有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/13-2022/10/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 33,490,775,654 | 0.29 | 9,816,146,344 | 0.29 | 9,950,109,446 | 98.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,453,676 | 1.0156 | 9,601,153 | 1.0156 | 9,601,153 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.78 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.88 |
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