有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/06/05-2024/12/04)
①【純資産の推移】
| 2024年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (2015年 6月 4日) | 10,390,307,829 | 10,390,307,829 | 8,824 | 8,824 |
| 第17計算期間末 | (2015年12月 4日) | 9,203,146,260 | 9,203,146,260 | 8,584 | 8,584 |
| 第18計算期間末 | (2016年 6月 6日) | 8,317,617,475 | 8,317,617,475 | 7,901 | 7,901 |
| 第19計算期間末 | (2016年12月 5日) | 8,608,981,871 | 8,608,981,871 | 8,336 | 8,336 |
| 第20計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 9,799,283,835 | 9,799,283,835 | 9,887 | 9,887 |
| 第21計算期間末 | (2017年12月 4日) | 10,372,762,863 | 10,372,762,863 | 11,182 | 11,182 |
| 第22計算期間末 | (2018年 6月 4日) | 10,233,771,897 | 10,233,771,897 | 10,963 | 10,963 |
| 第23計算期間末 | (2018年12月 4日) | 9,641,302,605 | 9,641,302,605 | 10,592 | 10,592 |
| 第24計算期間末 | (2019年 6月 4日) | 9,332,658,689 | 9,332,658,689 | 10,617 | 10,617 |
| 第25計算期間末 | (2019年12月 4日) | 9,138,848,656 | 9,138,848,656 | 10,416 | 10,416 |
| 第26計算期間末 | (2020年 6月 4日) | 6,946,089,706 | 6,946,089,706 | 8,346 | 8,346 |
| 第27計算期間末 | (2020年12月 4日) | 8,650,998,930 | 8,650,998,930 | 10,249 | 10,249 |
| 第28計算期間末 | (2021年 6月 4日) | 9,787,118,057 | 9,787,118,057 | 12,950 | 12,950 |
| 第29計算期間末 | (2021年12月 6日) | 10,660,290,840 | 10,660,290,840 | 13,881 | 13,881 |
| 第30計算期間末 | (2022年 6月 6日) | 11,005,793,061 | 11,005,793,061 | 14,683 | 14,683 |
| 第31計算期間末 | (2022年12月 5日) | 11,777,213,376 | 11,777,213,376 | 15,219 | 15,219 |
| 第32計算期間末 | (2023年 6月 5日) | 13,018,750,458 | 13,018,750,458 | 15,911 | 15,911 |
| 第33計算期間末 | (2023年12月 4日) | 14,992,676,579 | 14,992,676,579 | 17,418 | 17,418 |
| 第34計算期間末 | (2024年 6月 4日) | 18,716,510,080 | 18,716,510,080 | 20,973 | 20,973 |
| 第35計算期間末 | (2024年12月 4日) | 18,615,487,727 | 18,615,487,727 | 20,311 | 20,311 |
| 2023年12月末日 | 15,228,406,184 | ― | 17,724 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 16,065,942,310 | ― | 18,485 | ― | |
| 2月末日 | 17,072,785,686 | ― | 19,363 | ― | |
| 3月末日 | 17,374,335,149 | ― | 19,690 | ― | |
| 4月末日 | 18,001,406,615 | ― | 20,263 | ― | |
| 5月末日 | 18,272,507,704 | ― | 20,469 | ― | |
| 6月末日 | 20,014,407,382 | ― | 22,181 | ― | |
| 7月末日 | 19,541,114,234 | ― | 21,408 | ― | |
| 8月末日 | 18,938,308,418 | ― | 20,710 | ― | |
| 9月末日 | 18,982,673,028 | ― | 20,644 | ― | |
| 10月末日 | 19,057,446,113 | ― | 20,745 | ― | |
| 11月末日 | 18,460,081,858 | ― | 20,128 | ― | |
| 12月末日 | 19,104,675,997 | ― | 21,031 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
