有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/05-2026/06/04)

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【提出】: 2026/09/04 9:19
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

2026年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間末	(2016年12月 5日)	8,608,981,871	8,608,981,871	8,336	8,336
第20計算期間末	(2017年 6月 5日)	9,799,283,835	9,799,283,835	9,887	9,887
第21計算期間末	(2017年12月 4日)	10,372,762,863	10,372,762,863	11,182	11,182
第22計算期間末	(2018年 6月 4日)	10,233,771,897	10,233,771,897	10,963	10,963
第23計算期間末	(2018年12月 4日)	9,641,302,605	9,641,302,605	10,592	10,592
第24計算期間末	(2019年 6月 4日)	9,332,658,689	9,332,658,689	10,617	10,617
第25計算期間末	(2019年12月 4日)	9,138,848,656	9,138,848,656	10,416	10,416
第26計算期間末	(2020年 6月 4日)	6,946,089,706	6,946,089,706	8,346	8,346
第27計算期間末	(2020年12月 4日)	8,650,998,930	8,650,998,930	10,249	10,249
第28計算期間末	(2021年 6月 4日)	9,787,118,057	9,787,118,057	12,950	12,950
第29計算期間末	(2021年12月 6日)	10,660,290,840	10,660,290,840	13,881	13,881
第30計算期間末	(2022年 6月 6日)	11,005,793,061	11,005,793,061	14,683	14,683
第31計算期間末	(2022年12月 5日)	11,777,213,376	11,777,213,376	15,219	15,219
第32計算期間末	(2023年 6月 5日)	13,018,750,458	13,018,750,458	15,911	15,911
第33計算期間末	(2023年12月 4日)	14,992,676,579	14,992,676,579	17,418	17,418
第34計算期間末	(2024年 6月 4日)	18,716,510,080	18,716,510,080	20,973	20,973
第35計算期間末	(2024年12月 4日)	18,615,487,727	18,615,487,727	20,311	20,311
第36計算期間末	(2025年 6月 4日)	16,867,408,033	16,867,408,033	18,856	18,856
第37計算期間末	(2025年12月 4日)	18,366,663,135	18,366,663,135	21,240	21,240
第38計算期間末	(2026年 6月 4日)	16,268,275,207	16,268,275,207	19,637	19,637
	2025年 6月末日	17,466,198,278	―	19,556	―
	7月末日	17,576,358,002	―	19,850	―
	8月末日	17,521,057,635	―	19,865	―
	9月末日	17,439,056,311	―	19,895	―
	10月末日	18,613,988,205	―	21,377	―
	11月末日	18,632,617,765	―	21,546	―
	12月末日	18,343,245,202	―	21,359	―
	2026年 1月末日	17,389,384,299	―	20,473	―
	2月末日	17,957,382,850	―	21,185	―
	3月末日	15,681,285,880	―	18,559	―
	4月末日	17,006,124,364	―	20,191	―
	5月末日	16,677,898,038	―	20,067	―
	6月末日	16,969,165,309	―	20,713	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

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開示資料

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