有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月5日-平成27年6月4日)
①【純資産の推移】
| 平成27年5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口あたり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成19年12月 4日) | 26,028,477,445 | 28,073,462,526 | 10,182 | 10,982 |
| 第2計算期間末 | (平成20年 6月 4日) | 19,541,922,290 | 19,541,922,290 | 6,947 | 6,947 |
| 第3計算期間末 | (平成20年12月 4日) | 7,963,148,903 | 7,963,148,903 | 3,069 | 3,069 |
| 第4計算期間末 | (平成21年 6月 4日) | 14,502,523,888 | 14,502,523,888 | 5,667 | 5,667 |
| 第5計算期間末 | (平成21年12月 4日) | 14,961,934,131 | 14,961,934,131 | 5,978 | 5,978 |
| 第6計算期間末 | (平成22年 6月 4日) | 14,657,723,568 | 14,657,723,568 | 6,118 | 6,118 |
| 第7計算期間末 | (平成22年12月 6日) | 14,099,090,805 | 14,099,090,805 | 6,245 | 6,245 |
| 第8計算期間末 | (平成23年 6月 6日) | 11,308,195,871 | 11,308,195,871 | 5,388 | 5,388 |
| 第9計算期間末 | (平成23年12月 5日) | 8,478,809,129 | 8,478,809,129 | 4,308 | 4,308 |
| 第10計算期間末 | (平成24年 6月 4日) | 7,418,360,853 | 7,418,360,853 | 3,953 | 3,953 |
| 第11計算期間末 | (平成24年12月 4日) | 8,257,926,743 | 8,257,926,743 | 4,758 | 4,758 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月 4日) | 9,077,553,514 | 9,077,553,514 | 5,843 | 5,843 |
| 第13計算期間末 | (平成25年12月 4日) | 8,005,816,129 | 8,005,816,129 | 5,823 | 5,823 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 6月 4日) | 8,574,894,914 | 8,574,894,914 | 6,892 | 6,892 |
| 第15計算期間末 | (平成26年12月 4日) | 10,817,565,372 | 10,817,565,372 | 8,929 | 8,929 |
| 平成26年 5月末日 | 8,430,404,708 | ― | 6,752 | ― | |
| 6月末日 | 8,431,640,965 | ― | 6,886 | ― | |
| 7月末日 | 8,802,733,665 | ― | 7,193 | ― | |
| 8月末日 | 9,093,638,799 | ― | 7,447 | ― | |
| 9月末日 | 9,700,892,028 | ― | 7,789 | ― | |
| 10月末日 | 9,734,796,683 | ― | 7,908 | ― | |
| 11月末日 | 10,602,697,711 | ― | 8,756 | ― | |
| 12月末日 | 10,100,384,998 | ― | 8,483 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 10,898,513,547 | ― | 9,203 | ― | |
| 2月末日 | 10,921,792,568 | ― | 9,178 | ― | |
| 3月末日 | 10,783,941,927 | ― | 8,947 | ― | |
| 4月末日 | 10,204,051,531 | ― | 8,556 | ― | |
| 5月末日 | 10,589,183,700 | ― | 8,974 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
