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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

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【提出】: 2017/07/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンドクラスA	91,280,211,019	0.26	24,189,255,920	0.27	24,682,169,059	98.51
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	24,309,394	1.0175	24,734,809	1.0175	24,734,808	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.61

開示資料

決算

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