有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月5日-平成30年12月4日)
①【純資産の推移】
| 2018年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (2008年12月 4日) | 7,963,148,903 | 7,963,148,903 | 3,069 | 3,069 |
| 第4計算期間末 | (2009年 6月 4日) | 14,502,523,888 | 14,502,523,888 | 5,667 | 5,667 |
| 第5計算期間末 | (2009年12月 4日) | 14,961,934,131 | 14,961,934,131 | 5,978 | 5,978 |
| 第6計算期間末 | (2010年 6月 4日) | 14,657,723,568 | 14,657,723,568 | 6,118 | 6,118 |
| 第7計算期間末 | (2010年12月 6日) | 14,099,090,805 | 14,099,090,805 | 6,245 | 6,245 |
| 第8計算期間末 | (2011年 6月 6日) | 11,308,195,871 | 11,308,195,871 | 5,388 | 5,388 |
| 第9計算期間末 | (2011年12月 5日) | 8,478,809,129 | 8,478,809,129 | 4,308 | 4,308 |
| 第10計算期間末 | (2012年 6月 4日) | 7,418,360,853 | 7,418,360,853 | 3,953 | 3,953 |
| 第11計算期間末 | (2012年12月 4日) | 8,257,926,743 | 8,257,926,743 | 4,758 | 4,758 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月 4日) | 9,077,553,514 | 9,077,553,514 | 5,843 | 5,843 |
| 第13計算期間末 | (2013年12月 4日) | 8,005,816,129 | 8,005,816,129 | 5,823 | 5,823 |
| 第14計算期間末 | (2014年 6月 4日) | 8,574,894,914 | 8,574,894,914 | 6,892 | 6,892 |
| 第15計算期間末 | (2014年12月 4日) | 10,817,565,372 | 10,817,565,372 | 8,929 | 8,929 |
| 第16計算期間末 | (2015年 6月 4日) | 10,390,307,829 | 10,390,307,829 | 8,824 | 8,824 |
| 第17計算期間末 | (2015年12月 4日) | 9,203,146,260 | 9,203,146,260 | 8,584 | 8,584 |
| 第18計算期間末 | (2016年 6月 6日) | 8,317,617,475 | 8,317,617,475 | 7,901 | 7,901 |
| 第19計算期間末 | (2016年12月 5日) | 8,608,981,871 | 8,608,981,871 | 8,336 | 8,336 |
| 第20計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 9,799,283,835 | 9,799,283,835 | 9,887 | 9,887 |
| 第21計算期間末 | (2017年12月 4日) | 10,372,762,863 | 10,372,762,863 | 11,182 | 11,182 |
| 第22計算期間末 | (2018年 6月 4日) | 10,233,771,897 | 10,233,771,897 | 10,963 | 10,963 |
| 2017年11月末日 | 10,492,110,571 | ― | 11,301 | ― | |
| 12月末日 | 10,730,281,878 | ― | 11,635 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 11,057,530,202 | ― | 11,672 | ― | |
| 2月末日 | 10,300,289,103 | ― | 11,038 | ― | |
| 3月末日 | 10,036,389,193 | ― | 10,784 | ― | |
| 4月末日 | 10,276,375,751 | ― | 11,048 | ― | |
| 5月末日 | 9,999,984,243 | ― | 10,716 | ― | |
| 6月末日 | 9,848,339,373 | ― | 10,561 | ― | |
| 7月末日 | 10,260,504,907 | ― | 11,062 | ― | |
| 8月末日 | 10,229,755,285 | ― | 11,114 | ― | |
| 9月末日 | 9,487,464,889 | ― | 10,352 | ― | |
| 10月末日 | 8,663,984,912 | ― | 9,531 | ― | |
| 11月末日 | 9,631,706,331 | ― | 10,588 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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