野村資産設計ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

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    2017/09/14 9:06
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    【項目】
    85項目
    外国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成29年 6月22日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金406,715,464
    コール・ローン879,754,036
    国債証券659,145,601,079
    派生商品評価勘定149,886
    未収入金199,144,570
    未収利息6,017,914,437
    前払費用230,262,916
    流動資産合計666,879,542,388
    資産合計666,879,542,388
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定498,308
    未払金348,356,907
    未払解約金968,830,508
    未払利息1,248
    その他未払費用4,157,500
    流動負債合計1,321,844,471
    負債合計1,321,844,471
    純資産の部
    元本等
    元本301,268,840,329
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)364,288,857,588
    元本等合計665,557,697,917
    純資産合計665,557,697,917
    負債純資産合計666,879,542,388

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成29年 6月22日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.2092円
    (10,000口当たり純資産額)(22,092円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成28年12月23日
    至 平成29年 6月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成29年 6月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成29年 6月22日現在
    期首平成28年12月23日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額302,125,962,405円
    同期中における追加設定元本額16,000,665,828円
    同期中における一部解約元本額16,857,787,904円
    期末元本額301,268,840,329円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト3090,133,829円
    バランスセレクト5095,282,789円
    バランスセレクト7075,058,815円
    野村外国債券インデックスファンド294,421,148円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)1,898,374,319円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)27,636,504,662円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)1,509,438,743円
    野村資産設計ファンド201537,987,138円
    野村資産設計ファンド202047,586,788円
    野村資産設計ファンド202549,595,430円
    野村資産設計ファンド203040,923,073円
    野村資産設計ファンド203527,989,263円
    野村資産設計ファンド204069,161,882円
    野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)185,946,108,682円
    のむラップ・ファンド(保守型)4,893,310,926円
    のむラップ・ファンド(普通型)7,096,762,175円
    のむラップ・ファンド(積極型)1,622,146,743円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)1,688,713,225円
    野村資産設計ファンド20455,877,623円
    野村インデックスファンド・外国債券699,614,000円
    マイ・ロード8,380,386,874円
    ネクストコア586,044,990円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス88,565,309円
    野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)2,542,518,938円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)540,099,984円
    野村資産設計ファンド20505,271,373円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型3,936,524円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型1,117,602円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型913,884円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型799,661円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)303,192,071円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)88,720,516円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)47,008円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)16,348円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)48,486円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)88,405円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)83,868円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券49,386,436円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)11,141,862円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)2,081,591,978円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)621,241,451円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)5,150,419,216円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,679,661,570円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)2,895,022円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)18,742,044円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)1,329,427円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)6,715,051,221円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)500,976,964円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)1,810,107,620円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)196,133,014円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)196,558,048円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)235,093,691円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)2,133,235,905円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)1,054,804,476円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)2,330,940,028円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)537,906,703円
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,625,898円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,504,627円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)5,668,291円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)536,185,048円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)2,130,424,078円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)2,901,259,789円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)2,595,120,076円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)12,771,104,385円
    マイバランスDC301,392,496,889円
    マイバランスDC50776,521,575円
    マイバランスDC70477,969,251円
    野村DC外国債券インデックスファンド3,333,261,255円
    野村DC運用戦略ファンド2,492,942,205円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)115,157,087円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)32,061,513円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)1,459,436円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)2,019,156円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成29年 6月22日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(平成29年 6月22日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND19,690,000.0022,514,284.37
    US TREASURY BOND12,700,000.0015,508,881.86
    US TREASURY BOND21,100,000.0026,704,687.50
    US TREASURY BOND13,800,000.0017,310,375.00
    US TREASURY BOND50,100,000.0051,368,156.25
    US TREASURY BOND39,200,000.0051,391,811.52
    US TREASURY BOND18,800,000.0025,827,968.28
    US TREASURY BOND23,700,000.0032,430,115.41
    US TREASURY BOND12,000,000.0015,914,061.60
    US TREASURY BOND5,000,000.006,529,687.50
    US TREASURY BOND800,000.001,048,624.96
    US TREASURY BOND100,000.00130,031.25
    US TREASURY BOND25,300,000.0026,106,437.50
    US TREASURY BOND16,000,000.0019,225,000.00
    US TREASURY N/B31,200,000.0031,554,653.52
    US TREASURY N/B3,900,000.003,904,722.51
    US TREASURY N/B1,000,000.00996,054.60
    US TREASURY N/B8,800,000.008,894,187.28
    US TREASURY N/B18,400,000.0018,422,280.56
    US TREASURY N/B17,700,000.0017,601,127.80
    US TREASURY N/B4,800,000.004,949,249.76
    US TREASURY N/B19,600,000.0019,539,514.40
    US TREASURY N/B28,800,000.0028,872,000.00
    US TREASURY N/B800,000.00797,093.68
    US TREASURY N/B27,400,000.0027,427,827.44
    US TREASURY N/B10,000,000.009,930,078.00
    US TREASURY N/B2,400,000.002,387,156.16
    US TREASURY N/B9,900,000.009,961,487.91
    US TREASURY N/B21,400,000.0021,374,921.34
    US TREASURY N/B700,000.00694,777.30
    US TREASURY N/B40,900,000.0042,275,581.52
    US TREASURY N/B7,300,000.007,292,300.69
    US TREASURY N/B500,000.00500,449.20
    US TREASURY N/B6,000,000.005,992,734.00
    US TREASURY N/B700,000.00699,371.05
    US TREASURY N/B6,500,000.006,504,570.15
    US TREASURY N/B5,500,000.005,515,468.75
    US TREASURY N/B5,100,000.005,083,863.09
    US TREASURY N/B8,100,000.008,089,875.00
    US TREASURY N/B3,500,000.003,509,843.75
    US TREASURY N/B1,000,000.00996,757.80
    US TREASURY N/B37,500,000.0038,367,187.50
    US TREASURY N/B200,000.00198,101.56
    US TREASURY N/B17,100,000.0017,111,354.40
    US TREASURY N/B16,200,000.0016,245,562.50
    US TREASURY N/B10,800,000.0010,738,827.72
    US TREASURY N/B4,000,000.004,011,406.00
    US TREASURY N/B25,500,000.0025,627,500.00
    US TREASURY N/B2,000,000.001,996,640.60
    US TREASURY N/B3,500,000.003,470,878.60
    US TREASURY N/B5,000,000.004,990,429.50
    US TREASURY N/B5,600,000.005,628,000.00
    US TREASURY N/B27,600,000.0028,512,091.68
    US TREASURY N/B1,300,000.001,288,472.64
    US TREASURY N/B1,400,000.001,394,148.42
    US TREASURY N/B10,600,000.0010,630,225.90
    US TREASURY N/B900,000.00891,386.64
    US TREASURY N/B1,400,000.001,390,101.44
    US TREASURY N/B7,900,000.007,940,733.98
    US TREASURY N/B5,500,000.005,430,175.30
    US TREASURY N/B14,500,000.0014,573,632.45
    US TREASURY N/B28,700,000.0030,059,886.36
    US TREASURY N/B10,000,000.009,866,015.00
    US TREASURY N/B3,000,000.002,975,038.80
    US TREASURY N/B8,800,000.008,844,687.28
    US TREASURY N/B3,000,000.002,973,984.30
    US TREASURY N/B17,700,000.0017,841,045.99
    US TREASURY N/B49,300,000.0051,589,753.29
    US TREASURY N/B8,800,000.008,714,405.92
    US TREASURY N/B1,800,000.001,803,375.00
    US TREASURY N/B12,000,000.0011,910,937.20
    US TREASURY N/B3,800,000.003,818,109.28
    US TREASURY N/B2,000,000.001,996,171.80
    US TREASURY N/B5,400,000.005,372,155.98
    US TREASURY N/B51,800,000.0054,711,724.62
    US TREASURY N/B2,700,000.002,685,550.68
    US TREASURY N/B5,000,000.005,021,289.00
    US TREASURY N/B4,000,000.003,962,968.40
    US TREASURY N/B21,300,000.0021,240,093.75
    US TREASURY N/B3,200,000.003,188,749.76
    US TREASURY N/B47,700,000.0050,418,523.17
    US TREASURY N/B6,500,000.006,497,460.45
    US TREASURY N/B16,600,000.0016,777,671.46
    US TREASURY N/B13,200,000.0013,239,186.84
    US TREASURY N/B14,000,000.0014,195,780.20
    US TREASURY N/B42,180,000.0043,575,563.26
    US TREASURY N/B37,600,000.0038,260,936.56
    US TREASURY N/B6,000,000.006,083,437.20
    US TREASURY N/B1,600,000.001,609,124.96
    US TREASURY N/B52,600,000.0054,397,846.96
    US TREASURY N/B6,800,000.006,980,625.00
    US TREASURY N/B5,300,000.005,394,406.25
    US TREASURY N/B7,000,000.006,939,843.40
    US TREASURY N/B45,800,000.0049,038,201.98
    US TREASURY N/B5,000,000.005,068,359.00
    US TREASURY N/B10,000,000.009,817,968.00
    US TREASURY N/B1,800,000.001,839,937.50
    US TREASURY N/B12,900,000.0013,190,250.00
    US TREASURY N/B38,400,000.0040,529,998.08
    US TREASURY N/B22,500,000.0022,793,553.00
    US TREASURY N/B34,000,000.0034,600,310.80
    US TREASURY N/B9,700,000.009,915,976.32
    US TREASURY N/B25,300,000.0025,739,784.84
    US TREASURY N/B7,300,000.007,389,253.45
    US TREASURY N/B16,000,000.0016,272,499.20
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,117,187.00
    US TREASURY N/B26,000,000.0026,323,983.40
    US TREASURY N/B8,000,000.008,051,874.40
    US TREASURY N/B12,400,000.0012,611,186.88
    US TREASURY N/B5,000,000.004,945,703.00
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,054,687.00
    US TREASURY N/B33,700,000.0034,108,083.41
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    US TREASURY N/B10,000,000.0010,046,875.00
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    US TREASURY N/B30,400,000.0029,929,748.48
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    US TREASURY N/B27,600,000.0026,379,561.12
    US TREASURY N/B21,700,000.0022,905,365.56
    US TREASURY N/B2,000,000.002,059,375.00
    US TREASURY N/B15,100,000.0015,928,139.87
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    US TREASURY N/B3,700,000.003,527,429.41
    US TREASURY N/B4,000,000.004,120,312.40
    小計銘柄数:1702,495,270,000.002,611,461,744.66
    (290,237,858,301)
    組入時価比率:43.6%43.9%
    カナダドルCANADA GOVERNMENT4,600,000.004,952,038.00
    CANADIAN GOVERNMENT3,000,000.002,988,420.00
    CANADIAN GOVERNMENT9,500,000.009,544,270.00
    CANADIAN GOVERNMENT10,000,000.009,951,500.00
    CANADIAN GOVERNMENT100,000.0099,409.00
    CANADIAN GOVERNMENT4,500,000.004,566,060.00
    CANADIAN GOVERNMENT300,000.00299,145.00
    CANADIAN GOVERNMENT10,000,000.0010,543,900.00
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    CANADIAN GOVERNMENT2,800,000.002,719,920.00
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    CANADIAN GOVERNMENT3,400,000.005,252,388.00
    CANADIAN GOVERNMENT5,300,000.007,980,369.00
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    CANADIAN GOVERNMENT9,500,000.0012,525,180.00
    CANADIAN GOVERNMENT1,800,000.002,115,180.00
    CANADIAN GOVERNMENT500,000.00621,270.00
    小計銘柄数:28146,830,000.00165,328,297.40
    (13,796,646,418)
    組入時価比率:2.1%2.1%
    メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT70,000,000.0068,485,900.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT110,700,000.00112,971,564.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT97,300,000.0093,123,884.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT70,700,000.0072,789,185.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT126,000,000.00124,281,360.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT48,400,000.0047,579,620.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT30,700,000.0036,170,433.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT8,000,000.007,391,200.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT103,100,000.00107,125,024.00
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    MEX BONOS DESARR FIX RT2,000,000.002,201,430.00
    MEXICAN FIXED RATE BONDS83,000,000.0087,680,370.00
    小計銘柄数:17996,700,000.001,039,237,453.00
    (6,339,348,463)
    組入時価比率:1.0%1.0%
    ユーロBELGIUM KINGDOM100,000.00101,866.70
    BELGIUM KINGDOM7,600,000.008,218,640.00
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    BELGIUM KINGDOM5,200,000.006,234,800.00
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    BELGIUM KINGDOM GOVT11,000,000.0018,086,354.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,300,000.005,560,410.20
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,100,000.007,502,016.20
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,100,000.004,136,063.60
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO13,300,000.0014,055,160.70
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,900,000.009,814,902.20
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO13,900,000.0015,387,995.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO25,250,000.0028,303,760.25
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,600,000.0012,389,672.20
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,900,000.009,607,332.20
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    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,350,000.0013,099,715.55
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO17,000,000.0021,777,799.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,000,000.007,448,382.00
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    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO15,600,000.0020,030,400.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,000,000.006,395,616.00
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    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,800,000.0010,671,960.00
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    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,000,000.001,109,620.00
    BUNDESOBLIGATION1,800,000.001,837,782.00
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    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,000,000.006,744,510.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,500,000.0011,572,240.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,600,000.001,659,184.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES18,600,000.0019,606,446.00
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    BUONI POLIENNALI DEL TES4,000,000.004,010,000.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,700,000.008,047,611.20
    BUONI POLIENNALI DEL TES9,300,000.0011,369,250.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES11,700,000.0017,358,120.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES15,900,000.0019,221,510.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.003,105,900.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES2,300,000.002,671,910.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES14,900,000.0018,710,377.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.002,993,040.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.003,087,900.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES8,500,000.0010,443,950.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES7,200,000.0010,638,000.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES19,050,000.0027,203,400.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,300,000.007,987,770.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES20,700,000.0027,657,270.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES18,300,000.0026,408,730.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.002,760,300.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,400,000.009,178,240.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES8,400,000.0011,291,280.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,700,000.008,102,310.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.0010,902,400.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES15,600,000.0021,083,400.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES10,100,000.0013,335,030.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES8,100,000.008,465,310.00
    FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,533,093.00
    FINNISH GOVERNMENT2,100,000.002,313,192.00
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,220,000.00
    FINNISH GOVERNMENT2,300,000.002,362,042.50
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,300,206.00
    FINNISH GOVERNMENT3,200,000.003,508,777.60
    FINNISH GOVERNMENT4,200,000.004,597,786.20
    FINNISH GOVERNMENT2,400,000.003,138,240.00
    FINNISH GOVERNMENT1,000,000.001,053,174.00
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,033,710.00
    FINNISH GOVERNMENT3,500,000.004,330,690.00
    FINNISH GOVERNMENT700,000.00699,324.50
    FINNISH GOVERNMENT1,600,000.002,149,888.00
    FRANCE (GOVT OF)8,000,000.008,241,352.00
    FRANCE (GOVT OF)10,300,000.0010,558,416.70
    FRANCE (GOVT OF)2,800,000.002,838,819.20
    FRANCE (GOVT OF)1,100,000.001,115,614.50
    FRANCE (GOVT OF)7,000,000.007,132,230.00
    FRANCE (GOVT OF)7,000,000.008,403,850.00
    FRANCE (GOVT OF)600,000.00598,080.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T21,000,000.0021,476,658.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,300,000.001,312,350.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,500,000.0012,529,652.50
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000.004,852,000.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,500,000.0012,668,112.50
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,800,000.0016,495,414.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,300,000.0030,009,525.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,000,000.002,046,400.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,800,000.0013,693,310.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T15,100,000.0017,469,945.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,500,000.0016,808,139.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,100,000.0022,721,019.90
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,200,000.0012,355,538.60
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T31,300,000.0039,855,855.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,000,000.008,946,920.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T19,800,000.0029,264,479.20
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,324,600.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T33,100,000.0042,056,860.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,200,000.0011,148,560.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T24,500,000.0037,791,127.50
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000.001,071,340.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T19,600,000.0032,953,480.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,600,000.0010,482,859.20
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,800,000.0017,809,350.60
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T16,900,000.0027,612,098.80
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T15,200,000.0021,126,844.80
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,500,000.009,054,375.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,800,000.006,411,360.00
    IRELAND(REPUBLIC OF) 4.43,600,000.003,945,492.00
    IRISH GOVERNMENT5,600,000.005,965,624.00
    IRISH GOVERNMENT3,400,000.003,902,690.00
    IRISH GOVERNMENT6,180,000.007,037,351.40
    IRISH GOVERNMENT3,500,000.004,128,110.00
    IRISH GOVERNMENT3,500,000.004,821,635.00
    IRISH TSY 1.7% 20371,000,000.001,030,270.00
    IRISH TSY 2.4% 20304,600,000.005,317,600.00
    IRISH TSY 2% 20452,500,000.002,636,902.50
    IRISH TSY 3.4% 20246,600,000.008,015,502.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.002,099,200.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT6,300,000.006,487,803.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT7,100,000.007,781,600.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.002,044,186.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,800,000.006,525,580.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT7,900,000.009,102,174.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00406,367.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,696,323.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,900,000.007,227,500.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,300,000.006,165,770.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,400,000.001,561,676.20
    NETHERLANDS GOVERNMENT13,500,000.0015,417,000.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,068,800.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.002,057,222.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT7,300,000.0011,136,150.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,400,000.005,539,626.40
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,000,000.007,856,390.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT6,200,000.009,949,933.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,500,000.006,380,869.50
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,300,000.002,353,590.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,500,000.002,713,100.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,500,000.002,624,500.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,400,000.002,443,920.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,600,000.006,352,360.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA4,400,000.005,125,120.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,300,000.003,927,495.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,000,000.005,976,500.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,004,800.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,450,000.003,847,367.55
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,100,000.001,222,980.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,400,490.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,400,000.007,540,020.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,059,602.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA6,100,000.009,643,490.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,000,000.001,229,000.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA4,700,000.007,296,186.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,800,000.008,274,697.60
    REPUBLIC OF AUSTRIA150,000.00261,120.00
    REPUBLIC OF IRELAND4,400,000.005,390,528.00
    SPANISH GOVERNMENT17,500,000.0025,750,217.50
    SPANISH GOVERNMENT8,500,000.0012,803,550.00
    SPANISH GOVERNMENT5,200,000.006,821,100.00
    小計銘柄数:2271,701,260,000.002,125,354,618.65
    (263,586,479,804)
    組入時価比率:39.6%40.0%
    英ポンドUK TREASURY6,950,000.007,462,215.00
    UK TREASURY19,000,000.0019,615,600.00
    UK TREASURY2,000,000.002,158,000.00
    UK TREASURY2,300,000.002,585,430.00
    UK TREASURY19,190,000.0020,230,098.00
    UK TREASURY7,000,000.007,795,200.00
    UK TREASURY2,500,000.002,608,750.00
    UK TREASURY9,340,000.0012,198,040.00
    UK TREASURY8,670,000.009,924,549.00
    UK TREASURY4,850,000.005,678,380.00
    UK TREASURY4,000,000.004,004,800.00
    UK TREASURY8,700,000.009,279,420.00
    UK TREASURY5,100,000.005,614,590.00
    UK TREASURY10,500,000.0012,014,100.00
    UK TREASURY12,450,000.0016,438,980.00
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    UK TREASURY5,750,000.007,956,850.00
    UK TREASURY6,600,000.009,571,980.00
    UK TREASURY3,800,000.005,440,460.00
    UK TREASURY4,400,000.006,879,840.00
    UK TREASURY4,200,000.006,205,080.00
    UK TREASURY5,700,000.008,534,040.00
    UK TREASURY6,100,000.009,650,200.00
    UK TREASURY20,000,000.0027,846,000.00
    UK TREASURY5,950,000.009,464,665.00
    UK TREASURY5,350,000.008,841,945.00
    UK TREASURY8,750,000.0013,746,250.00
    UK TREASURY1,100,000.001,161,600.00
    UK TREASURY3,300,000.004,401,210.00
    UK TREASURY6,200,000.0010,556,740.00
    UK TSY 3 1/4% 204421,050,000.0027,891,250.00
    UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,500,000.0011,531,650.00
    小計銘柄数:34257,880,000.00336,175,401.00
    (47,357,028,738)
    組入時価比率:7.1%7.2%
    スイスフランSWITZERLAND GOVERNMENT5,000,000.005,535,000.00
    SWITZERLAND GOVERNMENT3,600,000.005,214,240.00
    小計銘柄数:28,600,000.0010,749,240.00
    (1,227,670,700)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT2,300,000.002,497,411.30
    SWEDISH GOVERNMENT45,500,000.0054,088,034.00
    SWEDISH GOVERNMENT53,400,000.0063,041,370.00
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    SWEDISH GOVERNMENT41,700,000.0048,926,610.00
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    SWEDISH GOVERNMENT17,000,000.0023,558,260.00
    小計銘柄数:8212,200,000.00247,594,369.00
    (3,141,972,542)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT28,600,000.0030,699,240.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT27,600,000.0030,641,520.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT14,300,000.0014,993,550.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT44,900,000.0049,978,190.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,843,350.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,735,720.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT7,300,000.007,456,220.00
    小計銘柄数:7132,100,000.00143,347,790.00
    (1,866,388,225)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK2,500,000.002,529,500.00
    KINGDOM OF DENMARK34,100,000.0037,796,440.00
    KINGDOM OF DENMARK41,100,000.0046,979,355.00
    KINGDOM OF DENMARK31,370,000.0034,401,596.80
    KINGDOM OF DENMARK31,400,000.0035,331,280.00
    KINGDOM OF DENMARK4,000,000.003,989,668.00
    KINGDOM OF DENMARK48,300,000.0082,335,029.70
    小計銘柄数:7192,770,000.00243,362,869.50
    (4,056,859,034)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND8,900,000.008,994,340.00
    POLAND GOVERNMENT BOND6,500,000.006,355,700.00
    POLAND GOVERNMENT BOND6,300,000.006,471,990.00
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    POLAND GOVERNMENT BOND6,300,000.006,202,980.00
    POLAND GOVERNMENT BOND30,700,000.0033,656,410.00
    POLAND GOVERNMENT BOND11,100,000.0012,596,280.00
    POLAND GOVERNMENT BOND9,400,000.0010,824,100.00
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    POLAND GOVERNMENT BOND23,000,000.0023,437,000.00
    POLAND GOVERNMENT BOND9,500,000.009,082,000.00
    POLAND GOVERNMENT BOND3,700,000.004,640,762.00
    小計銘柄数:12139,000,000.00147,635,216.00
    (4,305,042,898)
    組入時価比率:0.6%0.7%
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT410,000.00418,651.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT13,700,000.0014,532,795.60
    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,900,000.005,014,924.60
    AUSTRALIAN GOVERNMENT13,100,000.0014,075,478.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,400,000.0010,364,525.60
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,200,000.0011,669,748.60
    AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00400,474.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT8,400,000.009,896,880.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT8,100,000.009,606,024.90
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,900,000.008,167,810.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT17,600,000.0018,814,382.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT12,780,000.0014,697,000.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT11,650,000.0014,045,146.80
    AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00822,442.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT9,000,000.008,788,500.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,100,000.0010,832,401.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,600,000.004,402,875.60
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,800,000.001,759,278.60
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,400,000.006,009,454.80
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,800,000.003,882,080.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT200,000.00187,340.00
    小計銘柄数:21154,240,000.00168,388,214.80
    (14,144,610,043)
    組入時価比率:2.1%2.1%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT2,050,000.002,121,340.00
    SINGAPORE GOVERNMENT4,950,000.005,076,324.00
    SINGAPORE GOVERNMENT4,000,000.004,243,600.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,980,000.003,074,168.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,400,000.001,510,600.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,187,500.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,300,000.002,488,600.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,900,000.004,422,249.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,595,324.00
    SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00576,000.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,900,000.003,163,900.00
    小計銘柄数:1130,380,000.0032,459,605.00
    (2,599,040,572)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    リンギMALAYSIA GOVERNMENT400,000.00405,365.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,000,000.005,020,820.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT900,000.00907,009.20
    MALAYSIAN GOVERNMENT3,400,000.003,418,298.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT11,900,000.0012,163,906.30
    MALAYSIAN GOVERNMENT6,600,000.006,597,122.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,422,588.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT6,000,000.006,118,812.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT8,700,000.008,834,945.70
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,531,529.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT11,000,000.0010,799,195.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.005,907,537.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00599,400.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT8,800,000.009,023,194.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT6,000,000.005,710,560.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,717,790.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.002,969,022.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,700,000.005,779,885.50
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.004,334,558.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,700,000.004,551,884.20
    MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00377,670.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT7,600,000.007,834,642.40
    小計銘柄数:22109,400,000.00110,025,739.30
    (2,854,067,677)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA20,100,000.0020,258,008.11
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA25,300,000.0025,160,662.78
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA26,100,000.0025,376,335.74
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA25,200,000.0024,907,339.80
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA71,300,000.0080,111,196.96
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA28,000,000.0025,624,575.20
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,000,000.0024,822,000.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA46,400,000.0042,361,594.56
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA47,100,000.0033,578,032.74
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA32,000,000.0028,624,000.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,800,000.004,470,249.60
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,600,000.0021,598,036.92
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA32,100,000.0028,907,134.98
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA46,100,000.0041,564,087.31
    小計銘柄数:14465,100,000.00427,363,254.70
    (3,632,587,664)
    組入時価比率:0.5%0.6%
    合計659,145,601,079
    (659,145,601,079)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成29年 6月22日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建94,459,200-94,060,000△399,200
    米ドル44,640,080-44,452,000△188,080
    ユーロ49,819,120-49,608,000△211,120
    売建211,667,778-211,617,00050,778
    米ドル100,148,886-99,999,000149,886
    ユーロ111,518,892-111,618,000△99,108
    合計---△348,422

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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