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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/13-2024/04/12)

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【提出】: 2024/07/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンドクラスA	27,813,458,778	0.34	9,662,395,579	0.35	9,776,430,760	98.62
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,000,074	1.0153	9,137,775	1.0153	9,137,775	0.09

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.71

開示資料

決算

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