剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2024/09/19 9:03

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 6月23日至 2023年12月22日	当期自 2023年12月23日至 2024年 6月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,210	24,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)	102,234,747	95,251,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,320	219,641
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,320	219,641
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,564,718	4,303,362
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,564,718	4,303,362
分配金	3,680,001	3,568,038
期末剰余金又は期末欠損金(△)	95,251,839	112,239,079

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 6月24日現在)
元本	926,378,548,184
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	216,152,139,067

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	304,951,698,632
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	640,297,754,652

注記表

2024/09/19 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年 6月24日現在)
元本	6,191,499,748
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,348,799,423

注記表

2024/09/19 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	232,636,497,641
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	485,171,091,206

注記表

2024/09/19 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2024年 6月24日現在)
元本	346,855,119,508
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,207,153,783,001

注記表

2024/09/19 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年 6月24日現在)
元本	65,123,195,390
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	73,802,025,684

注記表

2024/09/19 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2024年 6月24日現在)
元本	21,999,969,094
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,418,384,062

注記表

2024/09/19 9:03

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2024年 6月24日現在)
元本	21,467,883,520
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,168,024,278

注記表

2024/09/19 9:03