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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/15-2025/10/14)

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【提出】: 2026/01/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンドクラスA	25,685,009,325	0.35	9,200,370,340	0.36	9,418,692,919	98.74
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	8,652,379	1.0192	8,818,504	1.0194	8,820,235	0.09

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.83

開示資料

決算

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