有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/13-2024/10/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 26,584,337,088 | 0.33 | 8,905,752,924 | 0.33 | 8,982,847,502 | 98.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 8,642,695 | 1.0158 | 8,779,249 | 1.0159 | 8,780,113 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.52 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.61 |
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