有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

①【純資産の推移】
平成28年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成19年12月 4日)	26,028,477,445	28,073,462,526	10,182	10,982
第2計算期間末	(平成20年 6月 4日)	19,541,922,290	19,541,922,290	6,947	6,947
第3計算期間末	(平成20年12月 4日)	7,963,148,903	7,963,148,903	3,069	3,069
第4計算期間末	(平成21年 6月 4日)	14,502,523,888	14,502,523,888	5,667	5,667
第5計算期間末	(平成21年12月 4日)	14,961,934,131	14,961,934,131	5,978	5,978
第6計算期間末	(平成22年 6月 4日)	14,657,723,568	14,657,723,568	6,118	6,118
第7計算期間末	(平成22年12月 6日)	14,099,090,805	14,099,090,805	6,245	6,245
第8計算期間末	(平成23年 6月 6日)	11,308,195,871	11,308,195,871	5,388	5,388
第9計算期間末	(平成23年12月 5日)	8,478,809,129	8,478,809,129	4,308	4,308
第10計算期間末	(平成24年 6月 4日)	7,418,360,853	7,418,360,853	3,953	3,953
第11計算期間末	(平成24年12月 4日)	8,257,926,743	8,257,926,743	4,758	4,758
第12計算期間末	(平成25年 6月 4日)	9,077,553,514	9,077,553,514	5,843	5,843
第13計算期間末	(平成25年12月 4日)	8,005,816,129	8,005,816,129	5,823	5,823
第14計算期間末	(平成26年 6月 4日)	8,574,894,914	8,574,894,914	6,892	6,892
第15計算期間末	(平成26年12月 4日)	10,817,565,372	10,817,565,372	8,929	8,929
第16計算期間末	(平成27年 6月 4日)	10,390,307,829	10,390,307,829	8,824	8,824
第17計算期間末	(平成27年12月 4日)	9,203,146,260	9,203,146,260	8,584	8,584
第18計算期間末	(平成28年 6月 6日)	8,317,617,475	8,317,617,475	7,901	7,901
	平成27年11月末日	9,215,416,558	―	8,604	―
	12月末日	9,048,733,717	―	8,524	―
	平成28年 1月末日	8,292,224,891	―	7,854	―
	2月末日	7,509,009,945	―	7,136	―
	3月末日	8,256,614,649	―	7,836	―
	4月末日	8,331,948,087	―	7,919	―
	5月末日	8,563,219,610	―	8,135	―
	6月末日	7,997,788,624	―	7,622	―
	7月末日	8,648,726,291	―	8,253	―
	8月末日	8,723,414,683	―	8,339	―
	9月末日	8,452,890,246	―	8,112	―
	10月末日	8,887,613,372	―	8,551	―
	11月末日	8,524,300,860	―	8,248	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。