有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 45,447,450,480 | 0.25 | 11,457,302,266 | 0.24 | 11,202,796,543 | 98.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 11,337,920 | 1.0159 | 11,518,192 | 1.0159 | 11,518,192 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.36 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.46 |
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