野村資産設計ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

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    2019/09/12 9:01
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    86項目
    外国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2019年 6月24日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金113,892,844
    コール・ローン433,645,797
    国債証券601,081,709,440
    派生商品評価勘定35,730
    未収入金195,273,337
    未収利息5,262,826,487
    前払費用214,117,109
    流動資産合計607,301,500,744
    資産合計607,301,500,744
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定138,780
    未払金143,317,045
    未払解約金397,337,100
    未払利息797
    その他未払費用4,675,600
    流動負債合計545,469,322
    負債合計545,469,322
    純資産の部
    元本等
    元本266,092,316,762
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)340,663,714,660
    元本等合計606,756,031,422
    純資産合計606,756,031,422
    負債純資産合計607,301,500,744

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2019年 6月24日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.2802円
    (10,000口当たり純資産額)(22,802円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2018年12月26日
    至 2019年 6月24日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2019年 6月24日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2019年 6月24日現在
    期首2018年12月26日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額272,905,856,502円
    同期中における追加設定元本額12,676,896,677円
    同期中における一部解約元本額19,490,436,417円
    期末元本額266,092,316,762円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト3087,671,352円
    バランスセレクト5091,013,458円
    バランスセレクト7076,069,676円
    野村外国債券インデックスファンド286,885,732円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)3,282,079,670円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)25,539,762,695円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)1,521,475,314円
    野村資産設計ファンド201529,795,803円
    野村資産設計ファンド202034,913,391円
    野村資産設計ファンド202548,116,525円
    野村資産設計ファンド203044,194,325円
    野村資産設計ファンド203530,432,185円
    野村資産設計ファンド204058,947,245円
    野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)135,700,338,921円
    のむラップ・ファンド(保守型)5,768,727,750円
    のむラップ・ファンド(普通型)10,764,865,582円
    のむラップ・ファンド(積極型)2,163,296,230円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)970,105,605円
    野村資産設計ファンド20457,081,397円
    野村インデックスファンド・外国債券818,051,228円
    マイ・ロード8,899,668,623円
    ネクストコア356,924,782円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス130,003,351円
    野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)4,524,903,763円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,618,894,804円
    野村資産設計ファンド20508,912,500円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型5,493,803円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型1,807,030円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,391,064円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,063,239円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)481,653,078円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)255,749,924円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)3,248,106円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,672,319円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)5,797,482円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,480,950円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)5,573,883円
    野村6資産均等バランス385,323,656円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)8,810,140,103円
    世界6資産分散ファンド95,890,634円
    NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信859,676,712円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券1,008,543,252円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)9,034,675円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)1,592,220,019円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)403,602,289円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)1,789,216,359円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,387,509,946円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)3,634,739円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)10,709,833円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)767,459円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)4,106,974,786円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)23,550,714円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)101,492,276円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)30,731,438円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)172,211,022円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)204,996,695円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,871,864,204円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)925,299,598円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,365,004,820円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)956,675,842円
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,840,492円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,415,638円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)6,734,155円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)563,333,434円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)2,571,573,288円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)3,454,109,047円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)3,006,537,916円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)14,716,683,271円
    マイバランスDC301,675,757,086円
    マイバランスDC501,051,910,590円
    マイバランスDC70668,800,589円
    野村DC外国債券インデックスファンド4,992,359,361円
    野村DC運用戦略ファンド2,967,063,671円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)311,793,581円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)103,279,540円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)108,970,027円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)54,190,448円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース4,509,304円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース14,416,116円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース4,496,807円
    野村資産設計ファンド(DC)20301,118,441円
    野村資産設計ファンド(DC)2040588,368円
    野村資産設計ファンド(DC)2050610,770円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)30,368,720円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)15,961,559円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)5,122,066円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)7,638,621円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2019年6月24日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND25,500,000.0027,471,267.30
    US TREASURY BOND25,300,000.0028,953,674.20
    US TREASURY BOND38,800,000.0045,674,875.00
    US TREASURY BOND47,100,000.0048,354,772.26
    US TREASURY BOND55,700,000.0069,831,697.13
    US TREASURY BOND34,100,000.0044,742,927.13
    US TREASURY BOND23,000,000.0030,297,108.80
    US TREASURY BOND28,300,000.0036,445,093.75
    US TREASURY BOND40,400,000.0051,409,000.00
    US TREASURY BOND35,600,000.0045,504,030.36
    US TREASURY BOND100,000.00131,273.43
    US TREASURY BOND27,500,000.0029,096,287.00
    US TREASURY BOND16,000,000.0019,497,499.20
    US TREASURY N/B13,000,000.0012,925,351.40
    US TREASURY N/B4,500,000.004,479,433.20
    US TREASURY N/B1,100,000.001,105,242.16
    US TREASURY N/B500,000.00497,792.95
    US TREASURY N/B8,500,000.008,494,022.80
    US TREASURY N/B10,400,000.0010,366,281.12
    US TREASURY N/B1,200,000.001,206,609.36
    US TREASURY N/B20,800,000.0020,709,811.20
    US TREASURY N/B13,400,000.0013,409,421.54
    US TREASURY N/B7,700,000.007,674,733.99
    US TREASURY N/B13,500,000.0013,602,830.85
    US TREASURY N/B15,680,000.0015,806,786.91
    US TREASURY N/B1,100,000.001,094,972.56
    US TREASURY N/B36,200,000.0036,294,739.02
    US TREASURY N/B37,700,000.0037,465,845.30
    US TREASURY N/B6,000,000.006,008,437.20
    US TREASURY N/B700,000.00695,406.25
    US TREASURY N/B7,100,000.007,175,159.89
    US TREASURY N/B300,000.00299,003.88
    US TREASURY N/B4,000,000.003,993,437.20
    US TREASURY N/B700,000.00695,460.92
    US TREASURY N/B55,800,000.0056,379,795.48
    US TREASURY N/B1,300,000.001,298,019.45
    US TREASURY N/B13,700,000.0013,727,827.44
    US TREASURY N/B1,000,000.00996,640.60
    US TREASURY N/B6,800,000.006,852,859.12
    US TREASURY N/B1,400,000.001,397,921.84
    US TREASURY N/B300,000.00302,894.52
    US TREASURY N/B12,400,000.0012,431,483.60
    US TREASURY N/B35,300,000.0035,459,951.36
    US TREASURY N/B4,200,000.004,169,156.04
    US TREASURY N/B47,200,000.0048,580,968.16
    US TREASURY N/B12,400,000.0012,436,811.88
    US TREASURY N/B3,900,000.003,854,601.27
    US TREASURY N/B11,800,000.0011,889,881.78
    US TREASURY N/B600,000.00594,140.58
    US TREASURY N/B10,300,000.0010,403,401.70
    US TREASURY N/B10,800,000.0010,889,014.68
    US TREASURY N/B4,200,000.004,167,187.50
    US TREASURY N/B45,400,000.0046,519,037.36
    US TREASURY N/B1,000,000.001,015,273.40
    US TREASURY N/B22,500,000.0022,590,526.50
    US TREASURY N/B300,000.00297,656.25
    US TREASURY N/B1,000,000.001,016,601.50
    US TREASURY N/B34,000,000.0034,233,750.00
    US TREASURY N/B800,000.00789,937.44
    US TREASURY N/B2,100,000.002,136,011.64
    US TREASURY N/B10,600,000.0010,702,687.50
    US TREASURY N/B3,800,000.003,749,531.06
    US TREASURY N/B25,000,000.0025,184,570.00
    US TREASURY N/B6,800,000.006,832,937.16
    US TREASURY N/B16,000,000.0016,125,000.00
    US TREASURY N/B9,650,000.009,515,050.54
    US TREASURY N/B16,800,000.0016,890,562.08
    US TREASURY N/B1,900,000.001,877,140.53
    US TREASURY N/B10,300,000.0010,357,534.77
    US TREASURY N/B1,000,000.001,002,460.90
    US TREASURY N/B3,700,000.003,698,265.44
    US TREASURY N/B12,400,000.0012,509,468.44
    US TREASURY N/B6,700,000.006,739,781.25
    US TREASURY N/B8,000,000.007,947,500.00
    US TREASURY N/B14,000,000.0014,036,093.40
    US TREASURY N/B33,700,000.0033,905,357.69
    US TREASURY N/B7,300,000.007,297,718.75
    US TREASURY N/B3,500,000.003,509,843.75
    US TREASURY N/B9,900,000.009,896,906.25
    US TREASURY N/B500,000.00501,679.65
    US TREASURY N/B70,300,000.0070,283,521.68
    US TREASURY N/B25,300,000.0025,377,084.04
    US TREASURY N/B11,100,000.0011,096,531.25
    US TREASURY N/B1,700,000.001,705,578.04
    US TREASURY N/B2,900,000.002,898,640.48
    US TREASURY N/B27,100,000.0027,390,054.01
    US TREASURY N/B100,000.00100,007.81
    US TREASURY N/B100,000.00100,718.75
    US TREASURY N/B1,000,000.001,003,281.20
    US TREASURY N/B10,300,000.0010,256,546.36
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    IRISH TSY 3.4% 20245,200,000.006,131,944.00
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    NETHERLANDS GOVERNMENT650,000.00703,365.00
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    小計銘柄数:8112,500,000.00118,639,025.00
    (1,500,783,666)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK2,700,000.002,737,935.00
    KINGDOM OF DENMARK34,100,000.0037,182,469.50
    KINGDOM OF DENMARK16,070,000.0017,625,576.00
    KINGDOM OF DENMARK36,600,000.0042,038,760.00
    KINGDOM OF DENMARK12,200,000.0013,141,230.00
    KINGDOM OF DENMARK40,500,000.0077,028,732.00
    小計銘柄数:6142,170,000.00189,754,702.50
    (3,106,284,479)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND12,200,000.0012,791,700.00
    POLAND GOVERNMENT BOND1,900,000.001,917,860.00
    POLAND GOVERNMENT BOND13,500,000.0014,755,500.00
    POLAND GOVERNMENT BOND19,200,000.0019,520,947.20
    POLAND GOVERNMENT BOND10,000,000.0011,255,250.00
    POLAND GOVERNMENT BOND37,300,000.0040,537,117.80
    POLAND GOVERNMENT BOND10,200,000.0010,488,150.00
    POLAND GOVERNMENT BOND10,700,000.0013,895,020.00
    POLAND GOVERNMENT BOND3,700,000.003,825,330.47
    小計銘柄数:9118,700,000.00128,986,875.47
    (3,707,082,801)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT5,200,000.005,258,230.12
    AUSTRALIAN GOVERNMENT11,100,000.0012,104,160.39
    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,600,000.004,725,048.70
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,000,000.008,015,700.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,400,000.002,506,200.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT8,100,000.009,497,240.28
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,200,000.007,799,760.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT13,200,000.0014,852,430.12
    AUSTRALIAN GOVERNMENT12,780,000.0015,361,560.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT12,100,000.0015,318,430.60
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.003,589,552.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT17,800,000.0019,234,680.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,100,000.002,373,614.04
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,100,000.0011,932,109.70
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,400,000.001,592,640.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00560,448.85
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,300,000.0010,121,543.44
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,800,000.002,113,716.96
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,000,000.006,662,051.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00877,100.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,759,588.80
    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,500,000.005,512,500.00
    小計銘柄数:22139,580,000.00161,768,305.00
    (12,087,327,749)
    組入時価比率:2.0%2.0%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,445,359.28
    SINGAPORE GOVERNMENT2,780,000.002,813,775.33
    SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.00991,505.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,800,000.001,805,063.04
    SINGAPORE GOVERNMENT1,400,000.001,462,720.00
    SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00300,420.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,117,300.00
    SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00707,241.92
    SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.002,012,480.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,131,240.00
    SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00712,250.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,900,000.004,344,600.00
    SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00323,040.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,582,400.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,200,000.001,366,692.00
    SINGAPORE GOVERNMENT800,000.00791,848.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,154,500.00
    SINGAPORE GOVERNMENT800,000.00833,600.00
    小計銘柄数:1829,480,000.0030,896,034.57
    (2,451,909,303)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    リンギMALAYSIA GOVERNMENT1,100,000.001,115,289.12
    MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00411,034.32
    MALAYSIA GOVERNMENT600,000.00642,445.02
    MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00434,212.84
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,417,935.44
    MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00603,656.34
    MALAYSIAN GOVERNMENT6,000,000.006,108,582.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,300,000.009,446,674.02
    MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00503,373.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,605,033.78
    MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00506,041.50
    MALAYSIAN GOVERNMENT13,500,000.0013,542,430.50
    MALAYSIAN GOVERNMENT3,500,000.003,543,024.10
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,230,288.72
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.005,991,166.26
    MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00614,109.36
    MALAYSIAN GOVERNMENT8,800,000.009,231,349.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,682,501.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.006,933,735.20
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,808,587.08
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.003,022,304.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,700,000.006,058,405.17
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.004,577,639.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,100,000.005,213,495.91
    MALAYSIAN GOVERNMENT800,000.00788,585.84
    MALAYSIAN GOVERNMENT900,000.00921,712.23
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,700,000.0010,553,607.76
    小計銘柄数:27103,500,000.00106,507,219.91
    (2,760,667,140)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA5,900,000.005,932,863.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA57,700,000.0058,559,268.40
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA59,300,000.0067,136,334.89
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA38,200,000.0036,014,062.30
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,000,000.0025,542,000.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA53,900,000.0050,008,872.76
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,800,000.006,424,848.76
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA38,100,000.0027,745,002.93
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA32,000,000.0028,851,200.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA11,800,000.0010,933,502.40
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,600,000.0021,476,469.24
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA89,000,000.0079,669,836.30
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA43,200,000.0038,623,983.84
    小計銘柄数:13496,500,000.00456,918,244.82
    (3,426,886,836)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    合計601,081,709,440
    (601,081,709,440)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2019年 6月24日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建32,184,270-32,220,00035,730
    米ドル32,184,270-32,220,00035,730
    売建24,309,220-24,448,000△138,780
    ユーロ24,309,220-24,448,000△138,780
    合計---△103,050

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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