有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【純資産の推移】
平成26年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成19年12月20日)	28,436	30,135	1.0045	1.0645
第2期	(平成20年 6月20日)	23,067	23,067	0.7820	0.7820
第3期	(平成20年12月22日)	11,033	11,033	0.4095	0.4095
第4期	(平成21年 6月22日)	15,705	15,705	0.6063	0.6063
第5期	(平成21年12月21日)	17,534	17,534	0.7198	0.7198
第6期	(平成22年 6月21日)	19,166	19,166	0.7791	0.7791
第7期	(平成22年12月20日)	20,062	20,062	0.8543	0.8543
第8期	(平成23年 6月20日)	17,637	17,637	0.8173	0.8173
第9期	(平成23年12月20日)	13,613	13,613	0.6912	0.6912
第10期	(平成24年 6月20日)	13,616	13,616	0.7568	0.7568
第11期	(平成24年12月20日)	14,083	14,083	0.9106	0.9106
第12期	(平成25年 6月20日)	12,164	12,403	1.0180	1.0380
第13期	(平成25年12月20日)	9,603	10,176	1.0056	1.0656
第14期	(平成26年 6月20日)	8,402	9,074	1.0011	1.0811
	平成25年 7月末日	11,487	-	1.0129	-
	平成25年 8月末日	10,406	-	0.9376	-
	平成25年 9月末日	10,945	-	1.0074	-
	平成25年10月末日	11,153	-	1.0590	-
	平成25年11月末日	10,640	-	1.0584	-
	平成25年12月末日	9,720	-	1.0153	-
	平成26年 1月末日	8,974	-	0.9636	-
	平成26年 2月末日	9,125	-	0.9952	-
	平成26年 3月末日	9,269	-	1.0376	-
	平成26年 4月末日	9,037	-	1.0421	-
	平成26年 5月末日	9,080	-	1.0686	-
	平成26年 6月末日	8,585	-	0.9996	-
	平成26年 7月末日	8,936	-	1.0594	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。