有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月5日-令和3年6月4日)

①【純資産の推移】
2021年 5月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末	(2011年12月 5日)	8,478,809,129	8,478,809,129	4,308	4,308
第10計算期間末	(2012年 6月 4日)	7,418,360,853	7,418,360,853	3,953	3,953
第11計算期間末	(2012年12月 4日)	8,257,926,743	8,257,926,743	4,758	4,758
第12計算期間末	(2013年 6月 4日)	9,077,553,514	9,077,553,514	5,843	5,843
第13計算期間末	(2013年12月 4日)	8,005,816,129	8,005,816,129	5,823	5,823
第14計算期間末	(2014年 6月 4日)	8,574,894,914	8,574,894,914	6,892	6,892
第15計算期間末	(2014年12月 4日)	10,817,565,372	10,817,565,372	8,929	8,929
第16計算期間末	(2015年 6月 4日)	10,390,307,829	10,390,307,829	8,824	8,824
第17計算期間末	(2015年12月 4日)	9,203,146,260	9,203,146,260	8,584	8,584
第18計算期間末	(2016年 6月 6日)	8,317,617,475	8,317,617,475	7,901	7,901
第19計算期間末	(2016年12月 5日)	8,608,981,871	8,608,981,871	8,336	8,336
第20計算期間末	(2017年 6月 5日)	9,799,283,835	9,799,283,835	9,887	9,887
第21計算期間末	(2017年12月 4日)	10,372,762,863	10,372,762,863	11,182	11,182
第22計算期間末	(2018年 6月 4日)	10,233,771,897	10,233,771,897	10,963	10,963
第23計算期間末	(2018年12月 4日)	9,641,302,605	9,641,302,605	10,592	10,592
第24計算期間末	(2019年 6月 4日)	9,332,658,689	9,332,658,689	10,617	10,617
第25計算期間末	(2019年12月 4日)	9,138,848,656	9,138,848,656	10,416	10,416
第26計算期間末	(2020年 6月 4日)	6,946,089,706	6,946,089,706	8,346	8,346
第27計算期間末	(2020年12月 4日)	8,650,998,930	8,650,998,930	10,249	10,249
	2020年 5月末日	6,502,511,173	―	7,839	―
	6月末日	6,992,173,363	―	8,303	―
	7月末日	7,214,339,262	―	8,493	―
	8月末日	7,892,135,696	―	9,179	―
	9月末日	7,783,609,605	―	9,035	―
	10月末日	7,866,324,075	―	9,146	―
	11月末日	8,505,594,135	―	10,042	―
	12月末日	8,974,818,648	―	10,796	―
	2021年 1月末日	8,610,120,684	―	10,633	―
	2月末日	9,372,011,110	―	11,879	―
	3月末日	9,392,170,481	―	12,194	―
	4月末日	9,125,431,662	―	11,944	―
	5月末日	9,627,546,861	―	12,714	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。