月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	-	-	-	-	169,345,000	-	187,495,000	18,150,000
合計	-	-	-	-	169,345,000	-	187,495,000	18,150,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.5659円	2.8103円
(1万口当たり純資産額)	(25,659円)	(28,103円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ミライト・ホールディングス	15,000	1,736.00	26,040,000
国際石油開発帝石	75,000	1,072.50	80,437,500
大成建設	12,500	4,380.00	54,750,000
熊 谷 組	30,000	3,405.00	102,150,000
五洋建設	135,000	678.00	91,530,000
住友林業	61,600	1,580.00	97,328,000
大和ハウス	21,300	3,719.00	79,214,700
ライト工業	45,000	1,640.00	73,800,000
積水ハウス	55,000	2,318.50	127,517,500
日本工営	7,900	3,475.00	27,452,500
九電工	31,000	3,705.00	114,855,000
ブルボン	23,200	1,701.00	39,463,200
日鉄ソリューションズ	4,900	3,600.00	17,640,000
エレマテック	22,800	1,068.00	24,350,400
パルグループHLDGS	46,900	3,540.00	166,026,000
JALUX	9,100	2,579.00	23,468,900
双日	142,900	352.00	50,300,800
太陽化学	23,000	1,710.00	39,330,000
日本たばこ産業	66,800	2,439.00	162,925,200
アルコニックス	66,300	1,386.00	91,891,800
J. フロント リテイリング	67,800	1,454.00	98,581,200
東洋紡	53,900	1,654.00	89,150,600
ダイワボウHD	22,500	5,030.00	113,175,000
レスターホールディングス	32,000	1,961.00	62,752,000
TOKAIホールディングス	222,200	1,087.00	241,531,400
三洋貿易	74,600	2,333.00	174,041,800
旭 化 成	105,000	1,273.50	133,717,500
SUMCO	70,000	1,770.00	123,900,000
川田テクノロジーズ	13,400	7,260.00	97,284,000
信和	58,300	1,027.00	59,874,100
コメダホールディングス	32,800	2,045.00	67,076,000
共和レザー	67,900	814.00	55,270,600
マツオカコーポレーション	57,500	2,017.00	115,977,500
SRAホールディングス	7,800	2,560.00	19,968,000
クレハ	15,000	6,930.00	103,950,000
大阪ソーダ	22,300	3,075.00	68,572,500
信越化学	9,300	12,085.00	112,390,500
日本化学工業	10,900	3,195.00	34,825,500
四国化成	46,900	1,268.00	59,469,200
日本触媒	9,500	6,930.00	65,835,000
三井化学	27,200	2,776.00	75,507,200
三菱ケミカルHLDGS	141,300	879.20	124,230,960
KHネオケム	49,300	2,625.00	129,412,500
タキロンシーアイ	150,000	688.00	103,200,000
旭有機材	58,400	1,718.00	100,331,200
リケンテクノス	52,400	545.00	28,558,000
ダイキアクシス	81,100	956.00	77,531,600
野村総合研究所	22,500	2,339.00	52,627,500
電通	37,500	4,030.00	151,125,000
第一工業製薬	57,000	3,935.00	224,295,000
三洋化成	6,200	5,420.00	33,604,000
武田薬品	110,000	4,378.00	481,580,000
アステラス製薬	100,000	1,819.00	181,900,000
沢井製薬	17,000	6,100.00	103,700,000
大塚ホールディングス	50,000	4,516.00	225,800,000
日本特殊塗料	11,200	1,406.00	15,747,200
太陽ホールディングス	10,000	4,330.00	43,300,000
DIC	15,000	3,260.00	48,900,000
日本空調サービス	29,200	712.00	20,790,400
パーク24	35,300	2,573.00	90,826,900
Zホールディングス	1,045,700	372.00	389,000,400
伊藤忠テクノソリュー	12,300	2,895.00	35,608,500
ポーラ・オルビスHD	13,700	2,506.00	34,332,200
デクセリアルズ	30,000	1,009.00	30,270,000
出光興産	28,100	3,225.00	90,622,500
JXTGホールディングス	138,600	525.30	72,806,580
ブリヂストン	30,000	4,644.00	139,320,000
東海カーボン	51,300	1,067.00	54,737,100
黒崎播磨	17,500	6,080.00	106,400,000
ニチアス	59,500	2,527.00	150,356,500
日本冶金工	25,100	2,518.00	63,201,800
栗本鉄工所	32,200	1,995.00	64,239,000
大紀アルミニウム	99,700	769.00	76,669,300
三井金属	39,300	3,270.00	128,511,000
住友鉱山	27,500	3,612.00	99,330,000
アサヒHD	40,600	2,574.00	104,504,400
OSJB HD	236,800	264.00	62,515,200
日東精工	121,700	604.00	73,506,800
東京製綱	71,300	1,140.00	81,282,000
マルゼン	32,600	1,935.00	63,081,000
ファインシンター	19,500	1,947.00	37,966,500
タ ク マ	55,800	1,318.00	73,544,400
牧野フライス	4,000	5,520.00	22,080,000
DMG森精機	30,000	1,819.00	54,570,000
ベルシステム24HLDGS	65,700	1,719.00	112,938,300
豊田自動織機	26,700	6,610.00	176,487,000
技研製作所	29,900	3,985.00	119,151,500
荏原実業	42,900	2,137.00	91,677,300
三精テクノロジーズ	30,000	942.00	28,260,000
北越工業	64,800	1,280.00	82,944,000
ダイフク	11,000	6,010.00	66,110,000
キトー	59,700	1,634.00	97,549,800
JUKI	61,800	968.00	59,822,400
三菱電機	75,000	1,592.50	119,437,500
明 電 舎	14,000	2,147.00	30,058,000
愛知電機	20,000	2,730.00	54,600,000
MCJ	161,700	729.00	117,879,300
テクノメディカ	1,700	2,158.00	3,668,600
EIZO	19,600	4,210.00	82,516,000
T D K	11,500	11,420.00	131,330,000
アドバンテスト	47,200	5,400.00	254,880,000
エスペック	35,400	1,989.00	70,410,600
デンソー	39,400	5,118.00	201,649,200
ファナック	4,500	21,590.00	97,155,000
村田製作所	24,000	6,240.00	149,760,000
IHI	51,700	2,572.00	132,972,400
プレミアグループ	71,400	1,932.00	137,944,800
日産自動車	50,000	710.00	35,500,000
トヨタ自動車	52,200	7,905.00	412,641,000
三菱自動車工業	160,000	502.00	80,320,000
ミクニ	69,700	366.00	25,510,200
アイシン精機	25,700	4,445.00	114,236,500
本田技研	77,600	3,072.00	238,387,200
SUBARU	22,000	3,023.00	66,506,000
萩原電気HLDGS	18,200	2,897.00	52,725,400
アルゴグラフィックス	14,900	3,045.00	45,370,500
ダイトロン	57,100	1,536.00	87,705,600
キヤノン	28,500	3,004.00	85,614,000
トランザクション	85,000	952.00	80,920,000
藤森工業	10,600	3,680.00	39,008,000
天馬	9,200	2,047.00	18,832,400
信越ポリマー	130,400	980.00	127,792,000
任 天 堂	3,000	41,960.00	125,880,000
バルカー	5,500	2,457.00	13,513,500
伊 藤 忠	41,900	2,360.00	98,884,000
三井物産	119,000	1,926.00	229,194,000
東京エレクトロン	7,800	21,780.00	169,884,000
日立ハイテクノロジーズ	6,000	6,770.00	40,620,000
スターゼン	18,800	4,645.00	87,326,000
セイコーHD	46,100	2,752.00	126,867,200
住友商事	136,700	1,672.00	228,562,400
日本ユニシス	12,000	3,420.00	41,040,000
三菱商事	88,300	2,876.50	253,994,950
阪和興業	57,300	3,250.00	186,225,000
ニプロ	42,900	1,280.00	54,912,000
三菱UFJフィナンシャルG	664,700	590.50	392,505,350
りそなホールディングス	150,000	483.70	72,555,000
三井住友トラストHD	45,100	4,140.00	186,714,000
三井住友フィナンシャルG	89,300	4,015.00	358,539,500
セブン銀行	275,000	315.00	86,625,000
みずほフィナンシャルG	537,900	172.00	92,518,800
SBIホールディングス	65,000	2,368.00	153,920,000
オリックス	135,000	1,735.00	234,225,000
SOMPOホールディングス	20,000	4,400.00	88,000,000
MS&AD	55,000	3,555.00	195,525,000
第一生命HLDGS	40,000	1,869.00	74,760,000
東京海上HD	69,600	5,910.00	411,336,000
三井不動産	17,500	2,815.00	49,262,500
東京建物	85,000	1,528.00	129,880,000
西日本旅客鉄道	11,200	9,728.00	108,953,600
丸全昭和運輸	36,500	3,135.00	114,427,500
九州旅客鉄道	17,300	3,755.00	64,961,500
SGホールディングス	19,200	2,666.00	51,187,200
西本WISMETTAC HD	18,000	3,670.00	66,060,000
日本電信電話	85,000	5,471.00	465,035,000
KDDI	95,000	3,179.00	302,005,000
ソフトバンク	71,700	1,489.00	106,761,300
NTTドコモ	30,800	3,010.00	92,708,000
日本管財	10,400	1,934.00	20,113,600
丹青社	50,900	1,156.00	58,840,400
コナミホールディングス	11,200	4,635.00	51,912,000
日鉄物産	29,500	4,925.00	145,287,500
合計			17,571,028,840

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。